DMC Group, LLC 13F 持倉（Q1 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

Name: DMC Group, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001893403

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 141

DMC Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 141 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.64
持倉穩定性: 18.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.65

DMC Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 141 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/dmc-group-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MSFT
-0.7%　-US$115.2萬
減碼 PLTR
-22.6%　-US$71.7萬
減碼 META
-7.5%　-US$64.8萬
減碼 BLK
-26.5%　-US$62.0萬
加碼 VLO
+7.7%　US$59.5萬
減碼 SAP
-7.2%　-US$58.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.91%	+0.31%	+9.20%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.37%	—	+3.43%
3	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	3.24%	+0.21%	+7.61%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.66%	—	-0.41%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.73%	-0.69%
6	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	2.37%	+0.22%	+10.70%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.33%	—	-1.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.27%	-0.22%	-1.89%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.06%	+0.34%	+16.92%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	—	+9.33%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.77%	-0.41%	-7.49%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.69%	—	+0.95%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.50%	—	+3.00%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.38%	—	+1.25%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.37%	—	-2.98%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.27%	+0.19%	+0.59%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.22%	—	+6.02%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.20%	—	-4.83%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	+0.36%	+7.34%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.09%	+0.17%	+5.70%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.08%	—	-5.55%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.06%	—	-3.50%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.35%	+4.86%
24	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.03%	+0.40%	+7.68%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+0.02%
26	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.98%	—	+1.82%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.14%	-5.37%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.97%	—	+10.72%
29	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.97%	—	-4.40%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.96%	+0.23%	+7.61%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.90%	+0.18%	—
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.88%	—	-6.24%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+1.01%
34	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	—	-0.46%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.47%	-22.59%
36	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.85%	—	+3.50%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	—	-8.63%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	—	+0.23%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	-0.40%	-26.48%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.79%	-0.28%	-1.22%
41	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.76%	—	+5.84%
42	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.75%	-0.18%	+0.04%
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.75%	-0.38%	-7.18%
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.71%	—	-1.14%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	+5.67%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.70%	—	+2.12%
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.68%	—	-12.16%
48	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.65%	+0.29%	+19.33%
49	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.40%
50	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.60%	—	+3.29%

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +12.1%
偏態: -0.04
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	141	US$1.5億	18	1AAPL 2AGG 3BWZ 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.AGG 3.BWZ 4.IGSB 5.MSFT 6.IGOV 7.IGIB 8.GOOGL 9.STIP 10.AMZN
2025 Q4	145	US$1.5億	17	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.BWZ 5.IGSB 6.GOOGL 7.IGIB 8.META 9.IGOV 10.AMZN
2025 Q3	142	US$1.4億	37	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.PLTR 6.META 7.IGIB 8.BWZ 9.AMZN 10.GOOGL
2025 Q2	126	US$1.3億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.META 6.IGIB 7.PLTR 8.AMZN 9.NFLX 10.STIP
2025 Q1	126	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3UCB 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.AGG 3.UCB 4.MSFT 5.IGIB 6.META 7.IGSB 8.AMZN 9.PLTR 10.STIP
2024 Q4	129	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.GOOGL 8.IGSB 9.PLTR 10.BLK
2024 Q3	132	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGIB 5.META 6.AMZN 7.IGSB 8.GOOGL 9.AMD 10.MBB
2024 Q2	120	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.GOOGL 8.IGSB 9.BKLN 10.AMD
2024 Q1	123	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.IGSB 8.AMD 9.BKLN 10.GOOGL
2023 Q4	123	US$1.1億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.IGIB 6.BKLN 7.AMZN 8.TIP 9.UCB 10.META
2023 Q3	118	US$1.1億	0	1AAPL 2AGG 3TSCO 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.AGG 3.TSCO 4.NVDA 5.MSFT 6.IGSB 7.BKLN 8.TIP 9.GOOGL 10.FLOT
2023 Q2	117	US$1.0億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.IGSB 7.FLOT 8.MRK 9.SCHP 10.GOOGL
2023 Q1	121	US$9905.1萬	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.FLOT 7.IGSB 8.SCHP 9.UCB 10.MRK
2022 Q4	114	US$8862.8萬	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.SCHP 7.FLOT 8.MRK 9.IGSB 10.HD
2022 Q3	105	US$8276.7萬	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.FLOT 6.BKLN 7.HD 8.GOOGL 9.SCHP 10.IGSB
2022 Q2	104	US$8447.0萬	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.GOOGL 6.FLOT 7.GLD 8.HD 9.BKLN 10.SCHP
2022 Q1	104	US$8938.1萬	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.GOOGL 6.IGOV 7.FLOT 8.GLD 9.HD 10.BKLN
2021 Q4	130	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGOV 5.TIP 6.GOOGL 7.GLD 8.HD 9.FLOT 10.SCHP

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

DMC Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: O'reilly Automotive INC (ORLY); 新建倉: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX).

DMC Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	+7.68%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.34%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.86%	加碼
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+16.92%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+9.20%	加碼
6	MTZ	Mastec INC	+0.3%	+19.33%	加碼
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+88.59%	加碼
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+7.61%	加碼
9	IGOV	Ishares International Treasu	+0.2%	+10.70%	加碼
10	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+0.2%	+7.61%	加碼
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+33.05%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+50.54%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.59%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不變
15	SO	Southern Co/the	+0.2%	+5.70%	加碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.37%	減碼
17	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-0.55%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-24.30%	減碼
19	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+0.04%	加碼
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-7.00%	減碼
21	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.2%	+7.22%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.89%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-27.16%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-1.22%	減碼
25	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-48.75%	減碼
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.4%	-7.18%	減碼
27	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-26.48%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.49%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-22.59%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.69%	減碼
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
32	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建倉
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建倉
35	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
38	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
40	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
42	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
45	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清倉
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建倉
48	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新建倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DMC Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

DMC Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 141 個已申報部位之中。

DMC Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，DMC Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1467.4萬 (9.9%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$646.5萬 (4.4%) 3. State Street Spdr Bloomberg (BWZ) — US$479.3萬 (3.2%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$393.8萬 (2.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$365.1萬 (2.5%)

DMC Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，DMC Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: O'reilly Automotive INC (ORLY); 新建倉: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX)

DMC Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，DMC Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.5% • Communication Services: 14.8% • Health Care: 11.0% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 5.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Foundation Wealth Management, LLC

CIK 0001966351

申報總市值

US$1.5億

44 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

S. R. Schill & Associates

CIK 0001616004

申報總市值

US$1.5億

29 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

MQS Management LLC

CIK 0001759395

申報總市值

US$1.5億

366 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申報總市值

US$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

持倉穩定性15.2

產業集中度65.6

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申報總市值

US$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 DMC Group, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dmc-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get dmc-group-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

DMC Group, LLC 13F 持倉（Q1 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001893403

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 141

DMC Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 141 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.64
持倉穩定性: 18.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/dmc-group-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MSFT
-0.7%　-US$115.2萬
減碼 PLTR
-22.6%　-US$71.7萬
減碼 META
-7.5%　-US$64.8萬
減碼 BLK
-26.5%　-US$62.0萬
加碼 VLO
+7.7%　US$59.5萬
減碼 SAP
-7.2%　-US$58.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.91%	+0.31%	+9.20%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.37%	—	+3.43%
3	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	3.24%	+0.21%	+7.61%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.66%	—	-0.41%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.73%	-0.69%
6	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	2.37%	+0.22%	+10.70%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.33%	—	-1.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.27%	-0.22%	-1.89%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.06%	+0.34%	+16.92%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	—	+9.33%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.77%	-0.41%	-7.49%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.69%	—	+0.95%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.50%	—	+3.00%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.38%	—	+1.25%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.37%	—	-2.98%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.27%	+0.19%	+0.59%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.22%	—	+6.02%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.20%	—	-4.83%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	+0.36%	+7.34%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.09%	+0.17%	+5.70%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.08%	—	-5.55%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.06%	—	-3.50%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.35%	+4.86%
24	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.03%	+0.40%	+7.68%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+0.02%
26	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.98%	—	+1.82%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.14%	-5.37%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.97%	—	+10.72%
29	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.97%	—	-4.40%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.96%	+0.23%	+7.61%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.90%	+0.18%	—
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.88%	—	-6.24%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+1.01%
34	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	—	-0.46%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.47%	-22.59%
36	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.85%	—	+3.50%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	—	-8.63%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	—	+0.23%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	-0.40%	-26.48%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.79%	-0.28%	-1.22%
41	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.76%	—	+5.84%
42	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.75%	-0.18%	+0.04%
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.75%	-0.38%	-7.18%
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.71%	—	-1.14%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	+5.67%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.70%	—	+2.12%
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.68%	—	-12.16%
48	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.65%	+0.29%	+19.33%
49	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.40%
50	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.60%	—	+3.29%

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +12.1%
偏態: -0.04
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	141	US$1.5億	18	1AAPL 2AGG 3BWZ 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.AGG 3.BWZ 4.IGSB 5.MSFT 6.IGOV 7.IGIB 8.GOOGL 9.STIP 10.AMZN
2025 Q4	145	US$1.5億	17	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.BWZ 5.IGSB 6.GOOGL 7.IGIB 8.META 9.IGOV 10.AMZN
2025 Q3	142	US$1.4億	37	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.PLTR 6.META 7.IGIB 8.BWZ 9.AMZN 10.GOOGL
2025 Q2	126	US$1.3億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.META 6.IGIB 7.PLTR 8.AMZN 9.NFLX 10.STIP
2025 Q1	126	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3UCB 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.AGG 3.UCB 4.MSFT 5.IGIB 6.META 7.IGSB 8.AMZN 9.PLTR 10.STIP
2024 Q4	129	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.GOOGL 8.IGSB 9.PLTR 10.BLK
2024 Q3	132	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGIB 5.META 6.AMZN 7.IGSB 8.GOOGL 9.AMD 10.MBB
2024 Q2	120	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.GOOGL 8.IGSB 9.BKLN 10.AMD
2024 Q1	123	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.IGSB 8.AMD 9.BKLN 10.GOOGL
2023 Q4	123	US$1.1億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.IGIB 6.BKLN 7.AMZN 8.TIP 9.UCB 10.META
2023 Q3	118	US$1.1億	0	1AAPL 2AGG 3TSCO 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.AGG 3.TSCO 4.NVDA 5.MSFT 6.IGSB 7.BKLN 8.TIP 9.GOOGL 10.FLOT
2023 Q2	117	US$1.0億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.IGSB 7.FLOT 8.MRK 9.SCHP 10.GOOGL
2023 Q1	121	US$9905.1萬	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.FLOT 7.IGSB 8.SCHP 9.UCB 10.MRK
2022 Q4	114	US$8862.8萬	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.SCHP 7.FLOT 8.MRK 9.IGSB 10.HD
2022 Q3	105	US$8276.7萬	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.FLOT 6.BKLN 7.HD 8.GOOGL 9.SCHP 10.IGSB
2022 Q2	104	US$8447.0萬	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.GOOGL 6.FLOT 7.GLD 8.HD 9.BKLN 10.SCHP
2022 Q1	104	US$8938.1萬	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.GOOGL 6.IGOV 7.FLOT 8.GLD 9.HD 10.BKLN
2021 Q4	130	US$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGOV 5.TIP 6.GOOGL 7.GLD 8.HD 9.FLOT 10.SCHP

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

DMC Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	+7.68%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.34%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.86%	加碼
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+16.92%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+9.20%	加碼
6	MTZ	Mastec INC	+0.3%	+19.33%	加碼
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+88.59%	加碼
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+7.61%	加碼
9	IGOV	Ishares International Treasu	+0.2%	+10.70%	加碼
10	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+0.2%	+7.61%	加碼
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+33.05%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+50.54%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.59%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不變
15	SO	Southern Co/the	+0.2%	+5.70%	加碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.37%	減碼
17	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-0.55%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-24.30%	減碼
19	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+0.04%	加碼
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-7.00%	減碼
21	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.2%	+7.22%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.89%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-27.16%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-1.22%	減碼
25	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-48.75%	減碼
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.4%	-7.18%	減碼
27	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-26.48%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.49%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-22.59%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.69%	減碼
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
32	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建倉
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建倉
35	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
38	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
40	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
42	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
45	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清倉
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建倉
48	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新建倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DMC Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

DMC Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

DMC Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

DMC Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

Foundation Wealth Management, LLC

CIK 0001966351

申報總市值

US$1.5億

44 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

S. R. Schill & Associates

CIK 0001616004

申報總市值

US$1.5億

29 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

MQS Management LLC

CIK 0001759395

申報總市值

US$1.5億

366 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申報總市值

US$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

持倉穩定性15.2

產業集中度65.6

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申報總市值

US$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 DMC Group, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dmc-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get dmc-group-llc

完整 API 與 MCP 文件 →