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Alterity Financial Group, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Alterity Financial Group, LLCCIK: 0001840293
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$6991.8萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 73
Alterity Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$6991.8萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.82
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 67.8
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.85
Alterity Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.65% | — | -2.15% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.90% | — | -2.17% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.85% | — | -1.61% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.06% | — | -0.63% | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.44% | — | -0.42% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.28% | — | -4.36% | |
| 7 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 3.06% | — | -1.83% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.98% | — | -2.42% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.84% | — | -0.73% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.78% | — | -1.61% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | — | -2.48% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.86% | — | -3.11% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.78% | — | -2.45% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.75% | — | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.75% | — | -0.16% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | — | +0.68% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.66% | — | +0.53% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.65% | — | -3.54% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | -1.74% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.57% | — | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | — | -2.52% | |
| 22 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.35% | — | -1.76% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.25% | — | -2.42% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | — | -2.57% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.18% | — | -0.76% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.14% | — | +2.33% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.11% | — | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.08% | — | -2.87% | |
| 29 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | -5.49% | |
| 30 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 31 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.95% | — | -4.38% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | — | |
| 33 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.85% | — | -2.43% | |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.82% | — | -0.67% | |
| 35 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.82% | — | — | |
| 36 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.80% | — | +1.75% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | — | |
| 38 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 39 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.77% | — | -0.66% | |
| 40 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.77% | — | -0.27% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | — | -4.50% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.70% | — | -7.36% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | -1.51% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | -8.09% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.56% | — | — | |
| 47 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | — | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.67% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.87% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | -5.05% |
1–50 of 73
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+28.2%
- 標準差
- +12.6%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.39
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡瑪比率
- +2.06
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +37.6%
- 最差12個月
- +10%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +11.2%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +5.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
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申報歷史
FAQ
Alterity Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Alterity Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6991.8萬，分佈在 73 個已申報部位之中。
Alterity Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Alterity Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$884.4萬 (12.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$412.7萬 (5.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$409.2萬 (5.8%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$353.7萬 (5.1%)
5. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$240.5萬 (3.4%)
Alterity Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Alterity Financial Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Alterity Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Alterity Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.9%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 10.0%
• Financials: 8.9%
• Communication Services: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
投資風格解析
Alterity Financial Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.9%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 41.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$79.0萬，現達 US$412.7萬），同時減碼 BMY（-US$21.1萬，仍持有 US$82.6萬）。
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