BA
BCV Asset Management Inc. — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
BCV Asset Management Inc.CIK: 0002110721
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$33.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 116
BCV Asset Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$33.1億，季度換手率為 32.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.21
- 持倉穩定性
- 32.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 49.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.94
BCV Asset Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 HUM
+12.1% US$1.0億
加碼 MRVL
-22.2% US$6299.5萬
新建倉 ARES
減碼 ACN
-98.6% -US$4093.5萬
減碼 BAC
-95.7% -US$4029.1萬
清倉 TRI4EUR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 5.25% | +2.88% | +12.08% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 4.83% | +0.43% | -1.82% | |
| 3 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 4.66% | -0.51% | -1.82% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.30% | +0.29% | -1.01% | |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.51% | +1.68% | -22.25% | |
| 6 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 3.42% | +0.38% | -2.05% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.40% | +0.87% | -24.94% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.00% | +0.38% | -2.68% | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 2.85% | -0.18% | -3.36% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.57% | -1.69% | |
| 11 | SUNC | Sunococorp LLC | 股票-其他 | 2.61% | -0.03% | +1.46% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.32% | +1.34% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.53% | +0.02% | -2.16% | |
| 14 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-循環性消費 | 2.33% | -0.52% | -0.05% | |
| 15 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 2.31% | -0.20% | +1.46% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.28% | -0.08% | -2.22% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.26% | +0.43% | -1.45% | |
| 18 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 2.23% | -0.21% | -0.96% | |
| 19 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 2.19% | -0.86% | +1.89% | |
| 20 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 2.17% | -0.23% | +0.48% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.13% | — | +0.69% | |
| 22 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 2.05% | +0.16% | -1.50% | |
| 23 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.02% | -0.81% | +0.24% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.98% | +0.54% | +0.29% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.92% | -0.24% | -9.28% | |
| 26 | MGA | Magna International Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | +0.04% | -0.20% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.87% | +0.64% | +70.12% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.79% | -0.37% | -1.32% | |
| 29 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.69% | +0.05% | -6.44% | |
| 30 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 31 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.33% | -1.31% | -52.45% | |
| 32 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 1.16% | +1.13% | +3231.22% | |
| 33 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.05% | -0.03% | -5.92% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 35 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.12% | +6.26% | |
| 36 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -1.14% | -40.71% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.06% | +2.22% | |
| 38 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.78% | +0.06% | +16.99% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.12% | +32.61% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.11% | +16.86% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.17% | -2.56% | |
| 42 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.63% | -0.47% | -19.37% | |
| 43 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.56% | -0.07% | -2.62% | |
| 44 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.07% | -2.01% | |
| 45 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.03% | -1.99% | |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 47 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | +3.52% | |
| 48 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.49% | +0.09% | -1.90% | |
| 49 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 50 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.32% | -0.18% | -3.71% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.3%
近4個季度績效
+10.5%
- 標準差
- +19.8%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -1%
- 年化績效
- +22.1%
- 對標普勝率
- +16.7%
- 索提諾比率
- +2.36
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +22.69
- 資訊比率
- -0.25
- 追蹤誤差
- +11.8%
- 下方標準差
- +9.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.1
- 產業分散度
- +8.1%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +3.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
BCV Asset Management Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ares Management CORP - A (ARES); 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 清倉: THE Boyd Group Inc (BGSI); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Servicenow Inc (NOW).
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申報歷史
FAQ
BCV Asset Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BCV Asset Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$33.1億，分佈在 116 個已申報部位之中。
BCV Asset Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BCV Asset Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Humana Inc (HUM) — US$1.7億 (5.3%)
2. Royal Bank Of Canada (RY) — US$1.6億 (4.8%)
3. Brookfield CORP (BN) — US$1.5億 (4.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4億 (4.3%)
5. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1.2億 (3.5%)
BCV Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，BCV Asset Management Inc. 共進行了 112 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 47 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ares Management CORP - A (ARES); 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 清倉: THE Boyd Group Inc (BGSI); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Servicenow Inc (NOW)
BCV Asset Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BCV Asset Management Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 25.0%
• Health Care: 18.7%
• Information Technology: 17.9%
• Industrials: 13.9%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Energy: 6.0%
投資風格解析
BCV Asset Management Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 22.1%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 17%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 33，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 HUM（+US$1.1億，現達 US$1.7億），同時減碼 CNQ（-US$7067.2萬，仍持有 US$6672.2萬）。
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