Bluefin Capital Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

Name: Bluefin Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001144208

高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 138.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.65
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.57

Bluefin Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 CMG
-98.7%　-US$3154.8萬
減碼 SPY
+66.1%　-US$4212.4萬
減碼 QQQ
-59.4%　-US$2567.5萬
加碼 CRWV
-52.9%　-US$5992.8萬
減碼 PSKY
-96.2%　-US$467.6萬
加碼 DIS
+661.4%　US$124.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 89 大持股（共 127 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	28.65%	+2.75%	-52.88%
2	HAPN	Happen INC	股票-其他	12.57%	+12.57%	NEW
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	6.71%	+6.71%	NEW
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	6.15%	+6.15%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.56%	-7.02%	+66.06%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.71%	—	-31.37%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	-5.18%	-59.37%
8	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	1.68%	+0.68%	+23.28%
9	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	1.53%	—	+66.74%
10	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	1.52%	—	-9.01%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.42%	+0.48%	-32.21%
12	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.39%	—	-48.84%
13	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	1.35%	—	+2370.55%
14	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	1.35%	+1.35%	NEW
15	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	1.32%	+1.32%	NEW
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.25%	+1.25%	NEW
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.12%	+1.00%	+661.36%
18	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	1.06%	+1.06%	NEW
19	CRC	California Resources CORP	股票-能源	1.03%	+1.03%	NEW
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	+0.86%	+497.50%
22	WEN	Wendy's Co/the	股票-循環性消費	0.91%	+0.91%	NEW
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.81%	+0.81%	NEW
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.72%	—	-57.41%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	—	-54.42%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.62%	—	—
27	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.59%	—	+54.00%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	—
29	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.56%	—	-38.46%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.56%	-7.47%	-98.74%
31	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.56%	—	—
32	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-醫療保健	0.47%	—	—
33	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工業	0.46%	—	—
34	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.43%	—	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	—	+774.00%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	—	-66.84%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.40%	-0.90%	-89.44%
38	MBI	Mbia INC	股票-其他	0.37%	—	+41.02%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.37%	—	-88.44%
40	GHI	Greystone Housing Impact Inv	股票-其他	0.33%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.31%	—	—
42	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.30%	—	—
43	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.29%	—	—
44	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	0.26%	—	+16.67%
45	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原物料	0.26%	—	—
46	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.25%	—	—
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
48	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.25%	—	—
49	AES	Aes CORP	股票-公用事業	0.24%	—	—
50	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.23%	—	—

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

-11%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +31.8%
貝塔係數: +1.77
阿爾法: -12.8%
最大回撤: -15.2%
年化績效: +21.8%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: +0.13
追蹤誤差: +24.4%
下方標準差: +13.5%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +48.7%
最差12個月: +15.7%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
產業分散度: +7.3%
偏態: +1.2
峰態: +1.13
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$1.6億	100	1CRWV 2HAPN 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.CRWV 2.HAPN 3.BOXX 4.CWB 5.SPY 6.GLD 7.QQQ 8.CCOI 9.CORZW 10.UTF
2025-12-31	198	US$4.0億	100	1CRWV 2SPY 3CMG 主要持股2025-12-31 1.CRWV 2.SPY 3.CMG 4.QQQ 5.SILJ 6.URA 7.NFLX 8.SIL 9.BMY 10.GLD
2025-09-30	91	US$3.1億	100	1CRWV 2GTLS 6.75 12-15-25 B 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.CRWV 2.GTLS 6.75 12-15-25 B 3.QQQ 4.SPY 5.CORZ 6.SOC 7.PSKY 8.ET 9.HYG 10.PGX
2025-06-30	140	US$1.3億	0	1HYG 2UNH 3CRWV 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.UNH 3.CRWV 4.JNP 5.PFF 6.AZEK 7.PGX 8.EWT 9.RIO 10.CWB
2025-03-31	106	US$1.4億	100	1CEF 2USX1 3IWM 主要持股2025-03-31 1.CEF 2.USX1 3.IWM 4.SPY 5.TIP 6.CWB 7.RIO 8.BITO 9.BTX 10.ET
2024-09-30	123	US$3.3億	0	1USX1 2EXEEL 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2024-09-30 1.USX1 2.EXEEL 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.CEF 5.CYBR 0 11-15-24 6.PETQ 4 06-01-26 7.CPRI 8.STWD 6.75 07-15-27 9.73939C 10.ATSG 3.875 08-15-29
2024-06-30	110	US$4.2億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NVDA 4.SPY 5.USX1 6.QQQ 7.CORZZ 8.STWD 6.75 07-15-27 9.CVX 10.ET
2024-03-31	139	US$6.4億	0	1PANW 0.375 06-01-25 2EXEEZ 3EXEEL 主要持股2024-03-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.CEF 5.PHYS 6.SPY 7.DE 8.USX1 9.STWD 6.75 07-15-27 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023-12-31	251	US$11.5億	0	1MSFT 2GOOG 3EXEEZ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.EXEEZ 4.AMD 5.C 6.EXEEL 7.AAPL 8.NVDA 9.MCD 10.CEF
2023-09-30	194	US$11.8億	0	1EEM 2MSFT 3EXEEZ 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.MSFT 3.EXEEZ 4.EXEEL 5.PXD 0.25 05-15-25 6.FXI 7.VMWEUR 8.OXY-WS 9.SGENUSD 10.AMZN
2023-06-30	168	US$5.2億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3SIMO 主要持股2023-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.SIMO 4.COHR 6 07-01-23 A 5.ATVIEUR 6.DXCM 0.75 12-01-23 7.FXI 8.OXY-WS 9.EEM 10.G46188
2023-03-31	230	US$8.0億	0	1EEM 2EXEEZ 3EXEEL 主要持股2023-03-31 1.EEM 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.ATVIEUR 5.SIMO 6.PXD 0.25 05-15-25 7.PHYS 8.OXY-WS 9.AMC 10.SAFE
2022-12-31	497	US$6.7億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3ONEM 3 06-15-25 主要持股2022-12-31 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.ONEM 3 06-15-25 4.ATVIEUR 5.PHYS 6.AAWW 1.875 06-01-24 7.OXY-WS 8.XOM 9.BYND 10.C
2022-09-30	571	US$11.1億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NFLX 4.MSFT 5.BHVN 6.EXEEW 7.ZEN 0.625 06-15-25 8.META 9.ONEM 3 06-15-25 10.BABA
2022-06-30	596	US$9.0億	0	1VG 1.75 06-01-24 2SAILUS 0.125 09-15-24 3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2022-06-30 1.VG 1.75 06-01-24 2.SAILUS 0.125 09-15-24 3.PXD 0.25 05-15-25 4.ARKK 5.EXEEZ 6.ZEN 0.625 06-15-25 7.EXEEW 8.TER 1.25 12-15-23 9.F 10.AXP
2022-03-31	669	US$11.0億	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2ARKK 3AVTR 6.25 05-15-22 A 主要持股2022-03-31 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.ARKK 3.AVTR 6.25 05-15-22 A 4.BAC 5.SPY 6.TER 1.25 12-15-23 7.VG 1.75 06-01-24 8.FIVN 9.TSLA 2 05-15-24 10.BABA
2021-12-31	952	US$14.3億	0	1NUAN 1.25 04-01-25 2FIVN 3NUAN 1 12-15-35 主要持股2021-12-31 1.NUAN 1.25 04-01-25 2.FIVN 3.NUAN 1 12-15-35 4.TER 1.25 12-15-23 5.ARKK 6.THC 7.DHR 4.75 04-15-22 A 8.XLF 9.F 10.SPY
2021-09-30	754	US$10.1億	0	1MIC2EUR 2NUAN 1.25 04-01-25 3SEALTD 1 12-01-24 主要持股2021-09-30 1.MIC2EUR 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.SEALTD 1 12-01-24 4.TER 1.25 12-15-23 5.RH 0 06-15-23 6.XBI 7.THC 8.W 9.ARKK 10.FIVN 0.125 05-01-23
2021-06-30	685	US$15.7億	100	1RH 0 09-15-24 2Z 1.5 07-01-23 3ZD 3.25 06-15-29 主要持股2021-06-30 1.RH 0 09-15-24 2.Z 1.5 07-01-23 3.ZD 3.25 06-15-29 4.RH 0 06-15-23 5.SPY 6.NUAN 1 12-15-35 7.TSLA 2 05-15-24 8.W 9.THC 10.BAC
2021-03-31	766	US$21.4億	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 2.375 03-15-22 3NICEIT 1.25 01-15-24 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.NICEIT 1.25 01-15-24 4.NOW 0 06-01-22 5.VXX 6.CHGG 0.25 05-15-23 7.HUBS 0.25 06-01-22 8.0VVB 9.W 10.FIVN 0.125 05-01-23
2020-12-31	702	US$17.1億	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 1.25 03-01-21 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.VXX 5.AAPL 6.NICEIT 1.25 01-15-24 7.TSLA 8.NIO 9.SPY 10.DHR 0 01-22-21
2020-09-30	484	US$156.8萬	0	1TSLA 1.25 03-01-21 2TSLA 2.375 03-15-22 3AMD 2.125 09-01-26 主要持股2020-09-30 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.AMD 2.125 09-01-26 4.SE 5.BABA 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.CZR 5 10-01-24 10.COUP 0.375 01-15-23

本季持股變動

Bluefin Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新建倉: Happen INC (HAPN); 清倉: Global X Uranium ETF (URA); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB).

Bluefin Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.8%	-52.88%	減碼
2	DIS	Walt Disney Co/the	+1%	+661.36%	加碼
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.9%	+497.50%	加碼
4	CCOI	Cogent Communications Holdin	+0.7%	+23.28%	加碼
5	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	-32.21%	減碼
6	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-78.57%	減碼
7	MPT	Medical Properties Trust INC	-0.3%	-93.20%	減碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	+988.24%	加碼
9	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.4%	-92.37%	減碼
10	VALE	Vale Sa-sp Adr	-0.5%	-94.59%	減碼
11	CORZ	Core Scientific INC	-0.5%	-95.21%	減碼
12	SOC	Sable Offshore CORP	-0.9%	-99.27%	減碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.9%	-89.44%	減碼
14	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-1.1%	-96.25%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.2%	-59.37%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-7%	+66.06%	加碼
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-7.5%	-98.74%	減碼
18	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清倉
19	HAPN	Happen INC	—	NEW	新建倉
20	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清倉
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
23	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
25	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
26	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	清倉
27	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
28	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
29	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建倉
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
32	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清倉
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
34	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
35	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清倉
36	LQDA	Liquidia CORP	—	EXIT	清倉
37	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建倉
38	CRC	California Resources CORP	—	NEW	新建倉
39	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
41	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
42	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
44	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新建倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
47	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
48	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
49	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bluefin Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bluefin Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Bluefin Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bluefin Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$4467.9萬 (28.6%) 2. Happen INC (HAPN) — US$1960.3萬 (12.6%) 3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$1046.6萬 (6.7%) 4. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$958.4萬 (6.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$867.6萬 (5.6%)

Bluefin Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bluefin Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新建倉: Happen INC (HAPN); 清倉: Global X Uranium ETF (URA); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB)

Bluefin Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bluefin Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 22.7% • Information Technology: 21.1% • Communication Services: 17.6% • Financials: 17.2% • Industrials: 14.1% • Consumer Discretionary: 5.7%

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開發者存取

以程式化方式存取 Bluefin Capital Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bluefin-capital-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get bluefin-capital-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Bluefin Capital Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001144208

高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 138.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.65
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 CMG
-98.7%　-US$3154.8萬
減碼 SPY
+66.1%　-US$4212.4萬
減碼 QQQ
-59.4%　-US$2567.5萬
加碼 CRWV
-52.9%　-US$5992.8萬
減碼 PSKY
-96.2%　-US$467.6萬
加碼 DIS
+661.4%　US$124.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 89 大持股（共 127 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	28.65%	+2.75%	-52.88%
2	HAPN	Happen INC	股票-其他	12.57%	+12.57%	NEW
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	6.71%	+6.71%	NEW
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	6.15%	+6.15%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.56%	-7.02%	+66.06%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.71%	—	-31.37%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	-5.18%	-59.37%
8	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	1.68%	+0.68%	+23.28%
9	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	1.53%	—	+66.74%
10	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	1.52%	—	-9.01%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.42%	+0.48%	-32.21%
12	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.39%	—	-48.84%
13	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	1.35%	—	+2370.55%
14	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	1.35%	+1.35%	NEW
15	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	1.32%	+1.32%	NEW
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.25%	+1.25%	NEW
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.12%	+1.00%	+661.36%
18	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	1.06%	+1.06%	NEW
19	CRC	California Resources CORP	股票-能源	1.03%	+1.03%	NEW
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	+0.86%	+497.50%
22	WEN	Wendy's Co/the	股票-循環性消費	0.91%	+0.91%	NEW
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.81%	+0.81%	NEW
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.72%	—	-57.41%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	—	-54.42%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.62%	—	—
27	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.59%	—	+54.00%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	—
29	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.56%	—	-38.46%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.56%	-7.47%	-98.74%
31	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.56%	—	—
32	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-醫療保健	0.47%	—	—
33	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工業	0.46%	—	—
34	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.43%	—	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	—	+774.00%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	—	-66.84%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.40%	-0.90%	-89.44%
38	MBI	Mbia INC	股票-其他	0.37%	—	+41.02%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.37%	—	-88.44%
40	GHI	Greystone Housing Impact Inv	股票-其他	0.33%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.31%	—	—
42	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.30%	—	—
43	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.29%	—	—
44	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	0.26%	—	+16.67%
45	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原物料	0.26%	—	—
46	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.25%	—	—
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
48	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.25%	—	—
49	AES	Aes CORP	股票-公用事業	0.24%	—	—
50	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.23%	—	—

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

-11%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +31.8%
貝塔係數: +1.77
阿爾法: -12.8%
最大回撤: -15.2%
年化績效: +21.8%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: +0.13
追蹤誤差: +24.4%
下方標準差: +13.5%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +48.7%
最差12個月: +15.7%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
產業分散度: +7.3%
偏態: +1.2
峰態: +1.13
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$1.6億	100	1CRWV 2HAPN 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.CRWV 2.HAPN 3.BOXX 4.CWB 5.SPY 6.GLD 7.QQQ 8.CCOI 9.CORZW 10.UTF
2025-12-31	198	US$4.0億	100	1CRWV 2SPY 3CMG 主要持股2025-12-31 1.CRWV 2.SPY 3.CMG 4.QQQ 5.SILJ 6.URA 7.NFLX 8.SIL 9.BMY 10.GLD
2025-09-30	91	US$3.1億	100	1CRWV 2GTLS 6.75 12-15-25 B 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.CRWV 2.GTLS 6.75 12-15-25 B 3.QQQ 4.SPY 5.CORZ 6.SOC 7.PSKY 8.ET 9.HYG 10.PGX
2025-06-30	140	US$1.3億	0	1HYG 2UNH 3CRWV 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.UNH 3.CRWV 4.JNP 5.PFF 6.AZEK 7.PGX 8.EWT 9.RIO 10.CWB
2025-03-31	106	US$1.4億	100	1CEF 2USX1 3IWM 主要持股2025-03-31 1.CEF 2.USX1 3.IWM 4.SPY 5.TIP 6.CWB 7.RIO 8.BITO 9.BTX 10.ET
2024-09-30	123	US$3.3億	0	1USX1 2EXEEL 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2024-09-30 1.USX1 2.EXEEL 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.CEF 5.CYBR 0 11-15-24 6.PETQ 4 06-01-26 7.CPRI 8.STWD 6.75 07-15-27 9.73939C 10.ATSG 3.875 08-15-29
2024-06-30	110	US$4.2億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NVDA 4.SPY 5.USX1 6.QQQ 7.CORZZ 8.STWD 6.75 07-15-27 9.CVX 10.ET
2024-03-31	139	US$6.4億	0	1PANW 0.375 06-01-25 2EXEEZ 3EXEEL 主要持股2024-03-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.CEF 5.PHYS 6.SPY 7.DE 8.USX1 9.STWD 6.75 07-15-27 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023-12-31	251	US$11.5億	0	1MSFT 2GOOG 3EXEEZ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.EXEEZ 4.AMD 5.C 6.EXEEL 7.AAPL 8.NVDA 9.MCD 10.CEF
2023-09-30	194	US$11.8億	0	1EEM 2MSFT 3EXEEZ 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.MSFT 3.EXEEZ 4.EXEEL 5.PXD 0.25 05-15-25 6.FXI 7.VMWEUR 8.OXY-WS 9.SGENUSD 10.AMZN
2023-06-30	168	US$5.2億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3SIMO 主要持股2023-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.SIMO 4.COHR 6 07-01-23 A 5.ATVIEUR 6.DXCM 0.75 12-01-23 7.FXI 8.OXY-WS 9.EEM 10.G46188
2023-03-31	230	US$8.0億	0	1EEM 2EXEEZ 3EXEEL 主要持股2023-03-31 1.EEM 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.ATVIEUR 5.SIMO 6.PXD 0.25 05-15-25 7.PHYS 8.OXY-WS 9.AMC 10.SAFE
2022-12-31	497	US$6.7億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3ONEM 3 06-15-25 主要持股2022-12-31 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.ONEM 3 06-15-25 4.ATVIEUR 5.PHYS 6.AAWW 1.875 06-01-24 7.OXY-WS 8.XOM 9.BYND 10.C
2022-09-30	571	US$11.1億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NFLX 4.MSFT 5.BHVN 6.EXEEW 7.ZEN 0.625 06-15-25 8.META 9.ONEM 3 06-15-25 10.BABA
2022-06-30	596	US$9.0億	0	1VG 1.75 06-01-24 2SAILUS 0.125 09-15-24 3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2022-06-30 1.VG 1.75 06-01-24 2.SAILUS 0.125 09-15-24 3.PXD 0.25 05-15-25 4.ARKK 5.EXEEZ 6.ZEN 0.625 06-15-25 7.EXEEW 8.TER 1.25 12-15-23 9.F 10.AXP
2022-03-31	669	US$11.0億	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2ARKK 3AVTR 6.25 05-15-22 A 主要持股2022-03-31 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.ARKK 3.AVTR 6.25 05-15-22 A 4.BAC 5.SPY 6.TER 1.25 12-15-23 7.VG 1.75 06-01-24 8.FIVN 9.TSLA 2 05-15-24 10.BABA
2021-12-31	952	US$14.3億	0	1NUAN 1.25 04-01-25 2FIVN 3NUAN 1 12-15-35 主要持股2021-12-31 1.NUAN 1.25 04-01-25 2.FIVN 3.NUAN 1 12-15-35 4.TER 1.25 12-15-23 5.ARKK 6.THC 7.DHR 4.75 04-15-22 A 8.XLF 9.F 10.SPY
2021-09-30	754	US$10.1億	0	1MIC2EUR 2NUAN 1.25 04-01-25 3SEALTD 1 12-01-24 主要持股2021-09-30 1.MIC2EUR 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.SEALTD 1 12-01-24 4.TER 1.25 12-15-23 5.RH 0 06-15-23 6.XBI 7.THC 8.W 9.ARKK 10.FIVN 0.125 05-01-23
2021-06-30	685	US$15.7億	100	1RH 0 09-15-24 2Z 1.5 07-01-23 3ZD 3.25 06-15-29 主要持股2021-06-30 1.RH 0 09-15-24 2.Z 1.5 07-01-23 3.ZD 3.25 06-15-29 4.RH 0 06-15-23 5.SPY 6.NUAN 1 12-15-35 7.TSLA 2 05-15-24 8.W 9.THC 10.BAC
2021-03-31	766	US$21.4億	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 2.375 03-15-22 3NICEIT 1.25 01-15-24 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.NICEIT 1.25 01-15-24 4.NOW 0 06-01-22 5.VXX 6.CHGG 0.25 05-15-23 7.HUBS 0.25 06-01-22 8.0VVB 9.W 10.FIVN 0.125 05-01-23
2020-12-31	702	US$17.1億	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 1.25 03-01-21 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.VXX 5.AAPL 6.NICEIT 1.25 01-15-24 7.TSLA 8.NIO 9.SPY 10.DHR 0 01-22-21
2020-09-30	484	US$156.8萬	0	1TSLA 1.25 03-01-21 2TSLA 2.375 03-15-22 3AMD 2.125 09-01-26 主要持股2020-09-30 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.AMD 2.125 09-01-26 4.SE 5.BABA 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.CZR 5 10-01-24 10.COUP 0.375 01-15-23

本季持股變動

Bluefin Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.8%	-52.88%	減碼
2	DIS	Walt Disney Co/the	+1%	+661.36%	加碼
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.9%	+497.50%	加碼
4	CCOI	Cogent Communications Holdin	+0.7%	+23.28%	加碼
5	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	-32.21%	減碼
6	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-78.57%	減碼
7	MPT	Medical Properties Trust INC	-0.3%	-93.20%	減碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	+988.24%	加碼
9	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.4%	-92.37%	減碼
10	VALE	Vale Sa-sp Adr	-0.5%	-94.59%	減碼
11	CORZ	Core Scientific INC	-0.5%	-95.21%	減碼
12	SOC	Sable Offshore CORP	-0.9%	-99.27%	減碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.9%	-89.44%	減碼
14	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-1.1%	-96.25%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.2%	-59.37%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-7%	+66.06%	加碼
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-7.5%	-98.74%	減碼
18	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清倉
19	HAPN	Happen INC	—	NEW	新建倉
20	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清倉
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
23	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
25	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
26	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	清倉
27	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
28	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
29	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建倉
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
32	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清倉
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
34	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
35	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清倉
36	LQDA	Liquidia CORP	—	EXIT	清倉
37	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建倉
38	CRC	California Resources CORP	—	NEW	新建倉
39	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
41	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
42	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
44	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新建倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
47	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
48	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
49	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bluefin Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bluefin Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Bluefin Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Bluefin Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Bluefin Capital Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bluefin-capital-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get bluefin-capital-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →