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Black Swift Group, LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Black Swift Group, LLCCIK: 0001704212
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$6.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 143
Black Swift Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 37.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.04
- 持倉穩定性
- 37.88
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 83.16
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.82
Black Swift Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 143 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 XLB
新建倉 AMD
減碼 PPLT
+416.7% -US$655.5萬
加碼 SPY
+18.2% US$1937.0萬
加碼 SMH
-0.7% US$1116.3萬
減碼 AMZN
-24.9% -US$281.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.95% | +0.07% | +0.15% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.63% | +1.14% | +18.24% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.14% | +0.86% | +1.51% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.52% | -0.40% | +282.14% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.92% | +1.12% | -0.71% | |
| 6 | SMHX | Vaneck Fables Smicndctr ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.84% | -1.28% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.49% | -1.02% | -24.90% | |
| 8 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.45% | +0.17% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.83% | -13.78% | |
| 10 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.39% | +12.96% | |
| 11 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 12 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.01% | +13.48% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.99% | +0.18% | +2.23% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.96% | -0.04% | +3.35% | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.80% | -0.05% | +0.48% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.78% | -0.48% | -22.91% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 18 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.41% | +0.17% | -1.59% | |
| 19 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.31% | -4.78% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.04% | +8.71% | |
| 21 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +2.29% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.20% | +0.38% | -8.66% | |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.35% | +42.64% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | -0.77% | -18.56% | |
| 25 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.08% | +0.31% | +68.52% | |
| 26 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-其他 | 1.02% | -0.38% | -8.26% | |
| 27 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 0.96% | +0.22% | +1.53% | |
| 28 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.19% | +0.16% | |
| 29 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.88% | +0.11% | +10.72% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | -0.16% | -5.69% | |
| 31 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.21% | -0.23% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.27% | -8.87% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.38% | +103.60% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.39% | +156.85% | |
| 35 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避險與商品 | 0.66% | -1.28% | +416.65% | |
| 36 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.08% | +45.26% | |
| 37 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.36% | -54.21% | |
| 38 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.58% | -0.78% | -46.87% | |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 40 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.55% | +0.20% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.05% | -3.66% | |
| 42 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.02% | +17.78% | |
| 44 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.45% | -0.15% | -10.68% | |
| 45 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 46 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +10.13% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 48 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 49 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | -1.91% | |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.32% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-0.5%
近4個季度績效
+28.9%
- 標準差
- +15%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -2.4%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.88
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡瑪比率
- +2.37
- 資訊比率
- -0.1
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +42.3%
- 最差12個月
- -0.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +13.3%
- 偏態
- +0.47
- 峰態
- +0.19
- 上檔潛力
- +4.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 143 | US$6.9億 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 117 | US$5.7億 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 118 | US$6.0億 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$5.7億 | 79 | ||
| 2025 Q2 | 104 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$4.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 120 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 116 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 109 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 99 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 75 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 209 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 166 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 101 | US$2.0億 | 64 | ||
| 2020 Q2 | 85 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$6666.2萬 | 98 | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$6840.6萬 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 71 | US$7617.8萬 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$7121.6萬 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$3529.4萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 86 | US$1.5億 | 90 | ||
| 2018 Q2 | 48 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$1.4億 | 49 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$1.1億 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$9640.3萬 | 79 | ||
| 2017 Q2 | 36 | US$1.8億 | 0 |
Black Swift Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建倉: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建倉: Life Time Group Holdings Inc (LTH).
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申報歷史
FAQ
Black Swift Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Black Swift Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 143 個已申報部位之中。
Black Swift Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Black Swift Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.0億 (14.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7352.5萬 (10.6%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3560.2萬 (5.1%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3125.7萬 (4.5%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2714.1萬 (3.9%)
Black Swift Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Black Swift Group, LLC 共進行了 137 項顯著調整：新建倉 40 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 47 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建倉: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建倉: Life Time Group Holdings Inc (LTH)
Black Swift Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Black Swift Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.9%
• Communication Services: 14.4%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 8.0%
• Industrials: 3.8%
• Consumer Staples: 3.4%
投資風格解析
Black Swift Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.0%，跑輸 S&P 500 2.4 個百分點；貝塔係數為 1.09（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 47.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 38，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SMH（+US$1379.0萬，現達 US$2714.1萬），同時減碼 EWY（-US$490.7萬，仍持有 US$406.4萬）。
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集中度100.0
持倉穩定性24.5
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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持倉穩定性0.0
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/black-swift-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get black-swift-group-llc