BBVA USA Bancshares, Inc. SEC 13F 投資組合（US$21.0億）

CIK: 0001409775

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.0億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 539

BBVA USA Bancshares, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 539 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$21.0億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.9
持倉穩定性: 15.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.34

BBVA USA Bancshares, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 103 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 539 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-10.0%　-US$705.8萬
加碼 VTI
+127.5%　US$1015.5萬
加碼 XLK
+75.6%　US$965.1萬
減碼 AMZN
-3.9%　-US$394.0萬
減碼 SDY
-23.1%　-US$470.3萬
減碼 AAPL
-3.8%　-US$434.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 539 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.94%	-0.16%	-3.45%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.28%	-0.64%	-10.00%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.12%	-0.08%	+1.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.10%	-2.26%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.16%	—	-7.28%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.97%	-0.37%	-3.88%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.86%	+0.13%	+3.37%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.84%	+0.05%	+7.66%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	—	-1.85%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.36%	-3.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.57%	—	-3.99%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	+0.03%	-6.19%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.34%	-0.36%	-23.06%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.27%	-0.19%	-2.32%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.04%	+0.41%	+75.62%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.03%	—	+0.17%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.98%	—	-3.48%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	+0.01%	+10.28%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.88%	+0.06%	-1.55%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.84%	+0.08%	-0.31%
21	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.84%	-0.23%	-6.83%
22	DE	Deere & Co	股票-工業	0.83%	+0.17%	-2.12%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	+0.45%	+127.46%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.82%	—	-5.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	+0.07%	-0.75%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.31%	+54.36%
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.78%	+0.33%	+70.67%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	-3.05%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.75%	+0.32%	+71.61%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.28%	+72.83%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.72%	+0.28%	+67.70%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-5.02%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.70%	—	-3.84%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.69%	—	-5.95%
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.66%	—	-7.19%
36	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.58%	—	+3.13%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	—	-4.45%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+23.04%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.53%	—	-1.77%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.07%	-1.06%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	—	+0.91%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	+0.04%	-4.43%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.52%	+0.08%	+7.97%
45	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	-3.11%
46	AIG	American International Group	股票-金融	0.51%	+0.05%	-1.76%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.51%	+0.13%	+14.10%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-4.72%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	—	-7.86%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.48%	+0.26%	+129.05%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	539	US$21.0億	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.IWD 6.AMZN 7.IWM 8.VWO 9.IWO 10.AAPL
2020-12-31	528	US$19.4億	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.IWO 9.VWO 10.IWM
2020-09-30	508	US$17.5億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.META 9.IWM 10.VWO
2020-06-30	510	US$16.7億	25	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020-06-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.IWD 7.META 8.AAPL 9.IWM 10.VWO
2020-03-31	490	US$14.0億	29	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.IWD 8.VWO 9.META 10.IWM
2019-12-31	673	US$17.6億	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.IWD 7.IWM 8.VWO 9.AMZN 10.IWO
2019-09-30	366	US$15.5億	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.VWO 7.IWD 8.AMZN 9.IWM 10.IWO
2019-06-30	517	US$16.6億	11	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.VWO 6.MSFT 7.AMZN 8.IWD 9.IWM 10.META
2019-03-31	923	US$15.9億	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2019-03-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.EFA 5.VWO 6.AMZN 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.IWO
2018-12-31	882	US$14.0億	25	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2018-12-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.VWO 5.AMZN 6.EFA 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.GOOGL
2018-09-30	933	US$16.9億	12	1IWR 2IWF 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.VWO 6.MSFT 7.EFA 8.IWD 9.SDY 10.AAPL
2018-06-30	908	US$15.8億	13	1IWR 2IWF 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.EFA 6.VWO 7.IWD 8.MSFT 9.META 10.IWO
2018-03-31	920	US$15.5億	12	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.IWM 6.IWD 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VWO
2017-12-31	947	US$15.8億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.AMZN 7.SDY 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2017-09-30	943	US$15.3億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.SDY 7.META 8.AMZN 9.BBVA 10.IWO
2017-06-30	946	US$15.2億	10	1IWR 2IWF 3IWM 主要持股2017-06-30 1.IWR 2.IWF 3.IWM 4.IWD 5.EFA 6.AMZN 7.SDY 8.META 9.IWO 10.AAPL
2017-03-31	968	US$14.9億	12	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.AMZN 8.AAPL 9.IWO 10.CSCO
2016-12-31	991	US$14.2億	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.IWO 8.AMZN 9.CSCO 10.AAPL
2016-09-30	993	US$13.8億	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AMZN 7.IWM 8.IWO 9.CSCO 10.META
2016-06-30	965	US$13.3億	19	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2016-06-30 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.XOM 7.IWO 8.AMZN 9.IWM 10.CSCO
2016-03-31	902	US$13.3億	22	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2016-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.XOM 7.IWM 8.AAPL 9.IWO 10.BBVA
2015-12-31	898	US$13.5億	19	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.AAPL 9.XOM 10.BBVA
2015-09-30	867	US$12.8億	39	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWD 5.SDY 6.IWM 7.BBVA 8.IWO 9.AAPL 10.XOM
2015-06-30	989	US$18.0億	31	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2015-06-30 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AAPL 7.TAP 8.IWM 9.CVX 10.BBVA
2015-03-31	977	US$22.4億	15	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2015-03-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.AAPL 7.CVX 8.TAP 9.XOM 10.BBVA
2014-12-31	963	US$22.1億	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2014-12-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.CVX 6.XOM 7.AAPL 8.EFA 9.BBVA 10.IWM
2014-09-30	968	US$22.5億	16	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014-09-30 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.AAPL 10.INTC
2014-06-30	941	US$23.0億	11	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014-06-30 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.CVX 5.SDY 6.INTC 7.BBVA 8.IWD 9.EFA 10.AAPL
2014-03-31	900	US$21.9億	15	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014-03-31 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.INTC 10.IJH
2013-12-31	890	US$22.9億	18	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.IWM
2013-09-30	876	US$20.9億	18	1IWR 2SDY 3CVX 主要持股2013-09-30 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.EFA 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.EEM
2013-06-30	882	US$19.7億	0	1IWR 2SDY 3CVX 主要持股2013-06-30 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.XOM 6.IWD 7.EFA 8.INTC 9.BBVA 10.T

本季持股變動

BBVA USA Bancshares, Inc. 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新建倉: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Cmc Materials INC (CCMP).

BBVA USA Bancshares, Inc. 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+127.46%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+75.62%	加碼
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+70.67%	加碼
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.3%	+71.61%	加碼
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+54.36%	加碼
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+72.83%	加碼
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+67.70%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+129.05%	加碼
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+87.89%	加碼
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.12%	減碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.37%	加碼
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+14.10%	加碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+59.78%	加碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+60.60%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+57.15%	加碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+404.95%	加碼
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-0.31%	減碼
18	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+7.97%	加碼
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+54.71%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+398.00%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.75%	減碼
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.06%	減碼
23	GM	General Motors Co	+0.1%	-2.61%	減碼
24	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+81.61%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.55%	減碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+23.04%	加碼
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.22%	減碼
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.66%	加碼
29	AIG	American International Group	+0.1%	-1.76%	減碼
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.43%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.19%	減碼
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+10.28%	加碼
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.69%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.26%	減碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.53%	減碼
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-3.45%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.32%	減碼
38	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-6.83%	減碼
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-40.67%	減碼
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-43.48%	減碼
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	-23.06%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.77%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.88%	減碼
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-10.00%	減碼
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建倉
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
49	CCMP	Cmc Materials INC	—	NEW	新建倉
50	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

BBVA USA Bancshares, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BBVA USA Bancshares, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.0億，分佈在 539 個已申報部位之中。

BBVA USA Bancshares, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BBVA USA Bancshares, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$8284.5萬 (3.9%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6891.1萬 (3.3%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$6562.1萬 (3.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4657.3萬 (2.2%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$4541.3萬 (2.2%)

BBVA USA Bancshares, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BBVA USA Bancshares, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新建倉: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Cmc Materials INC (CCMP)

BBVA USA Bancshares, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BBVA USA Bancshares, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.2% • Financials: 16.9% • Communication Services: 16.6% • Consumer Discretionary: 13.4% • Health Care: 12.9% • Industrials: 7.7%

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集中度55.9

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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BBVA USA Bancshares, Inc. SEC 13F 投資組合（US$21.0億）

CIK: 0001409775

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.0億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 539

BBVA USA Bancshares, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 539 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$21.0億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.9
持倉穩定性: 15.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-10.0%　-US$705.8萬
加碼 VTI
+127.5%　US$1015.5萬
加碼 XLK
+75.6%　US$965.1萬
減碼 AMZN
-3.9%　-US$394.0萬
減碼 SDY
-23.1%　-US$470.3萬
減碼 AAPL
-3.8%　-US$434.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 539 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.94%	-0.16%	-3.45%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.28%	-0.64%	-10.00%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.12%	-0.08%	+1.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.10%	-2.26%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.16%	—	-7.28%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.97%	-0.37%	-3.88%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.86%	+0.13%	+3.37%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.84%	+0.05%	+7.66%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	—	-1.85%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.36%	-3.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.57%	—	-3.99%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	+0.03%	-6.19%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.34%	-0.36%	-23.06%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.27%	-0.19%	-2.32%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.04%	+0.41%	+75.62%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.03%	—	+0.17%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.98%	—	-3.48%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	+0.01%	+10.28%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.88%	+0.06%	-1.55%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.84%	+0.08%	-0.31%
21	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.84%	-0.23%	-6.83%
22	DE	Deere & Co	股票-工業	0.83%	+0.17%	-2.12%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	+0.45%	+127.46%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.82%	—	-5.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	+0.07%	-0.75%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.31%	+54.36%
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.78%	+0.33%	+70.67%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	-3.05%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.75%	+0.32%	+71.61%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.28%	+72.83%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.72%	+0.28%	+67.70%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-5.02%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.70%	—	-3.84%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.69%	—	-5.95%
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.66%	—	-7.19%
36	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.58%	—	+3.13%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	—	-4.45%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+23.04%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.53%	—	-1.77%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.07%	-1.06%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	—	+0.91%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	+0.04%	-4.43%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.52%	+0.08%	+7.97%
45	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	-3.11%
46	AIG	American International Group	股票-金融	0.51%	+0.05%	-1.76%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.51%	+0.13%	+14.10%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-4.72%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	—	-7.86%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.48%	+0.26%	+129.05%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	539	US$21.0億	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.IWD 6.AMZN 7.IWM 8.VWO 9.IWO 10.AAPL
2020-12-31	528	US$19.4億	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.IWO 9.VWO 10.IWM
2020-09-30	508	US$17.5億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.META 9.IWM 10.VWO
2020-06-30	510	US$16.7億	25	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020-06-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.IWD 7.META 8.AAPL 9.IWM 10.VWO
2020-03-31	490	US$14.0億	29	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.IWD 8.VWO 9.META 10.IWM
2019-12-31	673	US$17.6億	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.IWD 7.IWM 8.VWO 9.AMZN 10.IWO
2019-09-30	366	US$15.5億	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.VWO 7.IWD 8.AMZN 9.IWM 10.IWO
2019-06-30	517	US$16.6億	11	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.VWO 6.MSFT 7.AMZN 8.IWD 9.IWM 10.META
2019-03-31	923	US$15.9億	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2019-03-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.EFA 5.VWO 6.AMZN 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.IWO
2018-12-31	882	US$14.0億	25	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2018-12-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.VWO 5.AMZN 6.EFA 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.GOOGL
2018-09-30	933	US$16.9億	12	1IWR 2IWF 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.VWO 6.MSFT 7.EFA 8.IWD 9.SDY 10.AAPL
2018-06-30	908	US$15.8億	13	1IWR 2IWF 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.EFA 6.VWO 7.IWD 8.MSFT 9.META 10.IWO
2018-03-31	920	US$15.5億	12	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.IWM 6.IWD 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VWO
2017-12-31	947	US$15.8億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.AMZN 7.SDY 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2017-09-30	943	US$15.3億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.SDY 7.META 8.AMZN 9.BBVA 10.IWO
2017-06-30	946	US$15.2億	10	1IWR 2IWF 3IWM 主要持股2017-06-30 1.IWR 2.IWF 3.IWM 4.IWD 5.EFA 6.AMZN 7.SDY 8.META 9.IWO 10.AAPL
2017-03-31	968	US$14.9億	12	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.AMZN 8.AAPL 9.IWO 10.CSCO
2016-12-31	991	US$14.2億	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.IWO 8.AMZN 9.CSCO 10.AAPL
2016-09-30	993	US$13.8億	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AMZN 7.IWM 8.IWO 9.CSCO 10.META
2016-06-30	965	US$13.3億	19	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2016-06-30 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.XOM 7.IWO 8.AMZN 9.IWM 10.CSCO
2016-03-31	902	US$13.3億	22	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2016-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.XOM 7.IWM 8.AAPL 9.IWO 10.BBVA
2015-12-31	898	US$13.5億	19	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.AAPL 9.XOM 10.BBVA
2015-09-30	867	US$12.8億	39	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWD 5.SDY 6.IWM 7.BBVA 8.IWO 9.AAPL 10.XOM
2015-06-30	989	US$18.0億	31	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2015-06-30 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AAPL 7.TAP 8.IWM 9.CVX 10.BBVA
2015-03-31	977	US$22.4億	15	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2015-03-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.AAPL 7.CVX 8.TAP 9.XOM 10.BBVA
2014-12-31	963	US$22.1億	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2014-12-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.CVX 6.XOM 7.AAPL 8.EFA 9.BBVA 10.IWM
2014-09-30	968	US$22.5億	16	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014-09-30 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.AAPL 10.INTC
2014-06-30	941	US$23.0億	11	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014-06-30 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.CVX 5.SDY 6.INTC 7.BBVA 8.IWD 9.EFA 10.AAPL
2014-03-31	900	US$21.9億	15	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014-03-31 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.INTC 10.IJH
2013-12-31	890	US$22.9億	18	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.IWM
2013-09-30	876	US$20.9億	18	1IWR 2SDY 3CVX 主要持股2013-09-30 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.EFA 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.EEM
2013-06-30	882	US$19.7億	0	1IWR 2SDY 3CVX 主要持股2013-06-30 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.XOM 6.IWD 7.EFA 8.INTC 9.BBVA 10.T

本季持股變動

BBVA USA Bancshares, Inc. 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+127.46%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+75.62%	加碼
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+70.67%	加碼
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.3%	+71.61%	加碼
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+54.36%	加碼
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+72.83%	加碼
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+67.70%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+129.05%	加碼
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+87.89%	加碼
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.12%	減碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.37%	加碼
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+14.10%	加碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+59.78%	加碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+60.60%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+57.15%	加碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+404.95%	加碼
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-0.31%	減碼
18	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+7.97%	加碼
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+54.71%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+398.00%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.75%	減碼
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.06%	減碼
23	GM	General Motors Co	+0.1%	-2.61%	減碼
24	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+81.61%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.55%	減碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+23.04%	加碼
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.22%	減碼
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.66%	加碼
29	AIG	American International Group	+0.1%	-1.76%	減碼
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.43%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.19%	減碼
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+10.28%	加碼
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.69%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.26%	減碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.53%	減碼
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-3.45%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.32%	減碼
38	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-6.83%	減碼
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-40.67%	減碼
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-43.48%	減碼
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	-23.06%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.77%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.88%	減碼
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-10.00%	減碼
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建倉
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
49	CCMP	Cmc Materials INC	—	NEW	新建倉
50	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看