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Sonic GP LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
Sonic GP LLCCIK: 0001964290
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$4536.2萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 15
Sonic GP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$4536.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 64.27
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 87.71
Sonic GP LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.161——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 33.54% | — | — | |
| 2 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 11.08% | — | -53.67% | |
| 3 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 10.59% | — | — | |
| 4 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 8.62% | — | — | |
| 5 | RGNX | Regenxbio Inc | 股票-其他 | 6.87% | — | — | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 6.32% | — | — | |
| 7 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 5.31% | — | — | |
| 8 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 4.90% | — | — | |
| 9 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 4.61% | — | — | |
| 10 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 1.95% | — | — | |
| 11 | AUID | Authid Inc | 股票-其他 | 1.53% | — | — | |
| 12 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.40% | — | — | |
| 13 | ✓ | Mural Oncology Pub LTD Co | 股票-其他 | 1.19% | — | — | |
| 14 | ✓ | Ree Automotive LTD | 股票-其他 | 1.16% | — | -54.41% | |
| 15 | ASTLW | Algoma Steel Group Inc -cw26 | 股票-其他 | 0.93% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+11.5%
近4個季度績效
+24.4%
- 標準差
- +33%
- 貝塔係數
- +1.65
- 阿爾法
- -16.7%
- 最大回撤
- -25.5%
- 年化績效
- +11.8%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +0.9
- 斯圖澤指數
- +0.15
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.4
- 卡瑪比率
- +0.46
- 資訊比率
- -0.14
- 追蹤誤差
- +26.5%
- 下方標準差
- +18.1%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +39.8%
- 最差12個月
- -21.3%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.49
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- +0.52
- 峰態
- -0.39
- 上檔潛力
- +2.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
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申報歷史
FAQ
Sonic GP LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sonic GP LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4536.2萬，分佈在 15 個已申報部位之中。
Sonic GP LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sonic GP LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fennec Pharmaceuticals Inc (FENC) — US$1521.4萬 (33.5%)
2. United Airlines Holdings Inc (UAL) — US$502.8萬 (11.1%)
3. Brighthouse Financial Inc (BHF) — US$480.4萬 (10.6%)
4. Algoma Steel Group Inc (ASTL) — US$391.2萬 (8.6%)
5. Regenxbio Inc (RGNX) — US$311.6萬 (6.9%)
Sonic GP LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Sonic GP LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Sonic GP LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sonic GP LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 60.4%
• Industrials: 39.6%
投資風格解析
Sonic GP LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.8%，跑輸 S&P 500 16.7 個百分點；貝塔係數為 1.65（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 60.4% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QURE（+US$65.9萬，現達 US$88.3萬），同時減碼 RGNX（-US$218.5萬，仍持有 US$311.6萬）。
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