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Crestwood Capital Management, L.P. 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Crestwood Capital Management, L.P.CIK: 0001468395
逆勢操作型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 16
Crestwood Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 33.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.75
- 持倉穩定性
- 32.97
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 79.84
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 93.89
Crestwood Capital Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.61），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 VRT
減碼 NFLX
-46.0% -US$719.7萬
加碼 ALAB
-5.8% US$723.1萬
減碼 DV
-62.2% -US$529.1萬
減碼 SONO
-20.0% -US$301.6萬
減碼 IBN
-20.9% -US$208.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 14.21% | -1.52% | -33.48% | |
| 2 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-循環性消費 | 11.03% | +0.05% | -25.62% | |
| 3 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 10.66% | -1.96% | -20.89% | |
| 4 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 10.04% | +1.19% | -8.30% | |
| 5 | SONO | Sonos Inc | 股票-其他 | 8.29% | -2.48% | -20.02% | |
| 6 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 7.06% | +1.43% | -31.12% | |
| 7 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 6.99% | +0.08% | +3.20% | |
| 8 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 6.24% | +4.66% | -5.75% | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 6.08% | +6.08% | NEW | |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 4.87% | +1.84% | +52.58% | |
| 11 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 3.43% | -1.08% | -33.64% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 3.16% | -5.10% | -45.99% | |
| 13 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 2.63% | -3.76% | -62.21% | |
| 14 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 2.38% | +1.27% | +89.26% | |
| 15 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | -0.69% | -42.26% | |
| 16 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.35% | -0.02% | -1.05% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.2%
近4個季度績效
+0.5%
- 標準差
- +21.6%
- 貝塔係數
- +1.13
- 阿爾法
- -8.6%
- 最大回撤
- -16.9%
- 年化績效
- +12.4%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.1
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡瑪比率
- +0.74
- 資訊比率
- -0.38
- 追蹤誤差
- +15.9%
- 下方標準差
- +12.7%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +43%
- 最差12個月
- -6%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.65
- 產業分散度
- +11.5%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- -1.06
- 上檔潛力
- +3.07
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$1.5億 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$1.5億 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$1.6億 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$1.4億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$2.1億 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$2.1億 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$2.2億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$1.9億 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$1.5億 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$2.0億 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$1.8億 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 21 | US$1.9億 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$1.8億 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$1.7億 | 38 | ||
| 2018 Q3 | 23 | US$1.9億 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$1.9億 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$1.7億 | 45 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$1.9億 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$1.9億 | 51 | ||
| 2017 Q2 | 24 | US$1.9億 | 58 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$2.3億 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$2.6億 | 43 | ||
| 2016 Q3 | 20 | US$3.4億 | 66 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$4.0億 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$5.1億 | 47 | ||
| 2015 Q4 | 33 | US$5.5億 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$5.7億 | 73 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$6.4億 | 49 | ||
| 2015 Q1 | 36 | US$7.3億 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 39 | US$7.5億 | 86 | ||
| 2014 Q3 | 44 | US$7.4億 | 48 | ||
| 2014 Q2 | 52 | US$8.2億 | 51 | ||
| 2014 Q1 | 43 | US$8.2億 | 76 | ||
| 2013 Q4 | 43 | US$7.9億 | 56 | ||
| 2013 Q3 | 48 | US$8.4億 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 44 | US$7.1億 | — |
Crestwood Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 減碼: Netflix Inc (NFLX) — 股數 -45.99%; 減碼: Astera Labs Inc (ALAB) — 股數 -5.75%; 減碼: Doubleverify Holdings Inc (DV) — 股數 -62.21%; 減碼: Sonos Inc (SONO) — 股數 -20.02%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +6.1% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ALAB | Astera Labs Inc | +4.7% | -5.75% | 減碼 |
| 3 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +1.8% | +52.58% | 加碼 |
| 4 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +1.4% | -31.12% | 減碼 |
| 5 | DT | Dynatrace Inc | +1.3% | +89.26% | 加碼 |
| 6 | REAL | Realreal Inc/the | +1.2% | -8.30% | 減碼 |
| 7 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.1% | +3.20% | 加碼 |
| 8 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | +0.1% | -25.62% | 減碼 |
| 9 | TOST | Toast Inc-class A | 0% | -1.05% | 減碼 |
| 10 | CART | Maplebear Inc | -0.7% | -42.26% | 減碼 |
| 11 | BIRK | Birkenstock Holding plc | -1.1% | -33.64% | 減碼 |
| 12 | VIK | Viking Holdings Ltd | -1.5% | -33.48% | 減碼 |
| 13 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -2% | -20.89% | 減碼 |
| 14 | SONO | Sonos Inc | -2.5% | -20.02% | 減碼 |
| 15 | DV | Doubleverify Holdings Inc | -3.8% | -62.21% | 減碼 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | -5.1% | -45.99% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Crestwood Capital Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Crestwood Capital Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 16 個已申報部位之中。
Crestwood Capital Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Crestwood Capital Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Viking Holdings Ltd (VIK) — US$2169.0萬 (14.2%)
2. Dutch Bros Inc-class A (BROS) — US$1684.4萬 (11.0%)
3. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$1628.1萬 (10.7%)
4. Realreal Inc/the (REAL) — US$1533.2萬 (10.0%)
5. Sonos Inc (SONO) — US$1266.2萬 (8.3%)
Crestwood Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Crestwood Capital Management, L.P. 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 減碼: Netflix Inc (NFLX) — 股數 -45.99%; 減碼: Astera Labs Inc (ALAB) — 股數 -5.75%; 減碼: Doubleverify Holdings Inc (DV) — 股數 -62.21%; 減碼: Sonos Inc (SONO) — 股數 -20.02%
Crestwood Capital Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Crestwood Capital Management, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 39.1%
• Information Technology: 24.8%
• Industrials: 16.0%
• Financials: 15.6%
• Communication Services: 4.6%
投資風格解析
Crestwood Capital Management, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.4%，跑輸 S&P 500 8.6 個百分點；貝塔係數為 1.13（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 39.1% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 33，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AKAM（+US$304.0萬，現達 US$1067.4萬），同時減碼 CART（-US$1063.3萬，仍持有 US$240.7萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Crestwood Capital Management, L.P. 的機構檔案：
REST API
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