Calamos Wealth Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001455258

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$29.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 546

Calamos Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 546 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$29.1億，季度換手率為 23.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.61
持倉穩定性: 23.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.37

Calamos Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 546 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+6.5%　-US$2458.9萬
加碼 CAIE
+70.8%　US$1545.5萬
減碼 GOOGL
-5.0%　-US$1496.5萬
減碼 ADI
-98.7%　-US$1415.0萬
加碼 ANET
+527.2%　US$1269.7萬
減碼 ORCL
-59.0%　-US$1274.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 546 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.16%	-0.28%	+3.15%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.86%	-0.31%	+1.70%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.82%	-0.27%	+0.35%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.38%	-0.35%	+1.23%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.33%	—	+1.87%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	-0.86%	+6.47%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.53%	-0.52%	-5.02%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	-0.31%	-0.25%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.43%	+0.16%	+5.43%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.36%	-4.68%
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.06%	+0.20%	+11.43%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.96%	—	-2.20%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.86%	—	+15.12%
14	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.41%	+0.53%	+70.80%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.38%	—	+6.67%
16	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.32%	—	+8.12%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.29%	—	+4.02%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	—	-4.80%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	-0.38%	-15.31%
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	+2.18%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.91%	—	+2.38%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	+14.51%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.34%	+18.42%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.84%	—	-21.34%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.81%	-0.27%	-33.16%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	—	-2.30%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.74%	—	+2.33%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+3.04%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.67%	—	+2.14%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	+2.18%
32	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.64%	—	+2.29%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	—	+9.52%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+8.15%
35	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.57%	—	+3.92%
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	-0.22%	-12.73%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	—	+8.32%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-16.50%
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.54%	—	-14.08%
40	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.53%	+0.44%	+527.23%
41	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.52%	—	+30.19%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	+2.62%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.50%	—	-14.35%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.49%	—	+2.55%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.49%	—	-13.13%
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.44%	—	+2.66%
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.43%	—	+2.50%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.43%	+0.42%	+3565.08%
49	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.43%	-0.26%	-24.76%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.42%	—	-0.55%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.16
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	546	US$29.1億	23	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.IVW 5.IVE 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ACWX 10.AVGO
2025-12-31	470	US$29.0億	17	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.IVW 5.MSFT 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.ACWX
2025-09-30	432	US$27.8億	44	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.IVW 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.AVGO
2025-06-30	355	US$23.6億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVW 6.IVE 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWV 10.IJR
2025-03-31	331	US$20.1億	100	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IVW 5.MSFT 6.NVDA 7.IWV 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJR
2024-12-31	330	US$20.0億	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.MSFT 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2024-09-30	316	US$19.5億	0	1IVV 2AAPL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.IVE 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2024-06-30	312	US$18.8億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.IVW 5.MSFT 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2024-03-31	315	US$17.8億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.MSFT 5.IVW 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2023-12-31	314	US$15.9億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.MSFT 5.IVW 6.GOOGL 7.IWV 8.AMZN 9.IJR 10.NVDA
2023-09-30	324	US$13.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IVW 5.GOOGL 6.IWV 7.AMZN 8.NVDA 9.ACWX 10.VGLT
2023-06-30	314	US$13.6億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IVW 5.GOOGL 6.IWV 7.AMZN 8.ACWX 9.AGG 10.NVDA
2023-03-31	313	US$12.8億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.IVW 5.GOOGL 6.IWV 7.AGG 8.ACWX 9.ENPH 10.AMZN
2022-12-31	322	US$12.9億	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.MSFT 5.ENPH 6.AGG 7.IWV 8.ACWX 9.GOOGL 10.SPY
2022-09-30	317	US$11.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.HDV 6.AGG 7.IWV 8.ACWX 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	320	US$11.3億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.IWV 6.ACWX 7.GOOGL 8.HDV 9.UNH 10.SPY
2022-03-31	334	US$13.4億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWV 6.ACWX 7.AMZN 8.ENPH 9.NVDA 10.SPY
2021-12-31	324	US$13.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.GOOGL 6.IWV 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.SPY
2021-09-30	309	US$12.4億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.PTON 5.GOOGL 6.ENPH 7.AMZN 8.IWV 9.META 10.SPY
2021-06-30	313	US$12.8億	100	1IVV 2AAPL 3PTON 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.PTON 4.MSFT 5.ENPH 6.AMZN 7.GOOGL 8.IWV 9.META 10.SPY
2021-03-31	288	US$12.1億	25	1IVV 2AAPL 3PTON 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.PTON 4.MSFT 5.ENPH 6.AMZN 7.IWV 8.GOOGL 9.META 10.SPY
2020-12-31	280	US$11.0億	33	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.AMZN 6.IWV 7.MUB 8.GOOGL 9.META 10.SPY
2020-09-30	257	US$8.7億	22	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IWV 6.GOOGL 7.META 8.AGG 9.SPY 10.NEE
2020-06-30	262	US$8.0億	34	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IWV 6.GOOGL 7.AGG 8.META 9.SPY 10.NEE
2020-03-31	237	US$6.6億	43	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IWV 6.AGG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.NVDA
2019-12-31	238	US$8.5億	20	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.IWV 6.GOOGL 7.IVE 8.AMZN 9.JPM 10.META
2019-09-30	231	US$7.5億	15	1IVV 2AAPL 3IWV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IWV 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVE 7.AMZN 8.META 9.JPM 10.MCD
2019-06-30	237	US$7.4億	17	1IVV 2IWV 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IWV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IVE 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.UNH
2019-03-31	230	US$7.0億	35	1IVV 2IWV 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWV 3.AAPL 4.IVE 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.UNH 10.JPM
2018-12-31	231	US$6.6億	48	1IVV 2IWV 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWV 3.AAPL 4.IVW 5.IVE 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.BSV 10.UNH
2018-09-30	216	US$8.0億	18	1IVV 2AAPL 3IWV 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IWV 4.IVW 5.MSFT 6.IJH 7.GOOGL 8.IEFA 9.JPM 10.META
2018-06-30	211	US$8.0億	17	1IVV 2IEFA 3IVW 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IVW 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.IWV 8.GOOGL 9.IEMG 10.META
2018-03-31	217	US$8.0億	23	1IVV 2IEFA 3IVW 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IVW 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.IWV 8.GOOGL 9.IJH 10.JPM
2017-12-31	223	US$7.7億	29	1IVV 2IEFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AAPL 4.IVW 5.MSFT 6.IWV 7.GOOGL 8.DVY 9.JPM 10.IJH
2017-09-30	223	US$7.2億	24	1IVV 2IEFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AAPL 4.IVW 5.MSFT 6.IWV 7.DVY 8.AGG 9.GOOGL 10.EFA
2017-06-30	227	US$7.1億	18	1IVV 2AAPL 3CCD 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.CCD 4.IEFA 5.IVW 6.MSFT 7.IWV 8.DVY 9.AGG 10.EFA
2017-03-31	234	US$6.7億	31	1IVV 2AAPL 3CCD 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.CCD 4.IEFA 5.AGG 6.MSFT 7.IWV 8.IVW 9.DVY 10.GOOGL
2016-12-31	221	US$6.2億	32	1IVV 2AAPL 3CCD 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.CCD 4.IEFA 5.AGG 6.MSFT 7.GOOGL 8.IWV 9.IVE 10.JPM
2016-09-30	220	US$5.9億	23	1CCD 2IVV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.CCD 2.IVV 3.AAPL 4.EFAV 5.AGG 6.GOOGL 7.MSFT 8.IWV 9.IVE 10.HD
2016-06-30	239	US$5.7億	37	1CCD 2AAPL 3IVV 主要持股2016-06-30 1.CCD 2.AAPL 3.IVV 4.12811T 5.MSFT 6.AGG 7.GOOGL 8.IWV 9.EFAV 10.IVE
2016-03-31	241	US$5.2億	28	1CCD 2AAPL312811T 主要持股2016-03-31 1.CCD 2.AAPL 3.12811T 4.MSFT 5.GOOGL 6.HD 7.IVE 8.ACN 9.78355W 10.IVV
2015-12-31	256	US$5.0億	38	1AAPL212811T3CCD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.12811T 3.CCD 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.WFC 8.AGG 9.HD 10.78355W
2015-09-30	245	US$4.2億	34	1AAPL 2MSFT378355W 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.78355W 4.WFC 5.JPM 6.SBUX 7.IVE 8.HD 9.IWV 10.META
2015-06-30	223	US$4.2億	31	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.78355W 5.JPM 6.SBUX 7.IVE 8.GOOG 9.JNJ 10.HD
2015-03-31	231	US$4.0億	48	1AAPL 2MSFT378355W 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.78355W 4.WFC 5.IVE 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.IWS 10.HD
2014-12-31	210	US$3.5億	43	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JNJ 5.JPM 6.GOOG 7.WBA 8.C 9.HD 10.META
2014-09-30	218	US$3.5億	32	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.JPM 5.WFC 6.MSFT 7.ETN 8.META 9.KO 10.C
2014-06-30	218	US$3.5億	38	1AAPL 2ETN 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.ETN 3.WFC 4.JPM 5.CLRUSD 6.SLB 7.GOOG 8.BKNG 1 03-15-18 9.MGM 4.25 04-15-15 10.KO
2014-03-31	205	US$3.4億	34	1AAPL 2AMZN 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WFC 4.JPM 5.ETN 6.MA 7.C 8.BKNG 1 03-15-18 9.MGM 4.25 04-15-15 10.SNDK 1.5 08-15-17
2013-12-31	208	US$3.3億	34	1AAPL 2AMZN 3WFC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WFC 4.ETN 5.MA 6.JPM 7.EBAY 8.C 9.HD 10.BKNG 1 03-15-18
2013-09-30	213	US$3.1億	42	1AAPL 2WFC 3AMZN 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.AMZN 4.MA 5.SLB 6.ACN 7.KO 8.EBAY 9.SNDK 1.5 08-15-17 10.C
2013-06-30	211	US$2.8億	—	1AAPL 2KO 3QCOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.KO 3.QCOM 4.AMZN 5.SNDK 1.5 08-15-17 6.EBAY 7.MA 8.TROW 9.SLB 10.ETN

本季持股變動

Calamos Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清倉: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新建倉: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM).

Calamos Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.5%	+70.80%	加碼
2	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+527.23%	加碼
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+3565.08%	加碼
4	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+4034.36%	加碼
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3704.28%	加碼
6	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	+0.3%	+772.02%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+18.42%	加碼
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+947.57%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+569.97%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+193.44%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3053.65%	加碼
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1765.05%	加碼
13	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+11.43%	加碼
14	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+5.43%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+62.88%	加碼
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-73.78%	減碼
17	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.2%	-19.68%	減碼
18	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-26.56%	減碼
19	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	+2.32%	加碼
20	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-21.49%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-26.97%	減碼
22	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-17.51%	減碼
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	-3.20%	減碼
24	AXP	American Express Co	-0.2%	-12.73%	減碼
25	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-24.76%	減碼
26	WMT	Walmart INC	-0.3%	-33.16%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.35%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.15%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.25%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.70%	加碼
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-85.19%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+1.23%	加碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-4.68%	減碼
34	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-95.59%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-15.31%	減碼
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-93.33%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-59.02%	減碼
38	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-98.71%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.02%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.47%	加碼
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清倉
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	NEW	新建倉
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
45	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
46	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	NEW	新建倉
50	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Calamos Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Calamos Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$29.1億，分佈在 546 個已申報部位之中。

Calamos Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Calamos Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.1億 (7.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7億 (5.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7億 (5.8%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.3億 (4.4%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.3億 (4.3%)

Calamos Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Calamos Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清倉: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新建倉: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)

Calamos Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Calamos Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.4% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 10.5% • Health Care: 8.7% • Industrials: 7.2%

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Calamos Wealth Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001455258

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$29.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 546

Calamos Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 546 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$29.1億，季度換手率為 23.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.61
持倉穩定性: 23.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+6.5%　-US$2458.9萬
加碼 CAIE
+70.8%　US$1545.5萬
減碼 GOOGL
-5.0%　-US$1496.5萬
減碼 ADI
-98.7%　-US$1415.0萬
加碼 ANET
+527.2%　US$1269.7萬
減碼 ORCL
-59.0%　-US$1274.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 546 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.16%	-0.28%	+3.15%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.86%	-0.31%	+1.70%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.82%	-0.27%	+0.35%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.38%	-0.35%	+1.23%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.33%	—	+1.87%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	-0.86%	+6.47%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.53%	-0.52%	-5.02%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	-0.31%	-0.25%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.43%	+0.16%	+5.43%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.36%	-4.68%
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.06%	+0.20%	+11.43%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.96%	—	-2.20%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.86%	—	+15.12%
14	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.41%	+0.53%	+70.80%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.38%	—	+6.67%
16	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.32%	—	+8.12%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.29%	—	+4.02%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	—	-4.80%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	-0.38%	-15.31%
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	+2.18%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.91%	—	+2.38%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	+14.51%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.34%	+18.42%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.84%	—	-21.34%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.81%	-0.27%	-33.16%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	—	-2.30%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.74%	—	+2.33%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+3.04%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.67%	—	+2.14%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	+2.18%
32	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.64%	—	+2.29%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	—	+9.52%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+8.15%
35	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.57%	—	+3.92%
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	-0.22%	-12.73%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	—	+8.32%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-16.50%
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.54%	—	-14.08%
40	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.53%	+0.44%	+527.23%
41	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.52%	—	+30.19%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	+2.62%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.50%	—	-14.35%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.49%	—	+2.55%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.49%	—	-13.13%
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.44%	—	+2.66%
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.43%	—	+2.50%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.43%	+0.42%	+3565.08%
49	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.43%	-0.26%	-24.76%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.42%	—	-0.55%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.16
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	546	US$29.1億	23	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.IVW 5.IVE 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ACWX 10.AVGO
2025-12-31	470	US$29.0億	17	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.IVW 5.MSFT 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.ACWX
2025-09-30	432	US$27.8億	44	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.IVW 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.AVGO
2025-06-30	355	US$23.6億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVW 6.IVE 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWV 10.IJR
2025-03-31	331	US$20.1億	100	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IVW 5.MSFT 6.NVDA 7.IWV 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJR
2024-12-31	330	US$20.0億	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.MSFT 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2024-09-30	316	US$19.5億	0	1IVV 2AAPL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.IVE 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2024-06-30	312	US$18.8億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.IVW 5.MSFT 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2024-03-31	315	US$17.8億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.MSFT 5.IVW 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2023-12-31	314	US$15.9億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.MSFT 5.IVW 6.GOOGL 7.IWV 8.AMZN 9.IJR 10.NVDA
2023-09-30	324	US$13.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IVW 5.GOOGL 6.IWV 7.AMZN 8.NVDA 9.ACWX 10.VGLT
2023-06-30	314	US$13.6億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IVW 5.GOOGL 6.IWV 7.AMZN 8.ACWX 9.AGG 10.NVDA
2023-03-31	313	US$12.8億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.IVW 5.GOOGL 6.IWV 7.AGG 8.ACWX 9.ENPH 10.AMZN
2022-12-31	322	US$12.9億	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.MSFT 5.ENPH 6.AGG 7.IWV 8.ACWX 9.GOOGL 10.SPY
2022-09-30	317	US$11.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.HDV 6.AGG 7.IWV 8.ACWX 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	320	US$11.3億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.IWV 6.ACWX 7.GOOGL 8.HDV 9.UNH 10.SPY
2022-03-31	334	US$13.4億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWV 6.ACWX 7.AMZN 8.ENPH 9.NVDA 10.SPY
2021-12-31	324	US$13.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.GOOGL 6.IWV 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.SPY
2021-09-30	309	US$12.4億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.PTON 5.GOOGL 6.ENPH 7.AMZN 8.IWV 9.META 10.SPY
2021-06-30	313	US$12.8億	100	1IVV 2AAPL 3PTON 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.PTON 4.MSFT 5.ENPH 6.AMZN 7.GOOGL 8.IWV 9.META 10.SPY
2021-03-31	288	US$12.1億	25	1IVV 2AAPL 3PTON 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.PTON 4.MSFT 5.ENPH 6.AMZN 7.IWV 8.GOOGL 9.META 10.SPY
2020-12-31	280	US$11.0億	33	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.AMZN 6.IWV 7.MUB 8.GOOGL 9.META 10.SPY
2020-09-30	257	US$8.7億	22	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IWV 6.GOOGL 7.META 8.AGG 9.SPY 10.NEE
2020-06-30	262	US$8.0億	34	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IWV 6.GOOGL 7.AGG 8.META 9.SPY 10.NEE
2020-03-31	237	US$6.6億	43	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IWV 6.AGG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.NVDA
2019-12-31	238	US$8.5億	20	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.IWV 6.GOOGL 7.IVE 8.AMZN 9.JPM 10.META
2019-09-30	231	US$7.5億	15	1IVV 2AAPL 3IWV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IWV 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVE 7.AMZN 8.META 9.JPM 10.MCD
2019-06-30	237	US$7.4億	17	1IVV 2IWV 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IWV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IVE 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.UNH
2019-03-31	230	US$7.0億	35	1IVV 2IWV 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWV 3.AAPL 4.IVE 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.UNH 10.JPM
2018-12-31	231	US$6.6億	48	1IVV 2IWV 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWV 3.AAPL 4.IVW 5.IVE 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.BSV 10.UNH
2018-09-30	216	US$8.0億	18	1IVV 2AAPL 3IWV 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IWV 4.IVW 5.MSFT 6.IJH 7.GOOGL 8.IEFA 9.JPM 10.META
2018-06-30	211	US$8.0億	17	1IVV 2IEFA 3IVW 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IVW 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.IWV 8.GOOGL 9.IEMG 10.META
2018-03-31	217	US$8.0億	23	1IVV 2IEFA 3IVW 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IVW 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.IWV 8.GOOGL 9.IJH 10.JPM
2017-12-31	223	US$7.7億	29	1IVV 2IEFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AAPL 4.IVW 5.MSFT 6.IWV 7.GOOGL 8.DVY 9.JPM 10.IJH
2017-09-30	223	US$7.2億	24	1IVV 2IEFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AAPL 4.IVW 5.MSFT 6.IWV 7.DVY 8.AGG 9.GOOGL 10.EFA
2017-06-30	227	US$7.1億	18	1IVV 2AAPL 3CCD 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.CCD 4.IEFA 5.IVW 6.MSFT 7.IWV 8.DVY 9.AGG 10.EFA
2017-03-31	234	US$6.7億	31	1IVV 2AAPL 3CCD 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.CCD 4.IEFA 5.AGG 6.MSFT 7.IWV 8.IVW 9.DVY 10.GOOGL
2016-12-31	221	US$6.2億	32	1IVV 2AAPL 3CCD 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.CCD 4.IEFA 5.AGG 6.MSFT 7.GOOGL 8.IWV 9.IVE 10.JPM
2016-09-30	220	US$5.9億	23	1CCD 2IVV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.CCD 2.IVV 3.AAPL 4.EFAV 5.AGG 6.GOOGL 7.MSFT 8.IWV 9.IVE 10.HD
2016-06-30	239	US$5.7億	37	1CCD 2AAPL 3IVV 主要持股2016-06-30 1.CCD 2.AAPL 3.IVV 4.12811T 5.MSFT 6.AGG 7.GOOGL 8.IWV 9.EFAV 10.IVE
2016-03-31	241	US$5.2億	28	1CCD 2AAPL312811T 主要持股2016-03-31 1.CCD 2.AAPL 3.12811T 4.MSFT 5.GOOGL 6.HD 7.IVE 8.ACN 9.78355W 10.IVV
2015-12-31	256	US$5.0億	38	1AAPL212811T3CCD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.12811T 3.CCD 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.WFC 8.AGG 9.HD 10.78355W
2015-09-30	245	US$4.2億	34	1AAPL 2MSFT378355W 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.78355W 4.WFC 5.JPM 6.SBUX 7.IVE 8.HD 9.IWV 10.META
2015-06-30	223	US$4.2億	31	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.78355W 5.JPM 6.SBUX 7.IVE 8.GOOG 9.JNJ 10.HD
2015-03-31	231	US$4.0億	48	1AAPL 2MSFT378355W 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.78355W 4.WFC 5.IVE 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.IWS 10.HD
2014-12-31	210	US$3.5億	43	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JNJ 5.JPM 6.GOOG 7.WBA 8.C 9.HD 10.META
2014-09-30	218	US$3.5億	32	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.JPM 5.WFC 6.MSFT 7.ETN 8.META 9.KO 10.C
2014-06-30	218	US$3.5億	38	1AAPL 2ETN 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.ETN 3.WFC 4.JPM 5.CLRUSD 6.SLB 7.GOOG 8.BKNG 1 03-15-18 9.MGM 4.25 04-15-15 10.KO
2014-03-31	205	US$3.4億	34	1AAPL 2AMZN 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WFC 4.JPM 5.ETN 6.MA 7.C 8.BKNG 1 03-15-18 9.MGM 4.25 04-15-15 10.SNDK 1.5 08-15-17
2013-12-31	208	US$3.3億	34	1AAPL 2AMZN 3WFC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WFC 4.ETN 5.MA 6.JPM 7.EBAY 8.C 9.HD 10.BKNG 1 03-15-18
2013-09-30	213	US$3.1億	42	1AAPL 2WFC 3AMZN 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.AMZN 4.MA 5.SLB 6.ACN 7.KO 8.EBAY 9.SNDK 1.5 08-15-17 10.C
2013-06-30	211	US$2.8億	—	1AAPL 2KO 3QCOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.KO 3.QCOM 4.AMZN 5.SNDK 1.5 08-15-17 6.EBAY 7.MA 8.TROW 9.SLB 10.ETN

本季持股變動

Calamos Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.5%	+70.80%	加碼
2	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+527.23%	加碼
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+3565.08%	加碼
4	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+4034.36%	加碼
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3704.28%	加碼
6	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	+0.3%	+772.02%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+18.42%	加碼
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+947.57%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+569.97%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+193.44%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3053.65%	加碼
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1765.05%	加碼
13	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+11.43%	加碼
14	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+5.43%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+62.88%	加碼
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-73.78%	減碼
17	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.2%	-19.68%	減碼
18	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-26.56%	減碼
19	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	+2.32%	加碼
20	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-21.49%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-26.97%	減碼
22	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-17.51%	減碼
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	-3.20%	減碼
24	AXP	American Express Co	-0.2%	-12.73%	減碼
25	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-24.76%	減碼
26	WMT	Walmart INC	-0.3%	-33.16%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.35%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.15%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.25%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.70%	加碼
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-85.19%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+1.23%	加碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-4.68%	減碼
34	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-95.59%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-15.31%	減碼
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-93.33%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-59.02%	減碼
38	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-98.71%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.02%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.47%	加碼
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清倉
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	NEW	新建倉
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
45	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
46	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	NEW	新建倉
50	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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