Fortress Wealth Management, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001908099

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 75

Fortress Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.76
持倉穩定性: 19.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.03

Fortress Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RQI
-40.8%　-US$136.6萬
減碼 AVLV
+0.3%　US$201.9萬
減碼 FTGC
-7.5%　-US$47.0萬
加碼 DFIV
+6.0%　US$375.4萬
加碼 GDX
+1.2%　US$189.4萬
減碼 JPIE
-1.2%　US$98.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.16%	-0.81%	+0.33%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.10%	-0.37%	+1.74%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.42%	+0.70%	+6.04%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.27%	-0.65%	-1.38%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	6.97%	-0.66%	-1.18%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.58%	+0.60%	+13.26%
7	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	3.57%	-0.15%	+0.41%
8	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	3.08%	-0.76%	-7.53%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.00%	-0.40%	+2.88%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.59%	+0.30%	+2.02%
11	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	—	-7.23%
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	2.56%	+0.22%	+1.61%
13	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
14	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	2.20%	+0.18%	-0.49%
15	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-其他	2.17%	+0.21%	-4.28%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.94%	+0.66%	+1.21%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.50%	-0.33%	+0.03%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.35%	+0.03%	+13.38%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.34%	-0.32%	—
20	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.26%	—	-11.59%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+2.58%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.01%	—	-14.05%
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.34%	+64.32%
24	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.87%	-0.86%	-40.81%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	+0.01%	—
26	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.81%	-0.05%	-3.03%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.80%	+0.29%	+26.53%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.52%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	—	+1.23%
30	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	—
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.67%	—	-12.71%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+4.62%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.61%	+0.04%	-0.33%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	—	-9.82%
36	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+36.21%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.71%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.09%	+17.97%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	—	+4.27%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	-13.69%
41	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+19.07%
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+0.01%
43	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.40%	—	-6.61%
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	+0.26%	-0.70%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.37%	+0.37%	NEW
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	—
47	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.34%	+0.09%	+7.06%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.33%	+0.09%	+1.57%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.28%	-0.27%	-37.04%
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.28%	-0.17%	-29.66%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
產業分散度: +19%
偏態: -0.11
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	75	US$2.2億	20	1AVLV 2DUHP 3DFIV 主要持股2025-09-30 1.AVLV 2.DUHP 3.DFIV 4.PYLD 5.JPIE 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.AVDV
2025-06-30	72	US$2.1億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.JPIE 5.DFIV 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.SSPY
2025-03-31	72	US$1.9億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.JPIE 5.DFIV 6.DIHP 7.FTGC 8.CEFS 9.USFR 10.SSPY
2024-12-31	68	US$2.1億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2024-12-31 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.DFIV 5.JPIE 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.SSPY
2024-09-30	70	US$2.0億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2024-09-30 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.DIHP 8.CEFS 9.RLY 10.USFR
2024-06-30	69	US$2.0億	0	1AVLV 2DUHP 3DFIV 主要持股2024-06-30 1.AVLV 2.DUHP 3.DFIV 4.87166N 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2024-03-31	67	US$1.9億	0	1AVLV 2DUHP387166N 主要持股2024-03-31 1.AVLV 2.DUHP 3.87166N 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2023-12-31	64	US$1.8億	0	1AVLV287166N3DUHP 主要持股2023-12-31 1.AVLV 2.87166N 3.DUHP 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2023-09-30	60	US$1.5億	0	187166N2JPST 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.87166N 2.JPST 3.DFIV 4.AVLV 5.JPIE 6.CGCP 7.RLY 8.DIHP 9.AVEM 10.IEFA
2023-06-30	59	US$1.5億	0	187166N2JPST 3DFIV 主要持股2023-06-30 1.87166N 2.JPST 3.DFIV 4.AVLV 5.JPIE 6.CGCP 7.RLY 8.DIHP 9.AVEM 10.IEFA
2023-03-31	59	US$1.4億	0	187166N2AVLV 3DFIV 主要持股2023-03-31 1.87166N 2.AVLV 3.DFIV 4.JPST 5.RLY 6.JPIE 7.IEFA 8.JEPI 9.CGCP 10.IGHG
2022-12-31	57	US$1.2億	0	187166N2AVLV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.87166N 2.AVLV 3.DFIV 4.JPST 5.RLY 6.IEFA 7.JEPI 8.SCHV 9.AVEM 10.AVDV
2022-09-30	52	US$9849.0萬	0	187166N2AVLV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.87166N 2.AVLV 3.JPST 4.DFIV 5.RLY 6.SCHV 7.IEFA 8.JEPI 9.AVEM 10.MTUM
2022-06-30	52	US$1.1億	0	187166N2JPST 3AVLV 主要持股2022-06-30 1.87166N 2.JPST 3.AVLV 4.DFIV 5.SCHV 6.IGHG 7.MTUM 8.TGRW 9.RLY 10.EFV
2022-03-31	57	US$1.3億	0	187166N2JPST 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.87166N 2.JPST 3.MTUM 4.SCHF 5.SCHV 6.XSVM 7.SCHC 8.EFV 9.GMF 10.JHML
2021-12-31	56	US$1.3億	0	187166N2MTUM 3JPST 主要持股2021-12-31 1.87166N 2.MTUM 3.JPST 4.SCHF 5.GMF 6.SCHV 7.SCHC 8.EFV 9.JHML 10.XSVM

本季持股變動

Fortress Wealth Management, Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新建倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清倉: Tesla INC (TSLA).

Fortress Wealth Management, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+6.04%	加碼
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.7%	+1.21%	加碼
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.6%	+13.26%	加碼
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+64.32%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+2.02%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+26.53%	加碼
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	-0.70%	加碼
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+1.61%	加碼
9	XOVR	Ershares Private-public Cros	+0.2%	-4.28%	減碼
10	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.2%	-0.49%	加碼
11	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.2%	+36.21%	加碼
12	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.1%	+19.07%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+17.97%	加碼
14	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+7.06%	加碼
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.57%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.58%	加碼
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.33%	減碼
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+13.38%	加碼
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.62%	加碼
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+0.01%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+0.52%	加碼
23	AAPL	Apple INC	—	+1.23%	加碼
24	UMBF	Umb Financial CORP	—	—	不變
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.71%	加碼
26	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.1%	-3.03%	減碼
27	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	-0.2%	+0.41%	加碼
28	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.2%	-27.46%	減碼
29	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-29.66%	減碼
30	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	-37.04%	減碼
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不變
32	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	+0.03%	加碼
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	+1.74%	減碼
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	+2.88%	加碼
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.5%	-70.42%	減碼
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.7%	-1.38%	加碼
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.7%	-1.18%	加碼
38	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.8%	-7.53%	減碼
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.8%	+0.33%	減碼
40	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	-0.9%	-40.81%	減碼
41	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
42	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建倉
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
46	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新建倉
47	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
50	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortress Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fortress Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Fortress Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fortress Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2508.2萬 (11.2%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1820.1萬 (8.1%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — US$1669.4萬 (7.4%) 4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1634.5萬 (7.3%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1567.9萬 (7.0%)

Fortress Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fortress Wealth Management, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新建倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清倉: Tesla INC (TSLA)

Fortress Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fortress Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 56.1% • Information Technology: 24.1% • Health Care: 5.5% • Energy: 5.5% • Industrials: 4.5% • Communication Services: 4.2%

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Fortress Wealth Management, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001908099

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 75

Fortress Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.76
持倉穩定性: 19.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RQI
-40.8%　-US$136.6萬
減碼 AVLV
+0.3%　US$201.9萬
減碼 FTGC
-7.5%　-US$47.0萬
加碼 DFIV
+6.0%　US$375.4萬
加碼 GDX
+1.2%　US$189.4萬
減碼 JPIE
-1.2%　US$98.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.16%	-0.81%	+0.33%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.10%	-0.37%	+1.74%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.42%	+0.70%	+6.04%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.27%	-0.65%	-1.38%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	6.97%	-0.66%	-1.18%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.58%	+0.60%	+13.26%
7	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	3.57%	-0.15%	+0.41%
8	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	3.08%	-0.76%	-7.53%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.00%	-0.40%	+2.88%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.59%	+0.30%	+2.02%
11	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	—	-7.23%
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	2.56%	+0.22%	+1.61%
13	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
14	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	2.20%	+0.18%	-0.49%
15	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-其他	2.17%	+0.21%	-4.28%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.94%	+0.66%	+1.21%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.50%	-0.33%	+0.03%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.35%	+0.03%	+13.38%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.34%	-0.32%	—
20	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.26%	—	-11.59%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+2.58%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.01%	—	-14.05%
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.34%	+64.32%
24	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.87%	-0.86%	-40.81%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	+0.01%	—
26	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.81%	-0.05%	-3.03%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.80%	+0.29%	+26.53%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.52%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	—	+1.23%
30	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	—
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.67%	—	-12.71%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+4.62%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.61%	+0.04%	-0.33%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	—	-9.82%
36	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+36.21%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.71%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.09%	+17.97%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	—	+4.27%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	-13.69%
41	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+19.07%
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+0.01%
43	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.40%	—	-6.61%
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	+0.26%	-0.70%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.37%	+0.37%	NEW
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	—
47	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.34%	+0.09%	+7.06%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.33%	+0.09%	+1.57%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.28%	-0.27%	-37.04%
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.28%	-0.17%	-29.66%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
產業分散度: +19%
偏態: -0.11
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	75	US$2.2億	20	1AVLV 2DUHP 3DFIV 主要持股2025-09-30 1.AVLV 2.DUHP 3.DFIV 4.PYLD 5.JPIE 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.AVDV
2025-06-30	72	US$2.1億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.JPIE 5.DFIV 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.SSPY
2025-03-31	72	US$1.9億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.JPIE 5.DFIV 6.DIHP 7.FTGC 8.CEFS 9.USFR 10.SSPY
2024-12-31	68	US$2.1億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2024-12-31 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.DFIV 5.JPIE 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.SSPY
2024-09-30	70	US$2.0億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2024-09-30 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.DIHP 8.CEFS 9.RLY 10.USFR
2024-06-30	69	US$2.0億	0	1AVLV 2DUHP 3DFIV 主要持股2024-06-30 1.AVLV 2.DUHP 3.DFIV 4.87166N 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2024-03-31	67	US$1.9億	0	1AVLV 2DUHP387166N 主要持股2024-03-31 1.AVLV 2.DUHP 3.87166N 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2023-12-31	64	US$1.8億	0	1AVLV287166N3DUHP 主要持股2023-12-31 1.AVLV 2.87166N 3.DUHP 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2023-09-30	60	US$1.5億	0	187166N2JPST 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.87166N 2.JPST 3.DFIV 4.AVLV 5.JPIE 6.CGCP 7.RLY 8.DIHP 9.AVEM 10.IEFA
2023-06-30	59	US$1.5億	0	187166N2JPST 3DFIV 主要持股2023-06-30 1.87166N 2.JPST 3.DFIV 4.AVLV 5.JPIE 6.CGCP 7.RLY 8.DIHP 9.AVEM 10.IEFA
2023-03-31	59	US$1.4億	0	187166N2AVLV 3DFIV 主要持股2023-03-31 1.87166N 2.AVLV 3.DFIV 4.JPST 5.RLY 6.JPIE 7.IEFA 8.JEPI 9.CGCP 10.IGHG
2022-12-31	57	US$1.2億	0	187166N2AVLV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.87166N 2.AVLV 3.DFIV 4.JPST 5.RLY 6.IEFA 7.JEPI 8.SCHV 9.AVEM 10.AVDV
2022-09-30	52	US$9849.0萬	0	187166N2AVLV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.87166N 2.AVLV 3.JPST 4.DFIV 5.RLY 6.SCHV 7.IEFA 8.JEPI 9.AVEM 10.MTUM
2022-06-30	52	US$1.1億	0	187166N2JPST 3AVLV 主要持股2022-06-30 1.87166N 2.JPST 3.AVLV 4.DFIV 5.SCHV 6.IGHG 7.MTUM 8.TGRW 9.RLY 10.EFV
2022-03-31	57	US$1.3億	0	187166N2JPST 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.87166N 2.JPST 3.MTUM 4.SCHF 5.SCHV 6.XSVM 7.SCHC 8.EFV 9.GMF 10.JHML
2021-12-31	56	US$1.3億	0	187166N2MTUM 3JPST 主要持股2021-12-31 1.87166N 2.MTUM 3.JPST 4.SCHF 5.GMF 6.SCHV 7.SCHC 8.EFV 9.JHML 10.XSVM

本季持股變動

Fortress Wealth Management, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+6.04%	加碼
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.7%	+1.21%	加碼
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.6%	+13.26%	加碼
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+64.32%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+2.02%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+26.53%	加碼
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	-0.70%	加碼
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+1.61%	加碼
9	XOVR	Ershares Private-public Cros	+0.2%	-4.28%	減碼
10	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.2%	-0.49%	加碼
11	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.2%	+36.21%	加碼
12	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.1%	+19.07%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+17.97%	加碼
14	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+7.06%	加碼
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.57%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.58%	加碼
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.33%	減碼
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+13.38%	加碼
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.62%	加碼
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+0.01%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+0.52%	加碼
23	AAPL	Apple INC	—	+1.23%	加碼
24	UMBF	Umb Financial CORP	—	—	不變
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.71%	加碼
26	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.1%	-3.03%	減碼
27	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	-0.2%	+0.41%	加碼
28	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.2%	-27.46%	減碼
29	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-29.66%	減碼
30	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	-37.04%	減碼
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不變
32	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	+0.03%	加碼
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	+1.74%	減碼
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	+2.88%	加碼
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.5%	-70.42%	減碼
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.7%	-1.38%	加碼
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.7%	-1.18%	加碼
38	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.8%	-7.53%	減碼
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.8%	+0.33%	減碼
40	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	-0.9%	-40.81%	減碼
41	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
42	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建倉
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
46	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新建倉
47	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
50	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看