Balboa Wealth Partners — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001929008

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 455

Balboa Wealth Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 455 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 26.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.98
持倉穩定性: 26.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.55

Balboa Wealth Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 455 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FTSM
+564.2%　US$1547.4萬
減碼 TSLA
-0.3%　-US$959.4萬
減碼 MSFT
+1.0%　-US$614.4萬
減碼 NVDA
-2.3%　-US$429.3萬
減碼 VOO
-28.8%　-US$371.1萬
減碼 IYW
-92.0%　-US$297.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 455 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.57%	-0.61%	-2.35%
2	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	7.53%	-1.48%	-0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.51%	-0.97%	+1.03%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	3.06%	+2.61%	+564.24%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.12%	+1.34%
6	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.82%	—	+1.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.18%	-0.22%	-1.91%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.01%	-0.33%	-10.98%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.95%	-0.19%	-0.26%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.71%	-0.25%	-0.69%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.53%	—	-9.36%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.07%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.60%	-28.81%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	-2.37%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.10%	-0.14%	+5.84%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.08%	—	-13.65%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.12%	-0.93%
18	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	1.04%	—	+9.94%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	+0.18%	+16.87%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	+0.12%	-2.52%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.96%	—	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	—	-20.65%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.95%	—	-0.12%
24	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.94%	+0.18%	-8.52%
25	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.91%	-0.33%	+22.33%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	-0.11%	-4.31%
27	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	0.90%	—	—
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.88%	+0.28%	-6.25%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-0.32%	-24.20%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.77%	—	-9.78%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.62%	—	+4.65%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.19%	+4.82%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.55%	—	-14.53%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.11%	-11.49%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.47%	—	+9.88%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	—	+1.98%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	+0.34%	+284.40%
38	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.44%	—	+11.76%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.43%	—	+0.97%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	—	+1.98%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	+21.04%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	—	-2.96%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.40%	+0.34%	+557.60%
44	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+10.41%
45	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.39%	—	+25.38%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	-10.34%
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.37%	—	-1.71%
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.37%	+0.18%	+78.12%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.49%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+31.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +16.3%
貝塔係數: +1.19
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -8%
年化績效: +25.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.61
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.52
卡瑪比率: +3.21
資訊比率: +1.07
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +51.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.5
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.4
峰態: -0.28
上檔潛力: +5.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	455	US$6.0億	26	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.FTSM 5.AAPL 6.AMD 7.GOOG 8.SPY 9.AMZN 10.META
2025-12-31	433	US$6.0億	16	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.GOOG 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.VOO
2025-09-30	409	US$5.8億	50	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMD 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.VOO
2025-06-30	378	US$5.0億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.BRK-B
2025-03-31	327	US$4.1億	0	1TSLA 2NVDA 3BIL 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.BIL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.AMD 9.META 10.GOOG
2024-12-31	338	US$4.4億	0	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.TSM
2024-09-30	333	US$4.0億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.QQQ
2024-06-30	305	US$3.8億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.AMD 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.MDY
2024-03-31	293	US$3.4億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AMD 5.AMZN 6.AAPL 7.SPY 8.GOOG 9.META 10.QQQ
2023-12-31	284	US$3.0億	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.GOOG 9.QQQ 10.META
2023-09-30	280	US$2.7億	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.GOOG 9.META 10.MDY
2023-06-30	301	US$2.9億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.AMD 8.GOOG 9.MDY 10.ADBE
2023-03-31	298	US$2.6億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMD 6.FTSM 7.SPY 8.AMZN 9.MDY 10.GOOG
2022-12-31	282	US$2.2億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMD 7.GOOG 8.AMZN 9.MDY 10.BA
2022-09-30	259	US$2.3億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.AMD 7.SPY 8.FTSM 9.GOOG 10.MDY

本季持股變動

Balboa Wealth Partners 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares US Telecommunication (IYZ); 清倉: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH); 清倉: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI).

Balboa Wealth Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+2.6%	+564.24%	加碼
2	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.3%	+557.60%	加碼
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+284.40%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-6.25%	減碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+4.82%	加碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+78.12%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+16.87%	加碼
8	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-8.52%	減碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+51.84%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.52%	減碼
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+71.73%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+38.77%	加碼
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-4.05%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.31%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.49%	減碼
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.13%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.34%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.93%	減碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-49.02%	減碼
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-12.11%	減碼
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-54.05%	減碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.84%	加碼
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-52.88%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.26%	減碼
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-48.17%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.91%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.69%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-24.20%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.98%	減碼
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+22.33%	加碼
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-91.97%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-28.81%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.35%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.03%	加碼
35	TSLA	Tesla INC	-1.5%	-0.34%	減碼
36	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	清倉
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清倉
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
40	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新建倉
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新建倉
42	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新建倉
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	EXIT	清倉
44	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清倉
45	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建倉
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
49	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	—	NEW	新建倉
50	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Balboa Wealth Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Balboa Wealth Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.0億，分佈在 455 個已申報部位之中。

Balboa Wealth Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Balboa Wealth Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4515.3萬 (7.6%) 2. Tesla INC (TSLA) — US$4486.7萬 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2095.4萬 (3.5%) 4. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$1822.4萬 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1792.7萬 (3.0%)

Balboa Wealth Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Balboa Wealth Partners 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares US Telecommunication (IYZ); 清倉: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH); 清倉: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI)

Balboa Wealth Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Balboa Wealth Partners 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.8% • Consumer Discretionary: 19.8% • Communication Services: 11.3% • Financials: 7.4% • Industrials: 4.6% • Health Care: 4.3%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Balboa Wealth Partners — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001929008

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 455

Balboa Wealth Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 455 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 26.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.98
持倉穩定性: 26.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FTSM
+564.2%　US$1547.4萬
減碼 TSLA
-0.3%　-US$959.4萬
減碼 MSFT
+1.0%　-US$614.4萬
減碼 NVDA
-2.3%　-US$429.3萬
減碼 VOO
-28.8%　-US$371.1萬
減碼 IYW
-92.0%　-US$297.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 455 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.57%	-0.61%	-2.35%
2	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	7.53%	-1.48%	-0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.51%	-0.97%	+1.03%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	3.06%	+2.61%	+564.24%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.12%	+1.34%
6	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.82%	—	+1.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.18%	-0.22%	-1.91%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.01%	-0.33%	-10.98%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.95%	-0.19%	-0.26%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.71%	-0.25%	-0.69%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.53%	—	-9.36%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.07%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.60%	-28.81%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	-2.37%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.10%	-0.14%	+5.84%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.08%	—	-13.65%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.12%	-0.93%
18	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	1.04%	—	+9.94%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	+0.18%	+16.87%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	+0.12%	-2.52%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.96%	—	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	—	-20.65%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.95%	—	-0.12%
24	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.94%	+0.18%	-8.52%
25	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.91%	-0.33%	+22.33%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	-0.11%	-4.31%
27	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	0.90%	—	—
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.88%	+0.28%	-6.25%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-0.32%	-24.20%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.77%	—	-9.78%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.62%	—	+4.65%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.19%	+4.82%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.55%	—	-14.53%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.11%	-11.49%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.47%	—	+9.88%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	—	+1.98%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	+0.34%	+284.40%
38	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.44%	—	+11.76%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.43%	—	+0.97%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	—	+1.98%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	+21.04%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	—	-2.96%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.40%	+0.34%	+557.60%
44	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+10.41%
45	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.39%	—	+25.38%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	-10.34%
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.37%	—	-1.71%
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.37%	+0.18%	+78.12%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.49%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+31.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +16.3%
貝塔係數: +1.19
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -8%
年化績效: +25.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.61
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.52
卡瑪比率: +3.21
資訊比率: +1.07
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +51.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.5
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.4
峰態: -0.28
上檔潛力: +5.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	455	US$6.0億	26	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.FTSM 5.AAPL 6.AMD 7.GOOG 8.SPY 9.AMZN 10.META
2025-12-31	433	US$6.0億	16	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.GOOG 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.VOO
2025-09-30	409	US$5.8億	50	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMD 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.VOO
2025-06-30	378	US$5.0億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.BRK-B
2025-03-31	327	US$4.1億	0	1TSLA 2NVDA 3BIL 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.BIL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.AMD 9.META 10.GOOG
2024-12-31	338	US$4.4億	0	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.TSM
2024-09-30	333	US$4.0億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.QQQ
2024-06-30	305	US$3.8億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.AMD 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.MDY
2024-03-31	293	US$3.4億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AMD 5.AMZN 6.AAPL 7.SPY 8.GOOG 9.META 10.QQQ
2023-12-31	284	US$3.0億	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.GOOG 9.QQQ 10.META
2023-09-30	280	US$2.7億	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.GOOG 9.META 10.MDY
2023-06-30	301	US$2.9億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.AMD 8.GOOG 9.MDY 10.ADBE
2023-03-31	298	US$2.6億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMD 6.FTSM 7.SPY 8.AMZN 9.MDY 10.GOOG
2022-12-31	282	US$2.2億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMD 7.GOOG 8.AMZN 9.MDY 10.BA
2022-09-30	259	US$2.3億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.AMD 7.SPY 8.FTSM 9.GOOG 10.MDY

本季持股變動

Balboa Wealth Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+2.6%	+564.24%	加碼
2	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.3%	+557.60%	加碼
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+284.40%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-6.25%	減碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+4.82%	加碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+78.12%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+16.87%	加碼
8	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-8.52%	減碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+51.84%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.52%	減碼
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+71.73%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+38.77%	加碼
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-4.05%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.31%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.49%	減碼
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.13%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.34%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.93%	減碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-49.02%	減碼
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-12.11%	減碼
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-54.05%	減碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.84%	加碼
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-52.88%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.26%	減碼
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-48.17%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.91%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.69%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-24.20%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.98%	減碼
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+22.33%	加碼
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-91.97%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-28.81%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.35%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.03%	加碼
35	TSLA	Tesla INC	-1.5%	-0.34%	減碼
36	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	清倉
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清倉
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
40	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新建倉
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新建倉
42	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新建倉
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	EXIT	清倉
44	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清倉
45	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建倉
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
49	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	—	NEW	新建倉
50	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看