Atwater Malick LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001769288

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

Atwater Malick LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.59
持倉穩定性: 13.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.96

Atwater Malick LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 100 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HDV
+15.9%　US$435.1萬
加碼 CAT
-4.1%　US$421.3萬
減碼 GOOGL
-4.3%　-US$301.1萬
減碼 AAPL
-2.3%　-US$244.6萬
加碼 ACWX
+16.5%　US$287.2萬
減碼 ACN
-19.8%　-US$228.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 96 大持股（共 100 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.65%	+0.04%	+7.50%
2	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	7.28%	+1.01%	-4.15%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.82%	-2.32%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.90%	-0.96%	-4.33%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.19%	-0.53%	-3.79%
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.18%	+1.09%	+15.90%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.12%	+0.35%	-1.80%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.89%	+0.69%	+16.54%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.75%	+0.53%	+13.68%
10	WM	Waste Management INC	股票-工業	4.36%	+0.12%	+0.46%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.76%	+0.02%	+14.33%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.71%	+0.07%	+2.49%
13	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.99%	-0.39%	-14.25%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	-0.58%	+7.36%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.82%	+0.02%	-12.71%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.66%	-0.13%	-13.17%
17	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.60%	-0.09%	-14.20%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.37%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.39%	-0.27%	-15.22%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.34%	+0.28%	+29.13%
21	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.18%	-11.23%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.02%	-0.06%	—
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.90%	-0.65%	-19.80%
24	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.88%	-0.23%	-18.00%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.77%	—	+0.25%
26	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.69%	—	+4.91%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.68%	—	+2.88%
28	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.67%	—	+5.05%
29	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.62%	-0.10%	-11.65%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.62%	-0.29%	-3.88%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.53%	-0.28%	-21.20%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	-0.06%	-4.46%
33	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.40%	+0.33%	+475.36%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.15%	+62.03%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+0.36%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.05%	-0.68%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.32%	—	-12.64%
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
39	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.31%	-0.08%	-0.44%
41	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.28%	—	-12.14%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.28%	-0.05%	-0.48%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	+9.96%
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.25%	—	—
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	—	+4.05%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	-0.07%	-10.18%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.19%	—	—

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+36.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.03
峰態: +0.53
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$3.7億	13	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HDV 7.WMT 8.ACWX 9.DGRO 10.WM
2025-12-31	90	US$3.6億	15	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.DGRO 9.ACWX 10.HDV
2025-09-30	83	US$3.4億	41	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.MCD 9.HDV 10.DGRO
2025-06-30	83	US$3.2億	0	1IVV 2AAPL 3GS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GS 4.CAT 5.WMT 6.WM 7.GOOGL 8.CMI 9.ACN 10.MCD
2025-03-31	78	US$3.0億	100	1AAPL 2IVV 3WM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.WM 4.WMT 5.CAT 6.GS 7.GOOGL 8.MCD 9.ACN 10.NVO
2024-12-31	73	US$3.0億	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.CAT 5.WMT 6.GS 7.NVO 8.WM 9.ACN 10.CMI
2024-09-30	76	US$3.1億	0	1AAPL 2NVO 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.IVV 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.ACN 8.WMT 9.GS 10.MCD
2024-06-30	77	US$2.9億	0	1NVO 2AAPL 3IVV 主要持股2024-06-30 1.NVO 2.AAPL 3.IVV 4.GOOGL 5.WM 6.CAT 7.ACN 8.GS 9.WMT 10.PG
2024-03-31	77	US$2.8億	0	1NVO 2AAPL 3CAT 主要持股2024-03-31 1.NVO 2.AAPL 3.CAT 4.WM 5.GOOGL 6.ACN 7.CMI 8.MCD 9.GS 10.PG
2023-12-31	70	US$2.6億	0	1AAPL 2NVO 3ACN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.ACN 4.CAT 5.WM 6.GOOGL 7.MCD 8.GS 9.CNI 10.AOS
2023-09-30	62	US$2.3億	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.ACN 5.GOOGL 6.WM 7.MCD 8.PG 9.WMT 10.CMI
2023-06-30	64	US$2.3億	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.PG 9.CMI 10.CNI
2023-03-31	58	US$2.1億	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.MCD 5.ACN 6.CAT 7.PG 8.GOOGL 9.CMI 10.GS
2022-12-31	58	US$2.0億	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.WM 5.MCD 6.ACN 7.PG 8.GS 9.CMI 10.JNJ
2022-09-30	54	US$1.8億	0	1AAPL 2WM 3NVO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WM 3.NVO 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.JNJ 8.CNI 9.GS 10.PG
2022-06-30	54	US$1.9億	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.PG 8.PFE 9.JNJ 10.KO
2022-03-31	58	US$2.1億	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.NVO 5.WM 6.CAT 7.MCD 8.CNI 9.PG 10.GS
2021-12-31	58	US$2.2億	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.MCD 7.PG 8.GS 9.PFE 10.CAT
2021-09-30	57	US$1.9億	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.GS 7.MCD 8.DIS 9.PG 10.CAT
2021-06-30	49	US$1.8億	95	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.GS 5.WM 6.CAT 7.DIS 8.MCD 9.NVO 10.CMI
2021-03-31	47	US$1.6億	9	1AAPL 2ACN 3CAT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.CAT 4.DIS 5.GOOGL 6.CMI 7.WM 8.INTC 9.MCD 10.PG
2020-12-31	43	US$1.6億	11	1AAPL 2ACN 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.DIS 4.PG 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.WM 9.CMI 10.CNI
2020-09-30	39	US$1.4億	14	1AAPL 2ACN 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.PG 4.MCD 5.WM 6.CNI 7.CMI 8.NVO 9.INTC 10.GOOGL
2020-06-30	42	US$1.3億	21	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.PG 5.MCD 6.WM 7.NVO 8.GOOGL 9.JNJ 10.CNI
2020-03-31	37	US$1.0億	23	1AAPL 2INTC 3PG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.MCD 5.ACN 6.WM 7.NVO 8.JNJ 9.KO 10.CNI
2019-12-31	38	US$1.3億	15	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.WM 5.MCD 6.PG 7.DIS 8.KO 9.CAT 10.DEO
2019-09-30	219	US$1.2億	24	1MCD 2AAPL 3WM 主要持股2019-09-30 1.MCD 2.AAPL 3.WM 4.PG 5.ACN 6.INTC 7.DIS 8.KO 9.DEO 10.CNI
2019-06-30	35	US$1.1億	9	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.ACN 5.DIS 6.PG 7.DEO 8.INTC 9.CNI 10.PFE
2019-03-31	35	US$1.0億	15	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.INTC 5.ACN 6.PG 7.DEO 8.CNI 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	34	US$8935.8萬	0	1MCD 2PFE 3WM 主要持股2018-12-31 1.MCD 2.PFE 3.WM 4.INTC 5.AAPL 6.DIS 7.ACN 8.KO 9.PG 10.DEO

本季持股變動

Atwater Malick LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH).

Atwater Malick LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.1%	+15.90%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+1%	-4.15%	減碼
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+16.54%	加碼
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+13.68%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.80%	減碼
6	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+475.36%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+29.13%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+62.03%	加碼
9	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.46%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.96%	加碼
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+2.49%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+32.47%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.50%	加碼
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.33%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-12.71%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.68%	減碼
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.48%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.46%	減碼
19	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	—	不變
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.18%	減碼
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.44%	減碼
22	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.1%	-14.20%	減碼
23	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-11.65%	減碼
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-13.17%	減碼
25	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-11.23%	減碼
26	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.2%	-18.00%	減碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-15.22%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-21.20%	減碼
29	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-3.88%	減碼
30	CMI	Cummins INC	-0.4%	-14.25%	減碼
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-3.79%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.36%	加碼
33	ACN	Accenture plc	-0.7%	-19.80%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.8%	-2.32%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-4.33%	減碼
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
37	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建倉
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
50	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Atwater Malick LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atwater Malick LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 100 個已申報部位之中。

Atwater Malick LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atwater Malick LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3574.5萬 (9.7%) 2. Caterpillar INC (CAT) — US$2693.6萬 (7.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2536.1萬 (6.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2186.1萬 (5.9%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$1920.7萬 (5.2%)

Atwater Malick LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atwater Malick LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH)

Atwater Malick LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atwater Malick LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.1% • Consumer Staples: 17.5% • Industrials: 15.3% • Communication Services: 14.4% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.0%

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產業集中度41.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Atwater Malick LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001769288

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

Atwater Malick LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.59
持倉穩定性: 13.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HDV
+15.9%　US$435.1萬
加碼 CAT
-4.1%　US$421.3萬
減碼 GOOGL
-4.3%　-US$301.1萬
減碼 AAPL
-2.3%　-US$244.6萬
加碼 ACWX
+16.5%　US$287.2萬
減碼 ACN
-19.8%　-US$228.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 96 大持股（共 100 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.65%	+0.04%	+7.50%
2	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	7.28%	+1.01%	-4.15%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.82%	-2.32%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.90%	-0.96%	-4.33%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.19%	-0.53%	-3.79%
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.18%	+1.09%	+15.90%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.12%	+0.35%	-1.80%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.89%	+0.69%	+16.54%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.75%	+0.53%	+13.68%
10	WM	Waste Management INC	股票-工業	4.36%	+0.12%	+0.46%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.76%	+0.02%	+14.33%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.71%	+0.07%	+2.49%
13	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.99%	-0.39%	-14.25%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	-0.58%	+7.36%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.82%	+0.02%	-12.71%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.66%	-0.13%	-13.17%
17	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.60%	-0.09%	-14.20%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.37%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.39%	-0.27%	-15.22%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.34%	+0.28%	+29.13%
21	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.18%	-11.23%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.02%	-0.06%	—
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.90%	-0.65%	-19.80%
24	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.88%	-0.23%	-18.00%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.77%	—	+0.25%
26	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.69%	—	+4.91%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.68%	—	+2.88%
28	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.67%	—	+5.05%
29	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.62%	-0.10%	-11.65%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.62%	-0.29%	-3.88%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.53%	-0.28%	-21.20%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	-0.06%	-4.46%
33	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.40%	+0.33%	+475.36%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.15%	+62.03%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+0.36%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.05%	-0.68%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.32%	—	-12.64%
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
39	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.31%	-0.08%	-0.44%
41	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.28%	—	-12.14%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.28%	-0.05%	-0.48%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	+9.96%
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.25%	—	—
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	—	+4.05%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	-0.07%	-10.18%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.19%	—	—

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+36.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.03
峰態: +0.53
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$3.7億	13	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HDV 7.WMT 8.ACWX 9.DGRO 10.WM
2025-12-31	90	US$3.6億	15	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.DGRO 9.ACWX 10.HDV
2025-09-30	83	US$3.4億	41	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.MCD 9.HDV 10.DGRO
2025-06-30	83	US$3.2億	0	1IVV 2AAPL 3GS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GS 4.CAT 5.WMT 6.WM 7.GOOGL 8.CMI 9.ACN 10.MCD
2025-03-31	78	US$3.0億	100	1AAPL 2IVV 3WM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.WM 4.WMT 5.CAT 6.GS 7.GOOGL 8.MCD 9.ACN 10.NVO
2024-12-31	73	US$3.0億	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.CAT 5.WMT 6.GS 7.NVO 8.WM 9.ACN 10.CMI
2024-09-30	76	US$3.1億	0	1AAPL 2NVO 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.IVV 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.ACN 8.WMT 9.GS 10.MCD
2024-06-30	77	US$2.9億	0	1NVO 2AAPL 3IVV 主要持股2024-06-30 1.NVO 2.AAPL 3.IVV 4.GOOGL 5.WM 6.CAT 7.ACN 8.GS 9.WMT 10.PG
2024-03-31	77	US$2.8億	0	1NVO 2AAPL 3CAT 主要持股2024-03-31 1.NVO 2.AAPL 3.CAT 4.WM 5.GOOGL 6.ACN 7.CMI 8.MCD 9.GS 10.PG
2023-12-31	70	US$2.6億	0	1AAPL 2NVO 3ACN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.ACN 4.CAT 5.WM 6.GOOGL 7.MCD 8.GS 9.CNI 10.AOS
2023-09-30	62	US$2.3億	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.ACN 5.GOOGL 6.WM 7.MCD 8.PG 9.WMT 10.CMI
2023-06-30	64	US$2.3億	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.PG 9.CMI 10.CNI
2023-03-31	58	US$2.1億	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.MCD 5.ACN 6.CAT 7.PG 8.GOOGL 9.CMI 10.GS
2022-12-31	58	US$2.0億	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.WM 5.MCD 6.ACN 7.PG 8.GS 9.CMI 10.JNJ
2022-09-30	54	US$1.8億	0	1AAPL 2WM 3NVO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WM 3.NVO 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.JNJ 8.CNI 9.GS 10.PG
2022-06-30	54	US$1.9億	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.PG 8.PFE 9.JNJ 10.KO
2022-03-31	58	US$2.1億	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.NVO 5.WM 6.CAT 7.MCD 8.CNI 9.PG 10.GS
2021-12-31	58	US$2.2億	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.MCD 7.PG 8.GS 9.PFE 10.CAT
2021-09-30	57	US$1.9億	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.GS 7.MCD 8.DIS 9.PG 10.CAT
2021-06-30	49	US$1.8億	95	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.GS 5.WM 6.CAT 7.DIS 8.MCD 9.NVO 10.CMI
2021-03-31	47	US$1.6億	9	1AAPL 2ACN 3CAT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.CAT 4.DIS 5.GOOGL 6.CMI 7.WM 8.INTC 9.MCD 10.PG
2020-12-31	43	US$1.6億	11	1AAPL 2ACN 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.DIS 4.PG 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.WM 9.CMI 10.CNI
2020-09-30	39	US$1.4億	14	1AAPL 2ACN 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.PG 4.MCD 5.WM 6.CNI 7.CMI 8.NVO 9.INTC 10.GOOGL
2020-06-30	42	US$1.3億	21	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.PG 5.MCD 6.WM 7.NVO 8.GOOGL 9.JNJ 10.CNI
2020-03-31	37	US$1.0億	23	1AAPL 2INTC 3PG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.MCD 5.ACN 6.WM 7.NVO 8.JNJ 9.KO 10.CNI
2019-12-31	38	US$1.3億	15	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.WM 5.MCD 6.PG 7.DIS 8.KO 9.CAT 10.DEO
2019-09-30	219	US$1.2億	24	1MCD 2AAPL 3WM 主要持股2019-09-30 1.MCD 2.AAPL 3.WM 4.PG 5.ACN 6.INTC 7.DIS 8.KO 9.DEO 10.CNI
2019-06-30	35	US$1.1億	9	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.ACN 5.DIS 6.PG 7.DEO 8.INTC 9.CNI 10.PFE
2019-03-31	35	US$1.0億	15	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.INTC 5.ACN 6.PG 7.DEO 8.CNI 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	34	US$8935.8萬	0	1MCD 2PFE 3WM 主要持股2018-12-31 1.MCD 2.PFE 3.WM 4.INTC 5.AAPL 6.DIS 7.ACN 8.KO 9.PG 10.DEO

本季持股變動

Atwater Malick LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.1%	+15.90%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+1%	-4.15%	減碼
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+16.54%	加碼
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+13.68%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.80%	減碼
6	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+475.36%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+29.13%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+62.03%	加碼
9	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.46%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.96%	加碼
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+2.49%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+32.47%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.50%	加碼
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.33%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-12.71%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.68%	減碼
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.48%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.46%	減碼
19	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	—	不變
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.18%	減碼
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.44%	減碼
22	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.1%	-14.20%	減碼
23	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-11.65%	減碼
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-13.17%	減碼
25	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-11.23%	減碼
26	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.2%	-18.00%	減碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-15.22%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-21.20%	減碼
29	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-3.88%	減碼
30	CMI	Cummins INC	-0.4%	-14.25%	減碼
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-3.79%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.36%	加碼
33	ACN	Accenture plc	-0.7%	-19.80%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.8%	-2.32%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-4.33%	減碼
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
37	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建倉
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
50	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看