CIK: 0001217758
申報總市值
US$33.4億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 666
REGENTATLANTIC CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 666 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$33.4億，季度換手率為 0.0%。
Regentatlantic Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 666 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 666 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.19% | — | +107.01% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.23% | — | -0.43% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.00% | — | +3.37% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.59% | — | +100.05% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.46% | — | +156.80% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.29% | — | -1.53% | |
| 7 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 3.04% | — | +5.65% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | — | -2.42% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.56% | — | +1379.87% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.91% | — | +91.95% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.56% | — | +1884.56% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.29% | — | +24.77% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.14% | — | +0.32% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | — | +105.21% | |
| 15 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.09% | — | — | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | +231.29% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | +0.85% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.07% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.92% | — | -3.56% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | — | -0.64% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.83% | — | +331.63% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | +99.64% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -1.08% | |
| 24 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -1.61% | |
| 25 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -2.14% | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.55% | — | -0.26% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.53% | — | +8.58% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -0.76% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | — | -0.06% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | -11.15% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +548.81% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | +11.58% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -1.00% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +1.07% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | — | +4.01% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +5.16% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | +1.33% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | -17.66% | |
| 39 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -2.87% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | -10.75% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | +2.80% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +1.14% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | -2.63% | |
| 44 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -2.08% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -2.25% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.35% | — | -1.93% | |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | -1.30% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +1.06% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.33% | — | -2.68% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | +2.73% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 666 | US$33.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 676 | US$30.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 689 | US$35.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 683 | US$35.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 659 | US$33.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 635 | US$32.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 547 | US$29.6億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 504 | US$25.2億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 492 | US$22.3億 | 30 | |
| 2020-06-30 | 475 | US$18.0億 | 41 | |
| 2020-03-31 | 416 | US$12.8億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 463 | US$16.5億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 443 | US$15.2億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 434 | US$14.8億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 433 | US$14.4億 | 31 | |
| 2018-12-31 | 401 | US$11.8億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 432 | US$13.0億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 404 | US$11.6億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 409 | US$12.0億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 419 | US$12.2億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 408 | US$11.6億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 402 | US$11.0億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 394 | US$10.8億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 387 | US$10.3億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 385 | US$9.7億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 377 | US$10.4億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 379 | US$9.1億 | 40 | |
| 2015-12-31 | 374 | US$9.4億 | 33 | |
| 2015-09-30 | 369 | US$10.4億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 374 | US$11.2億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 362 | US$11.4億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 1241 | US$11.8億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 366 | US$10.7億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 361 | US$10.7億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 354 | US$10.3億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 355 | US$10.4億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 339 | US$9.2億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 333 | US$8.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001650717
申報總市值
US$33.4億
2,707 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002052594
申報總市值
US$33.4億
175 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001541901
申報總市值
US$33.4億
61 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000707179
申報總市值
US$50.2億
990 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000825052
申報總市值
US$3.2億
378 stks
2020-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF
CIK 0001088950
申報總市值
US$46.0億
1,945 stks
2024-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC