Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001748071

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 271

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 271 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 26.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.95
持倉穩定性: 26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.71

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 271 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-90.1%　-US$855.5萬
加碼 AAPL
+22.7%　US$601.4萬
加碼 BND
+158.6%　US$321.1萬
加碼 VOO
+17.4%　US$488.5萬
減碼 IVV
-1.6%　US$182.3萬
減碼 JPST
+5.1%　US$102.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.44%	-0.40%	-1.58%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	+0.42%	+17.39%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.92%	-0.35%	+5.06%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	3.18%	-0.30%	+4.84%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.08%	+0.24%	+15.89%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.99%	-0.10%	+0.03%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	+0.85%	+22.74%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.91%	-0.22%	-0.83%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.79%	-0.23%	-2.40%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.73%	—	-5.92%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.50%	+0.05%	+10.55%
12	ACCUSD	American Campus Communities	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
13	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	股票-其他	1.88%	+1.88%	NEW
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.67%	-0.08%	+0.52%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.64%	-0.02%	+1.89%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.50%	-0.09%	+1.06%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.43%	—	-10.46%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.24%	+30.05%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.30%	+0.01%	+16.38%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.16%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.18%	—	-3.20%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.06%	—	+0.69%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.97%	+0.54%	+158.58%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	-0.02%	+3.55%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.94%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-3.14%
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.87%	+0.12%	+21.74%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	+0.05%	+7.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	—	-4.27%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.25%	+56.76%
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	+0.15%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	+0.30%	+76.80%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.72%	+0.26%	+77.20%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.02%	-3.50%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.20%	+51.64%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+17.47%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.09%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+3.52%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.56%	—	-9.61%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-6.32%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	+0.10%	+30.20%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.53%	—	-2.53%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+4.68%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-6.30%
47	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.48%	—	—
48	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.43%	—	+23.14%
49	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	0.42%	—	—
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	+0.06%	+11.96%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	271	US$5.4億	26	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.PULS 5.IEFA 6.IWF 7.AAPL 8.VEA 9.VXF 10.IWB
2019-09-30	257	US$4.7億	28	1IVV 2JPST 3VOO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VOO 4.PULS 5.VEA 6.IWF 7.IWB 8.VXF 9.IEFA 10.VYM
2019-06-30	264	US$4.7億	11	1IVV 2JPST 3PULS 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.IWF 8.AAPL 9.VOO 10.VYM
2019-03-31	258	US$4.4億	48	1IVV 2JPST 3PULS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.AAPL 8.IWF 9.VOO 10.ACCUSD
2018-12-31	221	US$2.8億	0	1IVV 2IWB 3IWF 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWB 3.IWF 4.VYM 5.LF2 6.AAPL 7.RSP 8.IWV 9.IWD 10.IEFA

本季持股變動

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: American Campus Communities (ACCUSD); 新建倉: Pacific Premier Bancorp INC (LF2); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Ishares Tr.

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+22.74%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+158.58%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+17.39%	加碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+76.80%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+77.20%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+56.76%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.89%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+30.05%	加碼
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+51.64%	加碼
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+213.74%	加碼
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+21.74%	加碼
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+30.20%	加碼
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+11.96%	加碼
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+10.55%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.92%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.50%	減碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+16.38%	加碼
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+17.47%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.89%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.55%	加碼
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+0.52%	加碼
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+1.06%	加碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加碼
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-71.38%	減碼
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-51.29%	減碼
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-16.56%	減碼
27	F	Ford Motor Co	-0.2%	-70.26%	減碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-67.32%	減碼
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.83%	減碼
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-2.40%	減碼
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-33.53%	減碼
32	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-45.68%	減碼
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	+4.84%	加碼
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+5.06%	加碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.58%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.8%	-90.06%	減碼
37	ACCUSD	American Campus Communities	—	NEW	新建倉
38	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	—	NEW	新建倉
39	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
41	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
42	EVEUR	Eaton Vance CORP	—	NEW	新建倉
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
44	NCV-PA	Virtus Convertible & Income Fund	—	EXIT	清倉
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
48	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉
50	FRBA	First Bank/hamilton Nj	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 271 個已申報部位之中。

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2956.0萬 (5.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2271.7萬 (4.2%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2129.1萬 (3.9%) 4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$1727.0萬 (3.2%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1670.3萬 (3.1%)

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: American Campus Communities (ACCUSD); 新建倉: Pacific Premier Bancorp INC (LF2); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Ishares Tr

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.6% • Health Care: 13.3% • Financials: 13.3% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 8.9%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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加碼 VOO
+17.4%　US$488.5萬
減碼 IVV
-1.6%　US$182.3萬
減碼 JPST
+5.1%　US$102.4萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.44%	-0.40%	-1.58%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	+0.42%	+17.39%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.92%	-0.35%	+5.06%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	3.18%	-0.30%	+4.84%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.08%	+0.24%	+15.89%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.99%	-0.10%	+0.03%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	+0.85%	+22.74%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.91%	-0.22%	-0.83%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.79%	-0.23%	-2.40%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.73%	—	-5.92%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.50%	+0.05%	+10.55%
12	ACCUSD	American Campus Communities	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
13	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	股票-其他	1.88%	+1.88%	NEW
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.67%	-0.08%	+0.52%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.64%	-0.02%	+1.89%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.50%	-0.09%	+1.06%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.43%	—	-10.46%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.24%	+30.05%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.30%	+0.01%	+16.38%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.16%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.18%	—	-3.20%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.06%	—	+0.69%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.97%	+0.54%	+158.58%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	-0.02%	+3.55%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.94%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-3.14%
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.87%	+0.12%	+21.74%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	+0.05%	+7.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	—	-4.27%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.25%	+56.76%
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	+0.15%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	+0.30%	+76.80%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.72%	+0.26%	+77.20%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.02%	-3.50%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.20%	+51.64%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+17.47%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.09%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+3.52%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.56%	—	-9.61%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-6.32%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	+0.10%	+30.20%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.53%	—	-2.53%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+4.68%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-6.30%
47	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.48%	—	—
48	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.43%	—	+23.14%
49	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	0.42%	—	—
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	+0.06%	+11.96%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	271	US$5.4億	26	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.PULS 5.IEFA 6.IWF 7.AAPL 8.VEA 9.VXF 10.IWB
2019-09-30	257	US$4.7億	28	1IVV 2JPST 3VOO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VOO 4.PULS 5.VEA 6.IWF 7.IWB 8.VXF 9.IEFA 10.VYM
2019-06-30	264	US$4.7億	11	1IVV 2JPST 3PULS 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.IWF 8.AAPL 9.VOO 10.VYM
2019-03-31	258	US$4.4億	48	1IVV 2JPST 3PULS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.AAPL 8.IWF 9.VOO 10.ACCUSD
2018-12-31	221	US$2.8億	0	1IVV 2IWB 3IWF 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWB 3.IWF 4.VYM 5.LF2 6.AAPL 7.RSP 8.IWV 9.IWD 10.IEFA

本季持股變動

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+22.74%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+158.58%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+17.39%	加碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+76.80%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+77.20%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+56.76%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.89%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+30.05%	加碼
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+51.64%	加碼
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+213.74%	加碼
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+21.74%	加碼
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+30.20%	加碼
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+11.96%	加碼
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+10.55%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.92%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.50%	減碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+16.38%	加碼
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+17.47%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.89%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.55%	加碼
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+0.52%	加碼
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+1.06%	加碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加碼
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-71.38%	減碼
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-51.29%	減碼
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-16.56%	減碼
27	F	Ford Motor Co	-0.2%	-70.26%	減碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-67.32%	減碼
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.83%	減碼
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-2.40%	減碼
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-33.53%	減碼
32	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-45.68%	減碼
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	+4.84%	加碼
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+5.06%	加碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.58%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.8%	-90.06%	減碼
37	ACCUSD	American Campus Communities	—	NEW	新建倉
38	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	—	NEW	新建倉
39	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
41	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
42	EVEUR	Eaton Vance CORP	—	NEW	新建倉
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
44	NCV-PA	Virtus Convertible & Income Fund	—	EXIT	清倉
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
48	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉
50	FRBA	First Bank/hamilton Nj	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看