CIK: 0001976751
申報總市值
US$2079.9萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Bakala Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2079.9萬，季度換手率為 3.4%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IWV
-14.7% -US$36.5萬
加碼 VEA
+0.2% US$15.9萬
減碼 VOO
+0.3% -US$16.3萬
加碼 VWO
0.0% US$1.0萬
加碼 VCSH
+0.7% US$2187.0
加碼 AGG
+0.6% US$448.0
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 28.46% | +1.23% | +0.17% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.93% | -0.49% | +0.32% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.09% | +0.20% | — | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.02% | +0.14% | +0.64% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.97% | +0.15% | +0.72% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.85% | -1.60% | -14.71% | |
| 7 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 6.47% | +0.10% | +1.16% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.10% | — | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.07% | +0.44% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.03% | +0.39% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.09% | +0.38% |
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+17.7%
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$2079.9萬 | 3 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$2115.0萬 | 13 | |
| 2025-09-30 | 10 | US$1852.1萬 | 6 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$1741.6萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$1744.7萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$1663.0萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$1502.8萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$1387.1萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$1162.4萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$728.9萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2023-06-30 | 1 | — | 0 | |
| 2023-03-31 | 1 | — | 0 |
Bakala Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股數 -14.71%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +0.17%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +0.32%; 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +0.72%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +0.64%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.2% | +0.17% | 加碼 |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | — | 不變 |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +0.72% | 加碼 |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +0.64% | 加碼 |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | +0.1% | +1.16% | 加碼 |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +0.38% | 加碼 |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +0.44% | 加碼 |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +0.39% | 加碼 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.5% | +0.32% | 加碼 |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -1.6% | -14.71% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-06-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-06-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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