BFI Wealth Solutions, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.4億，Q2 2026）

加碼 USFR
+104.9%　US$675.2萬
加碼 AVUV
+437.8%　US$391.7萬
新建倉 SCHO
減碼 SFEB
-55.9%　-US$172.9萬
加碼 AVLC
+129.5%　US$259.2萬
減碼 SGOV
-86.0%　-US$132.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	9.76%	+3.59%	+104.89%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.33%	+0.85%	+38.81%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.53%	+0.11%	+24.59%
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.84%	-0.72%	+0.44%
5	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.50%	-0.65%	+0.29%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.48%	+2.73%	+437.77%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.22%	-0.78%	-1.90%
8	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.10%	+1.58%	+129.50%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.81%	-0.05%	+24.02%
10	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	2.73%	-0.19%	+10.94%
11	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.30%	-0.53%	-1.09%
12	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	2.23%	-0.57%	-0.87%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
14	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.12%	+0.16%	+35.16%
15	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.03%	-0.39%	+1.52%
16	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	1.90%	+0.10%	+29.21%
17	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-0.20%
18	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.77%	-0.22%	+9.28%
19	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	1.68%	-0.26%	+6.63%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	1.64%	-0.42%	-0.46%
21	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	1.55%	+0.29%	+48.21%
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.55%	-0.26%	-2.05%
23	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.54%	-0.29%	+1.25%
24	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	1.50%	+0.54%	+87.42%
25	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.76%	+137.09%
26	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	1.44%	-0.33%	+0.81%
27	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.43%	-0.36%	-1.25%
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	1.31%	+0.07%	+30.32%
29	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	1.23%	-0.19%	+4.01%
30	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd Inc	ETF-其他	1.19%	-2.01%	-55.90%
31	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.18%	-0.27%	-1.14%
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	1.08%	+0.02%	+23.74%
33	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.05%	-0.22%	+4.31%
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.04%	-0.65%	-31.37%
35	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.03%	-0.40%	-12.76%
36	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.03%	-0.07%	+18.14%
37	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.99%	-0.07%	+17.15%
38	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.97%	-0.09%	+11.37%
40	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.95%	-0.25%	-0.26%
41	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	ETF-中小型股	0.79%	-0.21%	-4.49%
42	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.72%	-0.17%	-2.38%
43	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.66%	-0.22%	-10.53%
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-2.62%
45	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	-0.11%	-0.81%
46	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.38%	-29.04%
47	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.55%	-0.06%	+8.64%
48	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.48%	-0.08%	—
49	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	0.47%	-0.11%	-0.03%
50	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.46%	-0.10%	—

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+7.4%

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +3.4%
最大回撤: 0%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.97
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.69
產業分散度: +22.9%
偏態: +0.01
峰態: -0.35
上檔潛力: +5.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	82	US$1.4億	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要持股2026 Q2 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.AVUV 7.FNDF 8.AVLC 9.FNDC 10.KOCT
2026 Q1	75	US$1.0億	21	1USFR 2KJAN 3FNDX 主要持股2026 Q1 1.USFR 2.KJAN 3.FNDX 4.PJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.KOCT 9.FNDC 10.PMAR
2025 Q4	73	US$1.0億	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要持股2025 Q4 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.IJAN 9.FNDE 10.SGOV

本季持股變動

BFI Wealth Solutions, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建倉: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建倉: Southwest Airlines Co (LUV); 新建倉: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT).

BFI Wealth Solutions, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.6%	+104.89%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+2.7%	+437.77%	加碼
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+2.1%	NEW	新建倉
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+1.6%	+129.50%	加碼
5	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+1%	NEW	新建倉
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+38.81%	加碼
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+137.09%	加碼
8	EAPR	Innovator Emerging Markets P	+0.5%	+87.42%	加碼
9	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	+0.3%	+48.21%	加碼
10	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	NEW	新建倉
11	LUV	Southwest Airlines Co	+0.3%	NEW	新建倉
12	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.2%	NEW	新建倉
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	NEW	新建倉
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	NEW	新建倉
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+35.16%	加碼
16	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	+0.2%	NEW	新建倉
17	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.59%	加碼
18	IJUL	Innovator International Deve	+0.1%	+29.21%	加碼
19	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+30.32%	加碼
20	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	0%	+23.74%	加碼
21	OBK	Origin Bancorp Inc	0%	—	不變
22	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+6.79%	加碼
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	0%	+0.06%	加碼
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+8.77%	加碼
25	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	0%	+12.06%	加碼
26	AAPL	Apple Inc	0%	-0.34%	減碼
27	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+4.33%	加碼
28	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	不變
29	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	不變
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	+24.02%	加碼
31	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不變
32	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	—	不變
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-0.03%	減碼
34	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.1%	—	不變
35	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	+8.64%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+1.31%	加碼
38	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+18.14%	加碼
39	EJUL	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	+17.15%	加碼
40	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.1%	-0.28%	減碼
41	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	—	不變
42	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+0.02%	加碼
43	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不變
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.47%	加碼
45	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+11.37%	加碼
46	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	-0.1%	—	不變
47	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	-0.1%	-22.00%	減碼
48	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	—	不變
49	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-4.65%	減碼
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-0.81%	減碼

1–50 of 83

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-19	13F-HR

FAQ

BFI Wealth Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BFI Wealth Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 82 個已申報部位之中。

BFI Wealth Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BFI Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1318.7萬 (9.8%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$720.2萬 (5.3%) 3. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — US$611.6萬 (4.5%) 4. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$518.9萬 (3.8%) 5. Innovator U.s. Small Cap Pow (KAPR) — US$472.9萬 (3.5%)

BFI Wealth Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BFI Wealth Solutions, LLC 共進行了 72 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建倉: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建倉: Southwest Airlines Co (LUV); 新建倉: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT)

BFI Wealth Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BFI Wealth Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.5% • Industrials: 20.6% • Financials: 13.9%

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

投資風格解析

BFI Wealth Solutions, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 15.3%，跑贏 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 0.46（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 65.5% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 AVUV（+US$408.5萬，現達 US$469.6萬），同時減碼 SGOV（-US$231.5萬，仍持有 US$21.5萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 BFI Wealth Solutions, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bfi-wealth-solutions-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get bfi-wealth-solutions-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

BFI Wealth Solutions, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.4億，Q2 2026）

CIK: 0002110651

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 82

BFI Wealth Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 11.77
持倉穩定性: 0
動能傾向: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.04

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 USFR
+104.9%　US$675.2萬
加碼 AVUV
+437.8%　US$391.7萬
新建倉 SCHO
減碼 SFEB
-55.9%　-US$172.9萬
加碼 AVLC
+129.5%　US$259.2萬
減碼 SGOV
-86.0%　-US$132.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	9.76%	+3.59%	+104.89%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.33%	+0.85%	+38.81%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.53%	+0.11%	+24.59%
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.84%	-0.72%	+0.44%
5	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.50%	-0.65%	+0.29%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.48%	+2.73%	+437.77%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.22%	-0.78%	-1.90%
8	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.10%	+1.58%	+129.50%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.81%	-0.05%	+24.02%
10	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	2.73%	-0.19%	+10.94%
11	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.30%	-0.53%	-1.09%
12	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	2.23%	-0.57%	-0.87%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
14	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.12%	+0.16%	+35.16%
15	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.03%	-0.39%	+1.52%
16	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	1.90%	+0.10%	+29.21%
17	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-0.20%
18	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.77%	-0.22%	+9.28%
19	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	1.68%	-0.26%	+6.63%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	1.64%	-0.42%	-0.46%
21	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	1.55%	+0.29%	+48.21%
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.55%	-0.26%	-2.05%
23	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.54%	-0.29%	+1.25%
24	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	1.50%	+0.54%	+87.42%
25	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.76%	+137.09%
26	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	1.44%	-0.33%	+0.81%
27	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.43%	-0.36%	-1.25%
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	1.31%	+0.07%	+30.32%
29	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	1.23%	-0.19%	+4.01%
30	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd Inc	ETF-其他	1.19%	-2.01%	-55.90%
31	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.18%	-0.27%	-1.14%
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	1.08%	+0.02%	+23.74%
33	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.05%	-0.22%	+4.31%
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.04%	-0.65%	-31.37%
35	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.03%	-0.40%	-12.76%
36	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.03%	-0.07%	+18.14%
37	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.99%	-0.07%	+17.15%
38	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.97%	-0.09%	+11.37%
40	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.95%	-0.25%	-0.26%
41	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	ETF-中小型股	0.79%	-0.21%	-4.49%
42	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.72%	-0.17%	-2.38%
43	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.66%	-0.22%	-10.53%
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-2.62%
45	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	-0.11%	-0.81%
46	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.38%	-29.04%
47	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.55%	-0.06%	+8.64%
48	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.48%	-0.08%	—
49	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	0.47%	-0.11%	-0.03%
50	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.46%	-0.10%	—

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+7.4%

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +3.4%
最大回撤: 0%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.97
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.69
產業分散度: +22.9%
偏態: +0.01
峰態: -0.35
上檔潛力: +5.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	82	US$1.4億	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要持股2026 Q2 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.AVUV 7.FNDF 8.AVLC 9.FNDC 10.KOCT
2026 Q1	75	US$1.0億	21	1USFR 2KJAN 3FNDX 主要持股2026 Q1 1.USFR 2.KJAN 3.FNDX 4.PJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.KOCT 9.FNDC 10.PMAR
2025 Q4	73	US$1.0億	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要持股2025 Q4 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.IJAN 9.FNDE 10.SGOV

本季持股變動

BFI Wealth Solutions, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.6%	+104.89%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+2.7%	+437.77%	加碼
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+2.1%	NEW	新建倉
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+1.6%	+129.50%	加碼
5	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+1%	NEW	新建倉
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+38.81%	加碼
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+137.09%	加碼
8	EAPR	Innovator Emerging Markets P	+0.5%	+87.42%	加碼
9	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	+0.3%	+48.21%	加碼
10	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	NEW	新建倉
11	LUV	Southwest Airlines Co	+0.3%	NEW	新建倉
12	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.2%	NEW	新建倉
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	NEW	新建倉
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	NEW	新建倉
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+35.16%	加碼
16	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	+0.2%	NEW	新建倉
17	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.59%	加碼
18	IJUL	Innovator International Deve	+0.1%	+29.21%	加碼
19	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+30.32%	加碼
20	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	0%	+23.74%	加碼
21	OBK	Origin Bancorp Inc	0%	—	不變
22	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+6.79%	加碼
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	0%	+0.06%	加碼
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+8.77%	加碼
25	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	0%	+12.06%	加碼
26	AAPL	Apple Inc	0%	-0.34%	減碼
27	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+4.33%	加碼
28	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	不變
29	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	不變
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	+24.02%	加碼
31	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不變
32	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	—	不變
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-0.03%	減碼
34	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.1%	—	不變
35	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	+8.64%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+1.31%	加碼
38	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+18.14%	加碼
39	EJUL	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	+17.15%	加碼
40	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.1%	-0.28%	減碼
41	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	—	不變
42	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+0.02%	加碼
43	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不變
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.47%	加碼
45	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+11.37%	加碼
46	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	-0.1%	—	不變
47	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	-0.1%	-22.00%	減碼
48	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	—	不變
49	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-4.65%	減碼
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-0.81%	減碼

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申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-19	13F-HR

FAQ

BFI Wealth Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BFI Wealth Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

BFI Wealth Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

BFI Wealth Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BFI Wealth Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.5% • Industrials: 20.6% • Financials: 13.9%

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 65.5% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 AVUV（+US$408.5萬，現達 US$469.6萬），同時減碼 SGOV（-US$231.5萬，仍持有 US$21.5萬）。

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