Americana Partners, LLC SEC 13F 投資組合（US$38.5億）

CIK: 0001797678

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$38.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 510

Americana Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 510 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$38.5億，季度換手率為 32.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.31
持倉穩定性: 32.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.97

Americana Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 510 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SFLR
+854.8%　US$7841.9萬
加碼 SHY
+11164.7%　US$7812.6萬
減碼 SPYM
-93.7%　-US$5533.0萬
減碼 BINC
-38.8%　-US$4455.2萬
減碼 MSFT
+11.8%　-US$3219.9萬
減碼 USIG
-97.9%　-US$4113.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 510 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.95%	-1.17%	+11.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.04%	—	+5.41%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.29%	+2.03%	+854.81%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.25%	+1.01%	+90.69%
5	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.25%	+0.27%	+1.68%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.08%	+0.60%	+5.73%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	+0.05%	+15.70%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.05%	+2.03%	+11164.70%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.44%	-4.32%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.88%	—	+15.40%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	—	+14.60%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.75%	-1.33%	-38.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	—	+2.56%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.68%	—	+3.71%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.65%	+0.19%	+6.98%
16	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.62%	+0.18%	+1.47%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.52%	—	-0.91%
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.50%	+0.91%	+170.43%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.49%	+0.39%	+5.34%
20	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.48%	+0.14%	+4.02%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.35%	+0.23%	+8.27%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.19%	—	+3.23%
23	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.13%	—	+0.68%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.23%	+6.61%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.63%	+152.08%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.04%	-0.29%	-1.83%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.01%	—	-0.09%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	—	+22.44%
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.96%	+0.14%	+1.17%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.90%	+0.15%	+9.74%
31	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.85%	+0.10%	-0.82%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.83%	+0.28%	+28.71%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.83%	+0.19%	+20.70%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.80%	—	+24.49%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	—	+9.76%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	—	-6.63%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.76%	—	+0.29%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.74%	+0.18%	+39.46%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	—	+12.94%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.71%	—	+4.17%
41	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.71%	-0.36%	-30.21%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.68%	—	+0.01%
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.68%	+0.13%	+16.09%
44	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.67%	+0.11%	+1.72%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.67%	—	+7.18%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.06%
47	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.65%	+0.10%	+1.17%
48	GE	General Electric	股票-工業	0.63%	—	+20.04%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	—	+23.35%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.61%	—	+1.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +46%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.41
峰態: +0.65
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	510	US$38.5億	32	1MSFT 2AAPL 3SFLR 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SFLR 4.SHV 5.EPD 6.XOM 7.NVDA 8.SHY 9.IWF 10.AMZN
2025-12-31	476	US$36.4億	19	1MSFT 2AAPL 3BINC 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BINC 4.IWF 5.NVDA 6.EPD 7.JPM 8.AVGO 9.AMZN 10.GOOGL
2025-09-30	457	US$33.2億	35	1MSFT 2AAPL 3BINC 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BINC 4.NVDA 5.JPM 6.AVGO 7.EPD 8.ABBV 9.SPYM 10.IWF
2025-06-30	422	US$29.0億	0	1MSFT 2BINC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BINC 3.AAPL 4.EPD 5.JPM 6.SPYM 7.ETN 8.AVGO 9.ABBV 10.IBM
2025-03-31	373	US$25.8億	100	1MSFT 2BINC 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BINC 3.AAPL 4.EPD 5.ABBV 6.JPM 7.SPYM 8.XOM 9.CVX 10.ET
2024-12-31	384	US$24.5億	0	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.SPYM 5.ETN 6.ABBV 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.XOM
2024-09-30	366	US$14.7億	0	1SPYM 2EPD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.EPD 3.MSFT 4.AAPL 5.USIG 6.IEUR 7.SHV 8.AMZN 9.ET 10.IUSV
2024-06-30	351	US$12.7億	0	1EPD 2MSFT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.EPD 2.MSFT 3.SPYM 4.AAPL 5.USIG 6.JEPI 7.SHV 8.IEUR 9.AMZN 10.XOM
2024-03-31	340	US$12.0億	0	1EPD 2JEPI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.EPD 2.JEPI 3.MSFT 4.AAPL 5.SHV 6.USIG 7.IEUR 8.XOM 9.AMZN 10.ADBE
2023-12-31	317	US$10.5億	0	1JEPI 2EPD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.EPD 3.MSFT 4.SHV 5.AAPL 6.USIG 7.IEUR 8.ADBE 9.XOM 10.AMZN
2023-09-30	289	US$9.3億	0	1JEPI 2EPD 3SHV 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.EPD 3.SHV 4.MSFT 5.AAPL 6.IEUR 7.XOM 8.USIG 9.ADBE 10.AMZN
2023-06-30	289	US$7.8億	0	1JEPI 2EPD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.EPD 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.IEUR 7.USIG 8.ADBE 9.SHY 10.CVX
2023-03-31	275	US$6.3億	0	1EPD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.EPD 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.CVX 6.ADBE 7.KMI 8.MPLX 9.SDY 10.SPY
2022-12-31	252	US$5.8億	0	1EPD 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.EPD 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.KMI 7.ADBE 8.JNJ 9.SDY 10.MPLX
2022-09-30	242	US$5.6億	0	1EPD 2AAPL 3XOM 主要持股2022-09-30 1.EPD 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.KMI 7.JNJ 8.ADBE 9.COP 10.MPLX
2022-06-30	249	US$5.6億	0	1EPD 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.EPD 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.CVX 6.ADBE 7.MINT 8.JNJ 9.KMI 10.COP
2022-03-31	240	US$3.3億	0	1EPD 2MINT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.EPD 2.MINT 3.AAPL 4.XOM 5.KMI 6.MSFT 7.CVX 8.JMST 9.MPLX 10.SDY
2021-12-31	266	US$5.5億	0	1EPD 2AAPL 3ADBE 主要持股2021-12-31 1.EPD 2.AAPL 3.ADBE 4.MSFT 5.MINT 6.XOM 7.JMST 8.PG 9.KMI 10.JNJ
2021-09-30	239	US$4.1億	0	1EPD 2MINT 3XOM 主要持股2021-09-30 1.EPD 2.MINT 3.XOM 4.JMST 5.ADBE 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.PYPL 10.PG
2021-06-30	137	US$2.0億	100	1MINT 2EPD 3JMST 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.EPD 3.JMST 4.KMI 5.AAPL 6.XOM 7.MPLX 8.FPE 9.SDY 10.ENB
2021-03-31	114	US$1.6億	43	1MINT 2EPD 3JMST 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.EPD 3.JMST 4.KMI 5.AAPL 6.XOM 7.MPLX 8.JPST 9.ENB 10.FPE
2020-12-31	99	US$1.3億	28	1MINT 2EPD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.EPD 3.AAPL 4.GLD 5.MCF1EUR 6.KMI 7.XOM 8.CVX 9.MPLX 10.ENB
2020-09-30	92	US$1.1億	35	1MINT 2EPD 3GLD 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.EPD 3.GLD 4.AAPL 5.KMI 6.MCF1EUR 7.CVX 8.IAUUSD 9.MPLX 10.SPY
2020-06-30	91	US$1.3億	55	1MINT 2EPD 3MPLX 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.EPD 3.MPLX 4.GLD 5.KMI 6.MCF1EUR 7.AAPL 8.WEP 9.R6C2 10.PAA
2020-03-31	105	US$9783.6萬	79	1EPD 2MINT 3GLD 主要持股2020-03-31 1.EPD 2.MINT 3.GLD 4.KMI 5.TEGPUSD 6.R6C2 7.MPLX 8.WEP 9.AAPL 10.CVX
2019-12-31	589	US$1.8億	—	1EPD 2IHDG 3SDY 主要持股2019-12-31 1.EPD 2.IHDG 3.SDY 4.MPLX 5.KMI 6.R6C2 7.OKE 8.WEP 9.TEGPUSD 10.MINT

本季持股變動

Americana Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: L3harris Technologies INC (LHX); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PFEB); 新建倉: Huntington Ingalls Industrie (HII).

Americana Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+2%	+854.81%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2%	+11164.70%	加碼
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1%	+90.69%	加碼
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.9%	+170.43%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+152.08%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+5.73%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+5.34%	加碼
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	+75.95%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+28.71%	加碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+1.68%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.27%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+6.98%	加碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+20.70%	加碼
14	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+1.47%	加碼
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.2%	+39.46%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+95.27%	加碼
17	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+216.91%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+9.74%	加碼
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+4.02%	加碼
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+1.17%	加碼
21	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.09%	加碼
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.72%	加碼
23	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-0.32%	減碼
24	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.82%	減碼
25	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+1.17%	加碼
26	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.32%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.70%	加碼
28	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-58.35%	減碼
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-39.56%	減碼
30	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	-0.2%	-53.39%	減碼
31	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-88.23%	減碼
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-93.65%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+6.61%	加碼
34	XFEB	Ft Vest Enh Mod Buff - Feb	-0.2%	-74.87%	減碼
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-1.83%	減碼
36	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.4%	-30.21%	減碼
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-87.21%	減碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-4.32%	減碼
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.8%	-98.61%	減碼
40	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.9%	-97.72%	減碼
41	IAPR	Innovator International Deve	-1.1%	-90.70%	減碼
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-1.1%	-97.87%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+11.78%	加碼
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.3%	-38.76%	減碼
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.5%	-93.74%	減碼
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
50	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Americana Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Americana Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$38.5億，分佈在 510 個已申報部位之中。

Americana Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Americana Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.9億 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.6億 (4.0%) 3. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$8801.5萬 (2.3%) 4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$8661.1萬 (2.3%) 5. Enterprise Products Partners (EPD) — US$8647.2萬 (2.3%)

Americana Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Americana Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: L3harris Technologies INC (LHX); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PFEB); 新建倉: Huntington Ingalls Industrie (HII)

Americana Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Americana Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.7% • Energy: 19.8% • Health Care: 11.6% • Industrials: 10.5% • Financials: 9.7% • Communication Services: 6.0%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Americana Partners, LLC SEC 13F 投資組合（US$38.5億）

CIK: 0001797678

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$38.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 510

Americana Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 510 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$38.5億，季度換手率為 32.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.31
持倉穩定性: 32.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SFLR
+854.8%　US$7841.9萬
加碼 SHY
+11164.7%　US$7812.6萬
減碼 SPYM
-93.7%　-US$5533.0萬
減碼 BINC
-38.8%　-US$4455.2萬
減碼 MSFT
+11.8%　-US$3219.9萬
減碼 USIG
-97.9%　-US$4113.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 510 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.95%	-1.17%	+11.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.04%	—	+5.41%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.29%	+2.03%	+854.81%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.25%	+1.01%	+90.69%
5	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.25%	+0.27%	+1.68%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.08%	+0.60%	+5.73%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	+0.05%	+15.70%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.05%	+2.03%	+11164.70%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.44%	-4.32%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.88%	—	+15.40%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	—	+14.60%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.75%	-1.33%	-38.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	—	+2.56%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.68%	—	+3.71%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.65%	+0.19%	+6.98%
16	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.62%	+0.18%	+1.47%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.52%	—	-0.91%
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.50%	+0.91%	+170.43%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.49%	+0.39%	+5.34%
20	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.48%	+0.14%	+4.02%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.35%	+0.23%	+8.27%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.19%	—	+3.23%
23	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.13%	—	+0.68%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.23%	+6.61%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.63%	+152.08%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.04%	-0.29%	-1.83%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.01%	—	-0.09%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	—	+22.44%
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.96%	+0.14%	+1.17%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.90%	+0.15%	+9.74%
31	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.85%	+0.10%	-0.82%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.83%	+0.28%	+28.71%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.83%	+0.19%	+20.70%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.80%	—	+24.49%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	—	+9.76%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	—	-6.63%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.76%	—	+0.29%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.74%	+0.18%	+39.46%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	—	+12.94%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.71%	—	+4.17%
41	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.71%	-0.36%	-30.21%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.68%	—	+0.01%
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.68%	+0.13%	+16.09%
44	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.67%	+0.11%	+1.72%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.67%	—	+7.18%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.06%
47	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.65%	+0.10%	+1.17%
48	GE	General Electric	股票-工業	0.63%	—	+20.04%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	—	+23.35%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.61%	—	+1.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +46%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.41
峰態: +0.65
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	510	US$38.5億	32	1MSFT 2AAPL 3SFLR 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SFLR 4.SHV 5.EPD 6.XOM 7.NVDA 8.SHY 9.IWF 10.AMZN
2025-12-31	476	US$36.4億	19	1MSFT 2AAPL 3BINC 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BINC 4.IWF 5.NVDA 6.EPD 7.JPM 8.AVGO 9.AMZN 10.GOOGL
2025-09-30	457	US$33.2億	35	1MSFT 2AAPL 3BINC 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BINC 4.NVDA 5.JPM 6.AVGO 7.EPD 8.ABBV 9.SPYM 10.IWF
2025-06-30	422	US$29.0億	0	1MSFT 2BINC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BINC 3.AAPL 4.EPD 5.JPM 6.SPYM 7.ETN 8.AVGO 9.ABBV 10.IBM
2025-03-31	373	US$25.8億	100	1MSFT 2BINC 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BINC 3.AAPL 4.EPD 5.ABBV 6.JPM 7.SPYM 8.XOM 9.CVX 10.ET
2024-12-31	384	US$24.5億	0	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.SPYM 5.ETN 6.ABBV 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.XOM
2024-09-30	366	US$14.7億	0	1SPYM 2EPD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.EPD 3.MSFT 4.AAPL 5.USIG 6.IEUR 7.SHV 8.AMZN 9.ET 10.IUSV
2024-06-30	351	US$12.7億	0	1EPD 2MSFT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.EPD 2.MSFT 3.SPYM 4.AAPL 5.USIG 6.JEPI 7.SHV 8.IEUR 9.AMZN 10.XOM
2024-03-31	340	US$12.0億	0	1EPD 2JEPI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.EPD 2.JEPI 3.MSFT 4.AAPL 5.SHV 6.USIG 7.IEUR 8.XOM 9.AMZN 10.ADBE
2023-12-31	317	US$10.5億	0	1JEPI 2EPD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.EPD 3.MSFT 4.SHV 5.AAPL 6.USIG 7.IEUR 8.ADBE 9.XOM 10.AMZN
2023-09-30	289	US$9.3億	0	1JEPI 2EPD 3SHV 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.EPD 3.SHV 4.MSFT 5.AAPL 6.IEUR 7.XOM 8.USIG 9.ADBE 10.AMZN
2023-06-30	289	US$7.8億	0	1JEPI 2EPD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.EPD 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.IEUR 7.USIG 8.ADBE 9.SHY 10.CVX
2023-03-31	275	US$6.3億	0	1EPD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.EPD 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.CVX 6.ADBE 7.KMI 8.MPLX 9.SDY 10.SPY
2022-12-31	252	US$5.8億	0	1EPD 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.EPD 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.KMI 7.ADBE 8.JNJ 9.SDY 10.MPLX
2022-09-30	242	US$5.6億	0	1EPD 2AAPL 3XOM 主要持股2022-09-30 1.EPD 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.KMI 7.JNJ 8.ADBE 9.COP 10.MPLX
2022-06-30	249	US$5.6億	0	1EPD 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.EPD 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.CVX 6.ADBE 7.MINT 8.JNJ 9.KMI 10.COP
2022-03-31	240	US$3.3億	0	1EPD 2MINT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.EPD 2.MINT 3.AAPL 4.XOM 5.KMI 6.MSFT 7.CVX 8.JMST 9.MPLX 10.SDY
2021-12-31	266	US$5.5億	0	1EPD 2AAPL 3ADBE 主要持股2021-12-31 1.EPD 2.AAPL 3.ADBE 4.MSFT 5.MINT 6.XOM 7.JMST 8.PG 9.KMI 10.JNJ
2021-09-30	239	US$4.1億	0	1EPD 2MINT 3XOM 主要持股2021-09-30 1.EPD 2.MINT 3.XOM 4.JMST 5.ADBE 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.PYPL 10.PG
2021-06-30	137	US$2.0億	100	1MINT 2EPD 3JMST 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.EPD 3.JMST 4.KMI 5.AAPL 6.XOM 7.MPLX 8.FPE 9.SDY 10.ENB
2021-03-31	114	US$1.6億	43	1MINT 2EPD 3JMST 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.EPD 3.JMST 4.KMI 5.AAPL 6.XOM 7.MPLX 8.JPST 9.ENB 10.FPE
2020-12-31	99	US$1.3億	28	1MINT 2EPD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.EPD 3.AAPL 4.GLD 5.MCF1EUR 6.KMI 7.XOM 8.CVX 9.MPLX 10.ENB
2020-09-30	92	US$1.1億	35	1MINT 2EPD 3GLD 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.EPD 3.GLD 4.AAPL 5.KMI 6.MCF1EUR 7.CVX 8.IAUUSD 9.MPLX 10.SPY
2020-06-30	91	US$1.3億	55	1MINT 2EPD 3MPLX 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.EPD 3.MPLX 4.GLD 5.KMI 6.MCF1EUR 7.AAPL 8.WEP 9.R6C2 10.PAA
2020-03-31	105	US$9783.6萬	79	1EPD 2MINT 3GLD 主要持股2020-03-31 1.EPD 2.MINT 3.GLD 4.KMI 5.TEGPUSD 6.R6C2 7.MPLX 8.WEP 9.AAPL 10.CVX
2019-12-31	589	US$1.8億	—	1EPD 2IHDG 3SDY 主要持股2019-12-31 1.EPD 2.IHDG 3.SDY 4.MPLX 5.KMI 6.R6C2 7.OKE 8.WEP 9.TEGPUSD 10.MINT

本季持股變動

Americana Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+2%	+854.81%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2%	+11164.70%	加碼
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1%	+90.69%	加碼
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.9%	+170.43%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+152.08%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+5.73%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+5.34%	加碼
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	+75.95%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+28.71%	加碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+1.68%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.27%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+6.98%	加碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+20.70%	加碼
14	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+1.47%	加碼
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.2%	+39.46%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+95.27%	加碼
17	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+216.91%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+9.74%	加碼
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+4.02%	加碼
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+1.17%	加碼
21	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.09%	加碼
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.72%	加碼
23	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-0.32%	減碼
24	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.82%	減碼
25	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+1.17%	加碼
26	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.32%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.70%	加碼
28	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-58.35%	減碼
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-39.56%	減碼
30	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	-0.2%	-53.39%	減碼
31	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-88.23%	減碼
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-93.65%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+6.61%	加碼
34	XFEB	Ft Vest Enh Mod Buff - Feb	-0.2%	-74.87%	減碼
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-1.83%	減碼
36	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.4%	-30.21%	減碼
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-87.21%	減碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-4.32%	減碼
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.8%	-98.61%	減碼
40	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.9%	-97.72%	減碼
41	IAPR	Innovator International Deve	-1.1%	-90.70%	減碼
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-1.1%	-97.87%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+11.78%	加碼
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.3%	-38.76%	減碼
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.5%	-93.74%	減碼
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
50	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看