Ascent Group, LLC 13F 投資組合與持倉異動

Name: Ascent Group, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001913231

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$28.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2718

Ascent Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2718 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.9億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.9
持倉穩定性: 20.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.83

Ascent Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 103 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2718 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

加碼 SPYM
+32.6%　US$2602.3萬
加碼 GOVT
+521.5%　US$2457.0萬
減碼 EMGF
-31.7%　-US$1741.0萬
減碼 DYNF
-17.3%　-US$1641.6萬
減碼 MSFT
-0.3%　-US$1634.5萬
減碼 IAU
-58.3%　-US$1443.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2718 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.30%	+0.94%	+32.55%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.91%	-0.18%	-6.60%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.09%	+4.32%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.23%	-3.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.10%	+1.60%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.15%	-0.54%	-17.30%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	-0.54%	-0.31%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.57%	-0.09%	+2.02%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.53%	—	+3.18%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.50%	—	+2.96%
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.50%	-0.58%	-31.67%
12	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	-0.13%	-1.15%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.18%	—	-6.83%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.08%	+2.12%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.13%	-0.12%	+3.00%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.11%	—	+5.09%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+5.47%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.01%	+0.85%	+521.54%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	—	+5.91%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.99%	-0.11%	-2.04%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.91%	—	+7.45%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	-0.10%	-0.97%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	-0.19%	-11.80%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.32%	+46.84%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.07%	-0.35%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-0.04%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	—	+4.22%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	-2.26%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+7.23%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.69%	—	+6.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.69%	—	+6.51%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	+0.15%	+28.25%
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
35	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.66%	—	+4.66%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-1.26%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-1.78%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.59%	—	-7.06%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	+0.10%	+1.17%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	-0.13%	-5.97%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.55%	—	-2.28%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.11%	+6.22%
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+6.65%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-1.43%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	—	+2.52%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.09%	-2.17%
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.49%	+0.14%	+36.23%
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-1.14%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.46%	+0.09%	+22.00%
50	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2718	US$28.9億	20	1SPYM 2IVE 3IVW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.NVDA 6.DYNF 7.MSFT 8.GOOGL 9.MUB 10.AGG
2025-12-31	2604	US$29.3億	15	1SPYM 2IVE 3IVW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.DYNF 6.NVDA 7.MSFT 8.EMGF 9.MGC 10.GOOGL
2025-09-30	4667	US$28.3億	44	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.IVE 8.MGC 9.EMGF 10.QUAL
2025-06-30	2609	US$25.7億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.MSFT 6.QUAL 7.NVDA 8.MUB 9.AGG 10.EMGF
2025-03-31	3344	US$23.3億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.AAPL 6.MSFT 7.MUB 8.QUAL 9.NVDA 10.AGG
2024-12-31	928	US$13.3億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.AGG 9.TFLO 10.IVW
2024-09-30	525	US$13.2億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.TFLO 10.IVW
2024-06-30	503	US$12.3億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.GOOGL 7.AMZN 8.IVW 9.META 10.QUAL
2024-03-31	496	US$11.4億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AGG 6.AMZN 7.QUAL 8.GOOGL 9.META 10.VUG
2023-12-31	490	US$10.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.GOOGL 5.AGG 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.META 10.VUG
2023-09-30	452	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.AGG 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.QUAL 9.VUG 10.PG
2023-06-30	450	US$9.1億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.USMV 5.AGG 6.VTV 7.VUG 8.TFLO 9.BRK-B 10.VEA
2023-03-31	469	US$9.4億	0	1BIL 2BSV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.BSV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.AGG 7.VTV 8.VUG 9.VEA 10.PEP
2022-12-31	458	US$8.5億	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.SPYM 5.AGG 6.MSFT 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.PEP
2022-09-30	454	US$8.2億	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.AGG 5.SPYM 6.MSFT 7.VTV 8.VUG 9.SHY 10.VEA
2022-06-30	465	US$8.4億	0	1BSV 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.AGG 4.BIL 5.MSFT 6.VTV 7.VUG 8.SPYM 9.VEA 10.SHY
2022-03-31	440	US$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.SPYM 5.SHY 6.BSV 7.VUG 8.VTV 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	427	US$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.SPYM 5.SHY 6.AGG 7.VUG 8.VTV 9.VEU 10.VEA

本季持股變動

Ascent Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +32.55%.

Ascent Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+32.55%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+521.54%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+46.84%	加碼
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+329.59%	加碼
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+93.40%	加碼
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+249.35%	加碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+28.25%	加碼
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+36.23%	加碼
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+129.48%	加碼
10	AXP	American Express Co	+0.1%	+99.07%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.22%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.85%	減碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.69%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.17%	加碼
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+22.00%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.30%	加碼
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+25.94%	加碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.12%	加碼
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+155.59%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.35%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-12.33%	減碼
22	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-53.94%	減碼
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-5.96%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.86%	減碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.32%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.02%	加碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.17%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-23.11%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.42%	減碼
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-89.03%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.60%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.97%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.04%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.00%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.15%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.97%	減碼
37	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	-75.72%	減碼
38	AME	Ametek INC	-0.2%	-67.42%	減碼
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-6.60%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.80%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	減碼
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-69.29%	減碼
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-58.31%	減碼
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-17.30%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.31%	減碼
46	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.6%	-31.67%	減碼
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清倉
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ascent Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ascent Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.9億，分佈在 2718 個已申報部位之中。

Ascent Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ascent Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.2億 (4.3%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$8415.1萬 (2.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$8285.3萬 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7195.1萬 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$6746.3萬 (2.3%)

Ascent Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ascent Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +32.55%

Ascent Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ascent Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.2% • Financials: 16.2% • Communication Services: 10.4% • Industrials: 9.9% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.4%

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持倉風格相似的機構

Calamos Wealth Management LLC

CIK 0001455258

申報總市值

US$29.1億

546 stks

2026-03-31

集中度9.6

持倉穩定性23.3

產業集中度64.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Twin Peaks Wealth Advisors, LLC

CIK 0002006218

申報總市值

US$4.0億

2,369 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性29.1

產業集中度72.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Nissay Asset Management CORP /japan

CIK 0000869589

申報總市值

US$188.7億

666 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性15.8

產業集中度62.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Ascent Group, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001913231

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$28.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2718

Ascent Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2718 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.9億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.9
持倉穩定性: 20.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/ascent-group-llc

近期動向

加碼 SPYM
+32.6%　US$2602.3萬
加碼 GOVT
+521.5%　US$2457.0萬
減碼 EMGF
-31.7%　-US$1741.0萬
減碼 DYNF
-17.3%　-US$1641.6萬
減碼 MSFT
-0.3%　-US$1634.5萬
減碼 IAU
-58.3%　-US$1443.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2718 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.30%	+0.94%	+32.55%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.91%	-0.18%	-6.60%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.09%	+4.32%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.23%	-3.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.10%	+1.60%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.15%	-0.54%	-17.30%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	-0.54%	-0.31%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.57%	-0.09%	+2.02%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.53%	—	+3.18%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.50%	—	+2.96%
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.50%	-0.58%	-31.67%
12	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	-0.13%	-1.15%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.18%	—	-6.83%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.08%	+2.12%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.13%	-0.12%	+3.00%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.11%	—	+5.09%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+5.47%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.01%	+0.85%	+521.54%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	—	+5.91%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.99%	-0.11%	-2.04%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.91%	—	+7.45%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	-0.10%	-0.97%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	-0.19%	-11.80%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.32%	+46.84%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.07%	-0.35%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-0.04%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	—	+4.22%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	-2.26%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+7.23%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.69%	—	+6.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.69%	—	+6.51%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	+0.15%	+28.25%
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
35	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.66%	—	+4.66%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-1.26%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-1.78%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.59%	—	-7.06%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	+0.10%	+1.17%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	-0.13%	-5.97%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.55%	—	-2.28%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.11%	+6.22%
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+6.65%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-1.43%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	—	+2.52%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.09%	-2.17%
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.49%	+0.14%	+36.23%
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-1.14%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.46%	+0.09%	+22.00%
50	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2718	US$28.9億	20	1SPYM 2IVE 3IVW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.NVDA 6.DYNF 7.MSFT 8.GOOGL 9.MUB 10.AGG
2025-12-31	2604	US$29.3億	15	1SPYM 2IVE 3IVW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.DYNF 6.NVDA 7.MSFT 8.EMGF 9.MGC 10.GOOGL
2025-09-30	4667	US$28.3億	44	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.IVE 8.MGC 9.EMGF 10.QUAL
2025-06-30	2609	US$25.7億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.MSFT 6.QUAL 7.NVDA 8.MUB 9.AGG 10.EMGF
2025-03-31	3344	US$23.3億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.AAPL 6.MSFT 7.MUB 8.QUAL 9.NVDA 10.AGG
2024-12-31	928	US$13.3億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.AGG 9.TFLO 10.IVW
2024-09-30	525	US$13.2億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.TFLO 10.IVW
2024-06-30	503	US$12.3億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.GOOGL 7.AMZN 8.IVW 9.META 10.QUAL
2024-03-31	496	US$11.4億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AGG 6.AMZN 7.QUAL 8.GOOGL 9.META 10.VUG
2023-12-31	490	US$10.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.GOOGL 5.AGG 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.META 10.VUG
2023-09-30	452	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.AGG 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.QUAL 9.VUG 10.PG
2023-06-30	450	US$9.1億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.USMV 5.AGG 6.VTV 7.VUG 8.TFLO 9.BRK-B 10.VEA
2023-03-31	469	US$9.4億	0	1BIL 2BSV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.BSV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.AGG 7.VTV 8.VUG 9.VEA 10.PEP
2022-12-31	458	US$8.5億	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.SPYM 5.AGG 6.MSFT 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.PEP
2022-09-30	454	US$8.2億	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.AGG 5.SPYM 6.MSFT 7.VTV 8.VUG 9.SHY 10.VEA
2022-06-30	465	US$8.4億	0	1BSV 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.AGG 4.BIL 5.MSFT 6.VTV 7.VUG 8.SPYM 9.VEA 10.SHY
2022-03-31	440	US$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.SPYM 5.SHY 6.BSV 7.VUG 8.VTV 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	427	US$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.SPYM 5.SHY 6.AGG 7.VUG 8.VTV 9.VEU 10.VEA

本季持股變動

Ascent Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+32.55%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+521.54%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+46.84%	加碼
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+329.59%	加碼
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+93.40%	加碼
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+249.35%	加碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+28.25%	加碼
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+36.23%	加碼
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+129.48%	加碼
10	AXP	American Express Co	+0.1%	+99.07%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.22%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.85%	減碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.69%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.17%	加碼
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+22.00%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.30%	加碼
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+25.94%	加碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.12%	加碼
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+155.59%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.35%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-12.33%	減碼
22	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-53.94%	減碼
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-5.96%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.86%	減碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.32%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.02%	加碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.17%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-23.11%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.42%	減碼
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-89.03%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.60%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.97%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.04%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.00%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.15%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.97%	減碼
37	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	-75.72%	減碼
38	AME	Ametek INC	-0.2%	-67.42%	減碼
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-6.60%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.80%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	減碼
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-69.29%	減碼
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-58.31%	減碼
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-17.30%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.31%	減碼
46	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.6%	-31.67%	減碼
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清倉
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看