CIK: 0001925074
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 98
TRIAD FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
Triad Financial Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.01% | — | +5.72% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.32% | — | -1.08% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.07% | — | +25.40% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 7.52% | — | +77.04% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.83% | — | +72.69% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.62% | — | +47.35% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.26% | — | +2.55% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.46% | — | +122.11% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.14% | — | +2.54% | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.74% | — | +53.00% | |
| 11 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.47% | — | -1.38% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.25% | — | +94.82% | |
| 13 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 1.94% | — | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.67% | — | -3.50% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.53% | — | -10.39% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.89% | — | +0.58% | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.06% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.78% | — | +11.32% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | +12.87% | |
| 20 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | +3.94% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.65% | — | -0.51% | |
| 22 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +13.04% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | — | +4.86% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | — | +1.82% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -7.33% | |
| 27 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.41% | — | -8.34% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | -41.61% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.28% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.37% | — | +14.12% | |
| 31 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.36% | — | -18.23% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | +3.10% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | +3.05% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.44% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | +8.24% | |
| 36 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.30% | — | +27.51% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | +4.42% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.25% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.91% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +1.82% | |
| 41 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | — | -0.42% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +6.50% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | -6.42% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | +3.88% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | — | +1.66% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +0.43% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +24.22% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | — | — | |
| 50 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +0.54% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的46%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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