GDS Wealth Management 13F 持倉總覽（200 檔）

Name: GDS Wealth Management — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001940869

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200

GDS Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.6億，季度換手率為 19.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.6
持倉穩定性: 18.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.23

GDS Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 200 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 UNH
-96.9%　-US$1255.6萬
減碼 FTSM
-17.4%　-US$905.4萬
加碼 LQD
+16.8%　US$1456.1萬
加碼 CDNS
+128.7%　US$1030.1萬
加碼 SNPS
+84.9%　US$901.3萬
減碼 DECK
-80.0%　-US$770.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	6.51%	+0.64%	+16.80%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.96%	+0.20%	+11.05%
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.75%	+0.23%	+12.37%
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.79%	+0.15%	+9.84%
5	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.55%	-0.67%	-17.38%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.48%	+0.12%	-7.54%
7	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.38%	+0.18%	+4.54%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.26%	+0.21%	+2.99%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.14%	-0.26%	+1.27%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.94%	—	+6.05%
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.92%	+0.08%	+11.20%
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+12.76%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.75%	-0.17%	+5.31%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+5.81%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	—	+4.93%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.55%	—	+5.10%
17	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.53%	+0.34%	+90.55%
18	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.52%	—	+3.86%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.51%	+0.51%	+84.95%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.49%	+0.26%	+0.92%
21	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.48%	+0.12%	+5.06%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.34%	+10.42%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.43%	+0.06%	+4.52%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.43%	—	+4.36%
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	1.41%	—	+3.91%
26	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-其他	1.41%	—	+3.86%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.40%	-0.15%	-5.55%
28	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.33%	+0.34%	+6.03%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.32%	+0.36%	+7.04%
30	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.31%	—	+5.94%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.30%	-0.27%	+5.43%
32	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.26%	+0.23%	+5.44%
33	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.22%	+0.60%	+128.66%
34	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	1.21%	—	+5.08%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.19%	—	+6.33%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.15%	—	+7.14%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.10%	—	+8.52%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.10%	—	+5.72%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.13%	+7.47%
40	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	1.01%	—	+7.04%
41	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.01%	-0.29%	+6.34%
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.00%	+0.28%	+71.50%
43	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	0.99%	—	+6.74%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+7.85%
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.96%	—	+7.08%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.96%	-0.17%	+8.43%
47	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.44%	+125.48%
48	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	0.95%	—	+7.45%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.95%	+0.18%	+9.01%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.88%	+0.09%	+8.97%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+25.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.37
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	200	US$16.6億	19	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.FTSM 6.MU 7.IDV 8.WMT 9.GOOGL 10.AAPL
2025-12-31	188	US$16.0億	13	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.FTSM 5.IAGG 6.GOOGL 7.MU 8.IDV 9.WMT 10.AAPL
2025-09-30	186	US$15.1億	32	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-09-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IDV 6.GOOGL 7.AAPL 8.WMT 9.MSFT 10.IUSV
2025-06-30	175	US$13.7億	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IUSV 6.IDV 7.AMZN 8.USMV 9.WMT 10.MSFT
2025-03-31	167	US$11.7億	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IUSV 6.FTSM 7.USMV 8.IDV 9.WMT 10.AAPL
2024-12-31	171	US$11.0億	0	1LQD 2FTSM 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.FTSM 3.VCIT 4.IUSV 5.VCLT 6.IAGG 7.USMV 8.AMZN 9.AAPL 10.WMT
2024-09-30	165	US$10.3億	0	1FTSM 2LQD 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.LQD 3.IUSV 4.VCLT 5.VCIT 6.USMV 7.IAGG 8.IDV 9.AMZN 10.WMT
2024-06-30	141	US$9.1億	0	1LQD 2IUSV 3FTSM 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.IUSV 3.FTSM 4.USMV 5.VCIT 6.VCLT 7.IAGG 8.IDV 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	137	US$8.5億	0	1LQD 2IUSV 3IVV 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.IUSV 3.IVV 4.USMV 5.IDV 6.IAGG 7.FVD 8.AMZN 9.FANG 10.HDV
2023-12-31	130	US$7.4億	0	1IUSV 2LQD 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.LQD 3.IVV 4.VTC 5.USMV 6.IDV 7.FTSM 8.IAGG 9.HDV 10.FVD
2023-09-30	122	US$6.4億	0	1FIXD 2IUSV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.FIXD 2.IUSV 3.LQD 4.USMV 5.IVV 6.VTC 7.IDV 8.IAGG 9.HDV 10.FVD
2023-06-30	122	US$6.2億	0	1FIXD 2IUSV 3LQD 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.IUSV 3.LQD 4.IVV 5.VCSH 6.VTC 7.USMV 8.IDV 9.IAGG 10.HDV
2023-03-31	110	US$5.7億	0	1FIXD 2LQD 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.LQD 3.IUSV 4.FTGC 5.IVV 6.USMV 7.VTC 8.IDV 9.IAGG 10.FVD
2022-12-31	117	US$5.2億	0	1IUSV 2FIXD 3LQD 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.FIXD 3.LQD 4.IVV 5.FVD 6.IDV 7.FTGC 8.USMV 9.HDV 10.IAGG
2022-09-30	104	US$4.5億	0	1IUSV 2IVV 3FVD 主要持股2022-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.FVD 4.IEMG 5.IAGG 6.IUSG 7.HDV 8.FTGC 9.FDL 10.AMZN
2022-06-30	101	US$4.5億	0	1IUSV 2IVV 3ISTB 主要持股2022-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.ISTB 4.FVD 5.IEMG 6.IAGG 7.HDV 8.SLQD 9.AMZN 10.IUSG
2022-03-31	102	US$4.5億	0	1IUSV 2IVV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IEFA 4.AGG 5.ISTB 6.FVD 7.IEMG 8.RDVY 9.HDV 10.IAGG
2021-12-31	101	US$4.5億	0	1IVV 2IUSV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IEFA 4.AGG 5.ISTB 6.FVD 7.IEMG 8.RDVY 9.IAGG 10.SLQD

本季持股變動

GDS Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 清倉: Godaddy INC - Class A (GDDY).

GDS Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+16.80%	加碼
2	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.6%	+128.66%	加碼
3	SNPS	Synopsys INC	+0.5%	+84.95%	加碼
4	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.4%	+125.48%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+7.04%	加碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+759.55%	加碼
7	CRM	Salesforce INC	+0.3%	+90.55%	加碼
8	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+6.03%	加碼
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+71.50%	加碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+0.92%	加碼
11	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+12.37%	加碼
12	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+5.44%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.99%	加碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.05%	加碼
15	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+4.54%	加碼
16	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+9.01%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+10.67%	加碼
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+9.84%	加碼
19	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+11.26%	加碼
20	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-7.54%	減碼
21	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+5.06%	加碼
22	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+12.76%	加碼
23	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.1%	+18.08%	加碼
24	SHAK	Shake Shack INC - Class A	+0.1%	+13.22%	加碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.30%	減碼
26	WELL	Welltower INC	+0.1%	+8.97%	加碼
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+11.20%	加碼
28	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+16.86%	加碼
29	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+4.52%	加碼
30	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+10.52%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+7.47%	加碼
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-5.55%	減碼
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+8.43%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.31%	加碼
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+5.13%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.27%	加碼
37	AXP	American Express Co	-0.3%	+5.43%	加碼
38	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+6.34%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.42%	加碼
40	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.5%	-80.02%	減碼
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.7%	-17.38%	減碼
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-96.91%	減碼
43	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
44	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
47	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清倉
48	WIX	Wix.com Ltd.	—	EXIT	清倉
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GDS Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GDS Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.6億，分佈在 200 個已申報部位之中。

GDS Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GDS Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1.1億 (6.5%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$6589.7萬 (4.0%) 3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$6233.5萬 (3.8%) 4. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$4647.4萬 (2.8%) 5. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$4243.1萬 (2.5%)

GDS Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GDS Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 清倉: Godaddy INC - Class A (GDDY)

GDS Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GDS Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.9% • Financials: 14.1% • Consumer Staples: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.7% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 5.4%

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Meiji Yasuda Life Insurance Co

CIK 0001144492

申報總市值

US$29.3億

224 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性22.6

產業集中度50.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

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GDS Wealth Management 13F 持倉總覽（200 檔）

CIK: 0001940869

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200

GDS Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.6億，季度換手率為 19.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.6
持倉穩定性: 18.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/gds-wealth-management

近期動向

減碼 UNH
-96.9%　-US$1255.6萬
減碼 FTSM
-17.4%　-US$905.4萬
加碼 LQD
+16.8%　US$1456.1萬
加碼 CDNS
+128.7%　US$1030.1萬
加碼 SNPS
+84.9%　US$901.3萬
減碼 DECK
-80.0%　-US$770.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	6.51%	+0.64%	+16.80%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.96%	+0.20%	+11.05%
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.75%	+0.23%	+12.37%
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.79%	+0.15%	+9.84%
5	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.55%	-0.67%	-17.38%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.48%	+0.12%	-7.54%
7	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.38%	+0.18%	+4.54%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.26%	+0.21%	+2.99%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.14%	-0.26%	+1.27%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.94%	—	+6.05%
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.92%	+0.08%	+11.20%
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+12.76%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.75%	-0.17%	+5.31%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+5.81%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	—	+4.93%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.55%	—	+5.10%
17	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.53%	+0.34%	+90.55%
18	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.52%	—	+3.86%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.51%	+0.51%	+84.95%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.49%	+0.26%	+0.92%
21	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.48%	+0.12%	+5.06%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.34%	+10.42%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.43%	+0.06%	+4.52%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.43%	—	+4.36%
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	1.41%	—	+3.91%
26	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-其他	1.41%	—	+3.86%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.40%	-0.15%	-5.55%
28	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.33%	+0.34%	+6.03%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.32%	+0.36%	+7.04%
30	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.31%	—	+5.94%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.30%	-0.27%	+5.43%
32	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.26%	+0.23%	+5.44%
33	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.22%	+0.60%	+128.66%
34	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	1.21%	—	+5.08%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.19%	—	+6.33%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.15%	—	+7.14%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.10%	—	+8.52%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.10%	—	+5.72%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.13%	+7.47%
40	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	1.01%	—	+7.04%
41	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.01%	-0.29%	+6.34%
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.00%	+0.28%	+71.50%
43	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	0.99%	—	+6.74%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+7.85%
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.96%	—	+7.08%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.96%	-0.17%	+8.43%
47	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.44%	+125.48%
48	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	0.95%	—	+7.45%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.95%	+0.18%	+9.01%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.88%	+0.09%	+8.97%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+25.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.37
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	200	US$16.6億	19	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.FTSM 6.MU 7.IDV 8.WMT 9.GOOGL 10.AAPL
2025-12-31	188	US$16.0億	13	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.FTSM 5.IAGG 6.GOOGL 7.MU 8.IDV 9.WMT 10.AAPL
2025-09-30	186	US$15.1億	32	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-09-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IDV 6.GOOGL 7.AAPL 8.WMT 9.MSFT 10.IUSV
2025-06-30	175	US$13.7億	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IUSV 6.IDV 7.AMZN 8.USMV 9.WMT 10.MSFT
2025-03-31	167	US$11.7億	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IUSV 6.FTSM 7.USMV 8.IDV 9.WMT 10.AAPL
2024-12-31	171	US$11.0億	0	1LQD 2FTSM 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.FTSM 3.VCIT 4.IUSV 5.VCLT 6.IAGG 7.USMV 8.AMZN 9.AAPL 10.WMT
2024-09-30	165	US$10.3億	0	1FTSM 2LQD 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.LQD 3.IUSV 4.VCLT 5.VCIT 6.USMV 7.IAGG 8.IDV 9.AMZN 10.WMT
2024-06-30	141	US$9.1億	0	1LQD 2IUSV 3FTSM 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.IUSV 3.FTSM 4.USMV 5.VCIT 6.VCLT 7.IAGG 8.IDV 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	137	US$8.5億	0	1LQD 2IUSV 3IVV 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.IUSV 3.IVV 4.USMV 5.IDV 6.IAGG 7.FVD 8.AMZN 9.FANG 10.HDV
2023-12-31	130	US$7.4億	0	1IUSV 2LQD 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.LQD 3.IVV 4.VTC 5.USMV 6.IDV 7.FTSM 8.IAGG 9.HDV 10.FVD
2023-09-30	122	US$6.4億	0	1FIXD 2IUSV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.FIXD 2.IUSV 3.LQD 4.USMV 5.IVV 6.VTC 7.IDV 8.IAGG 9.HDV 10.FVD
2023-06-30	122	US$6.2億	0	1FIXD 2IUSV 3LQD 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.IUSV 3.LQD 4.IVV 5.VCSH 6.VTC 7.USMV 8.IDV 9.IAGG 10.HDV
2023-03-31	110	US$5.7億	0	1FIXD 2LQD 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.LQD 3.IUSV 4.FTGC 5.IVV 6.USMV 7.VTC 8.IDV 9.IAGG 10.FVD
2022-12-31	117	US$5.2億	0	1IUSV 2FIXD 3LQD 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.FIXD 3.LQD 4.IVV 5.FVD 6.IDV 7.FTGC 8.USMV 9.HDV 10.IAGG
2022-09-30	104	US$4.5億	0	1IUSV 2IVV 3FVD 主要持股2022-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.FVD 4.IEMG 5.IAGG 6.IUSG 7.HDV 8.FTGC 9.FDL 10.AMZN
2022-06-30	101	US$4.5億	0	1IUSV 2IVV 3ISTB 主要持股2022-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.ISTB 4.FVD 5.IEMG 6.IAGG 7.HDV 8.SLQD 9.AMZN 10.IUSG
2022-03-31	102	US$4.5億	0	1IUSV 2IVV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IEFA 4.AGG 5.ISTB 6.FVD 7.IEMG 8.RDVY 9.HDV 10.IAGG
2021-12-31	101	US$4.5億	0	1IVV 2IUSV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IEFA 4.AGG 5.ISTB 6.FVD 7.IEMG 8.RDVY 9.IAGG 10.SLQD

本季持股變動

GDS Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+16.80%	加碼
2	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.6%	+128.66%	加碼
3	SNPS	Synopsys INC	+0.5%	+84.95%	加碼
4	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.4%	+125.48%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+7.04%	加碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+759.55%	加碼
7	CRM	Salesforce INC	+0.3%	+90.55%	加碼
8	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+6.03%	加碼
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+71.50%	加碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+0.92%	加碼
11	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+12.37%	加碼
12	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+5.44%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.99%	加碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.05%	加碼
15	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+4.54%	加碼
16	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+9.01%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+10.67%	加碼
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+9.84%	加碼
19	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+11.26%	加碼
20	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-7.54%	減碼
21	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+5.06%	加碼
22	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+12.76%	加碼
23	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.1%	+18.08%	加碼
24	SHAK	Shake Shack INC - Class A	+0.1%	+13.22%	加碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.30%	減碼
26	WELL	Welltower INC	+0.1%	+8.97%	加碼
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+11.20%	加碼
28	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+16.86%	加碼
29	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+4.52%	加碼
30	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+10.52%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+7.47%	加碼
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-5.55%	減碼
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+8.43%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.31%	加碼
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+5.13%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.27%	加碼
37	AXP	American Express Co	-0.3%	+5.43%	加碼
38	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+6.34%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.42%	加碼
40	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.5%	-80.02%	減碼
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.7%	-17.38%	減碼
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-96.91%	減碼
43	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
44	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
47	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清倉
48	WIX	Wix.com Ltd.	—	EXIT	清倉
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看