Broadview Financial Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001697024

趨勢追蹤型分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

Broadview Financial Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 3.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.32
持倉穩定性: 3.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 80
倉位均衡度: 86.67

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
-0.3%　-US$93.5萬
減碼 IVV
-1.0%　-US$89.4萬
加碼 IJK
-1.1%　US$24.9萬
加碼 IEFA
-2.0%　-US$20.2萬
減碼 SCHG
+3.0%　-US$29.5萬
加碼 IJS
-0.9%　US$10.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.96%	+0.19%	-2.03%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.40%	-0.39%	-0.96%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.64%	+0.10%	-0.16%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.49%	+0.12%	+0.11%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.85%	-0.49%	-0.32%
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	6.37%	+0.29%	-1.07%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.59%	+0.02%	-5.20%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.33%	+0.02%	-3.97%
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.02%	+0.11%	-0.07%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.38%	+0.07%	-1.40%
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.37%	+0.12%	-0.88%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.31%	-0.15%	+2.98%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.18%	-0.08%	-1.07%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.89%	+0.05%	-1.67%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.84%	+0.04%	-2.62%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.78%	+0.04%	+0.32%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.06%	-0.41%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.55%	-0.04%	+0.19%
19	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.36%	+0.06%	+1.99%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-0.05%
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.07%	+0.09%	+2.65%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.04%	+0.05%	-0.48%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	+0.04%	+0.14%
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-2.72%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	-0.01%	-4.32%
26	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-0.07%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.05%	-4.66%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-11.76%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.68%
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.97%
31	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.49%	+0.01%	+0.43%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+0.41%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.38%	+0.01%	-2.12%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.26%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.28%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.52%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.01%	—
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-4.19%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.11%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.01%	-4.52%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.14
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
產業分散度: —
偏態: -0.15
峰態: -0.41
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$1.5億	3	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-12-31	41	US$1.5億	2	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-09-30	41	US$1.5億	11	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-06-30	40	US$1.5億	0	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-03-31	39	US$1.3億	100	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-12-31	41	US$1.4億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.BND 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-09-30	42	US$1.5億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-06-30	40	US$1.4億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-03-31	40	US$1.4億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023-12-31	39	US$1.3億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023-09-30	36	US$1.1億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023-06-30	40	US$1.2億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023-03-31	41	US$1.1億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-12-31	43	US$1.1億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-09-30	39	US$9980.7萬	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-06-30	39	US$1.1億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-03-31	49	US$1.3億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-12-31	48	US$1.4億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.VNQ
2021-09-30	46	US$1.3億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-06-30	47	US$1.3億	100	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-03-31	44	US$1.3億	8	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020-12-31	46	US$1.3億	15	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020-09-30	44	US$1.2億	7	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2020-06-30	45	US$1.2億	14	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVW 5.IVE 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2020-03-31	40	US$1.1億	25	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2019-12-31	44	US$1.4億	8	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-09-30	44	US$1.3億	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-06-30	46	US$1.3億	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-03-31	45	US$1.3億	24	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2018-12-31	52	US$1.1億	36	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.VEA 7.IVW 8.IJS 9.AGG 10.IWD
2018-09-30	38	US$1.1億	9	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018-06-30	37	US$1.0億	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018-03-31	37	US$1.0億	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2017-12-31	38	US$1.0億	—	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT

本季持股變動

Broadview Financial Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 減碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 -0.32%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.96%; 減碼: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — 股數 -1.07%; 減碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 -2.03%.

Broadview Financial Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.3%	-1.07%	減碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-2.03%	減碼
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.88%	減碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+0.11%	加碼
5	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	-0.07%	減碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	-0.16%	減碼
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+2.65%	加碼
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-1.40%	減碼
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+1.99%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.41%	減碼
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.48%	減碼
12	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.67%	減碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.14%	加碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.32%	加碼
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-2.62%	減碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-5.20%	減碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.97%	減碼
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.41%	加碼
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.12%	減碼
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	+0.43%	加碼
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+0.26%	加碼
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-2.72%	減碼
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.52%	加碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-4.68%	減碼
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-0.97%	減碼
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	+0.11%	加碼
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.32%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.52%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.28%	加碼
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-4.19%	減碼
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	-0.07%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.19%	加碼
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-11.76%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.66%	減碼
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.07%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.05%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.98%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.96%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-0.32%	減碼
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Broadview Financial Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Broadview Financial Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 40 個已申報部位之中。

Broadview Financial Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Broadview Financial Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2336.9萬 (16.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1523.2萬 (10.4%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1118.8萬 (7.6%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1097.2萬 (7.5%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1002.9萬 (6.8%)

Broadview Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Broadview Financial Management, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 減碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 -0.32%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.96%; 減碼: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — 股數 -1.07%; 減碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 -2.03%

Broadview Financial Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Broadview Financial Management, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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集中度15.5

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Broadview Financial Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001697024

趨勢追蹤型分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

Broadview Financial Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 3.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.32
持倉穩定性: 3.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 80
倉位均衡度: 86.67

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
-0.3%　-US$93.5萬
減碼 IVV
-1.0%　-US$89.4萬
加碼 IJK
-1.1%　US$24.9萬
加碼 IEFA
-2.0%　-US$20.2萬
減碼 SCHG
+3.0%　-US$29.5萬
加碼 IJS
-0.9%　US$10.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.96%	+0.19%	-2.03%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.40%	-0.39%	-0.96%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.64%	+0.10%	-0.16%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.49%	+0.12%	+0.11%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.85%	-0.49%	-0.32%
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	6.37%	+0.29%	-1.07%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.59%	+0.02%	-5.20%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.33%	+0.02%	-3.97%
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.02%	+0.11%	-0.07%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.38%	+0.07%	-1.40%
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.37%	+0.12%	-0.88%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.31%	-0.15%	+2.98%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.18%	-0.08%	-1.07%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.89%	+0.05%	-1.67%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.84%	+0.04%	-2.62%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.78%	+0.04%	+0.32%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.06%	-0.41%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.55%	-0.04%	+0.19%
19	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.36%	+0.06%	+1.99%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-0.05%
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.07%	+0.09%	+2.65%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.04%	+0.05%	-0.48%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	+0.04%	+0.14%
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-2.72%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	-0.01%	-4.32%
26	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-0.07%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.05%	-4.66%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-11.76%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.68%
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.97%
31	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.49%	+0.01%	+0.43%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+0.41%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.38%	+0.01%	-2.12%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.26%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.28%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.52%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.01%	—
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-4.19%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.11%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.01%	-4.52%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.14
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
產業分散度: —
偏態: -0.15
峰態: -0.41
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$1.5億	3	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-12-31	41	US$1.5億	2	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-09-30	41	US$1.5億	11	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-06-30	40	US$1.5億	0	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-03-31	39	US$1.3億	100	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-12-31	41	US$1.4億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.BND 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-09-30	42	US$1.5億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-06-30	40	US$1.4億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-03-31	40	US$1.4億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023-12-31	39	US$1.3億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023-09-30	36	US$1.1億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023-06-30	40	US$1.2億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023-03-31	41	US$1.1億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-12-31	43	US$1.1億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-09-30	39	US$9980.7萬	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-06-30	39	US$1.1億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-03-31	49	US$1.3億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-12-31	48	US$1.4億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.VNQ
2021-09-30	46	US$1.3億	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-06-30	47	US$1.3億	100	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-03-31	44	US$1.3億	8	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020-12-31	46	US$1.3億	15	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020-09-30	44	US$1.2億	7	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2020-06-30	45	US$1.2億	14	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVW 5.IVE 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2020-03-31	40	US$1.1億	25	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2019-12-31	44	US$1.4億	8	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-09-30	44	US$1.3億	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-06-30	46	US$1.3億	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-03-31	45	US$1.3億	24	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2018-12-31	52	US$1.1億	36	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.VEA 7.IVW 8.IJS 9.AGG 10.IWD
2018-09-30	38	US$1.1億	9	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018-06-30	37	US$1.0億	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018-03-31	37	US$1.0億	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2017-12-31	38	US$1.0億	—	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT

本季持股變動

Broadview Financial Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.3%	-1.07%	減碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-2.03%	減碼
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.88%	減碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+0.11%	加碼
5	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	-0.07%	減碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	-0.16%	減碼
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+2.65%	加碼
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-1.40%	減碼
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+1.99%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.41%	減碼
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.48%	減碼
12	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.67%	減碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.14%	加碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.32%	加碼
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-2.62%	減碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-5.20%	減碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.97%	減碼
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.41%	加碼
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.12%	減碼
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	+0.43%	加碼
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+0.26%	加碼
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-2.72%	減碼
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.52%	加碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-4.68%	減碼
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-0.97%	減碼
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	+0.11%	加碼
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.32%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.52%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.28%	加碼
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-4.19%	減碼
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	-0.07%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.19%	加碼
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-11.76%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.66%	減碼
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.07%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.05%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.98%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.96%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-0.32%	減碼
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看