BC
B&I Capital AG — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
B&I Capital AGCIK: 0001843527
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$4533.3萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28
B&I Capital AG在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4533.3萬，季度換手率為 148.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.51
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 90.58
B&I Capital AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 AMT
加碼 AHR
-75.7% -US$861.8萬
減碼 PLD
-86.5% -US$3788.2萬
加碼 CBRE
+43.8% US$20.1萬
加碼 VICI
-42.3% -US$55.3萬
減碼 CTRE
-89.7% -US$994.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 13.45% | -1.51% | -86.47% | |
| 2 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 12.68% | +0.82% | -85.64% | |
| 3 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 8.52% | +0.90% | -83.80% | |
| 4 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 7.13% | +0.28% | -86.36% | |
| 5 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 6.97% | +2.96% | -75.73% | |
| 6 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 4.66% | +0.26% | -86.39% | |
| 7 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 4.50% | +0.69% | -84.21% | |
| 8 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 3.88% | -0.21% | -85.31% | |
| 9 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 3.77% | -0.28% | -88.38% | |
| 10 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 3.32% | +0.82% | -82.03% | |
| 11 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 3.22% | -0.32% | -87.38% | |
| 12 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 3.11% | -0.10% | -87.17% | |
| 13 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 2.79% | -1.02% | -89.74% | |
| 14 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地產 | 2.48% | -0.42% | -86.63% | |
| 15 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 2.44% | -0.20% | -86.23% | |
| 16 | FCPT | Four Corners Property Trust | 股票-房地產 | 2.39% | -0.52% | -87.78% | |
| 17 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地產 | 2.22% | +0.46% | -83.84% | |
| 18 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 1.83% | +0.34% | -83.13% | |
| 19 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 1.64% | +0.33% | -86.22% | |
| 20 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 1.56% | +1.13% | -42.34% | |
| 21 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 1.47% | +1.31% | +43.83% | |
| 22 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地產 | 1.41% | +0.16% | -86.88% | |
| 23 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 24 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地產 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 25 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | ||
| 27 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 0.67% | -0.77% | -94.63% | |
| 28 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.64% | +0.64% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+4.8%
- 標準差
- +16.5%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- -9.7%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化績效
- +4.5%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +0.55
- 斯圖澤指數
- +0.1
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡瑪比率
- +0.33
- 資訊比率
- -1.06
- 追蹤誤差
- +13.5%
- 下方標準差
- +10.4%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +22.6%
- 最差12個月
- -10.6%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.34
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +2.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$4533.3萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$2.9億 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$2.8億 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$2.9億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$3.4億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$3.4億 | — |
B&I Capital AG 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: American Tower CORP (AMT); 新建倉: Lxp Industrial Trust (LXP); 新建倉: Kilroy Realty CORP (KRC); 新建倉: Extra Space Storage Inc (EXR); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHR | American Healthcare Reit Inc | +3% | -75.73% | 減碼 |
| 2 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +1.3% | +43.83% | 加碼 |
| 3 | VICI | Vici Properties Inc | +1.1% | -42.34% | 減碼 |
| 4 | LXP | Lxp Industrial Trust | +1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | EQIX | Equinix Inc | +0.9% | -83.80% | 減碼 |
| 6 | WELL | Welltower Inc | +0.8% | -85.64% | 減碼 |
| 7 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.8% | -82.03% | 減碼 |
| 8 | KRC | Kilroy Realty CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 9 | EXR | Extra Space Storage Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 10 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建倉 | |
| 11 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.7% | -84.21% | 減碼 |
| 12 | COLD | Americold Realty Trust Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 13 | AMH | American Homes 4 Rent- A | +0.5% | -83.84% | 減碼 |
| 14 | IRT | Independence Realty Trust In | +0.3% | -83.13% | 減碼 |
| 15 | SLG | Sl Green Realty CORP | +0.3% | -86.22% | 減碼 |
| 16 | PSA | Public Storage | +0.3% | -86.36% | 減碼 |
| 17 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.3% | -86.39% | 減碼 |
| 18 | CUZ | Cousins Properties Inc | +0.2% | -86.88% | 減碼 |
| 19 | IVT | Inventrust Properties CORP | -0.1% | -87.17% | 減碼 |
| 20 | ELS | Equity Lifestyle Properties | -0.2% | -86.23% | 減碼 |
| 21 | DLR | Digital Realty Trust Inc | -0.2% | -85.31% | 減碼 |
| 22 | IRM | Iron Mountain Inc | -0.3% | -88.38% | 減碼 |
| 23 | PECO | Phillips Edison & Company In | -0.3% | -87.38% | 減碼 |
| 24 | EPRT | Essential Properties Realty | -0.4% | -86.63% | 減碼 |
| 25 | FCPT | Four Corners Property Trust | -0.5% | -87.78% | 減碼 |
| 26 | MAC | Macerich Co/the | -0.8% | -94.63% | 減碼 |
| 27 | CTRE | Caretrust Reit Inc | -1% | -89.74% | 減碼 |
| 28 | PLD | Prologis Inc | -1.5% | -86.47% | 減碼 |
| 29 | AMT | American Tower CORP | -9% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
B&I Capital AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
B&I Capital AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4533.3萬，分佈在 28 個已申報部位之中。
B&I Capital AG 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，B&I Capital AG 按市值排列的前幾大持股為：
1. Prologis Inc (PLD) — US$609.7萬 (13.4%)
2. Welltower Inc (WELL) — US$574.8萬 (12.7%)
3. Equinix Inc (EQIX) — US$386.1萬 (8.5%)
4. Public Storage (PSA) — US$323.1萬 (7.1%)
5. American Healthcare Reit Inc (AHR) — US$316.1萬 (7.0%)
B&I Capital AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，B&I Capital AG 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: American Tower CORP (AMT); 新建倉: Lxp Industrial Trust (LXP); 新建倉: Kilroy Realty CORP (KRC); 新建倉: Extra Space Storage Inc (EXR); 新建倉:
B&I Capital AG 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，B&I Capital AG 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 100.0%
投資風格解析
B&I Capital AG重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 4.5%，跑輸 S&P 500 9.7 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Real Estate。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 IRT，累計減少 US$810.1萬，但目前仍持有 US$82.9萬。
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