AC
Ako Capital LLP 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Ako Capital LLPCIK: 0001376879
趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$42.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 22
AKO CAPITAL LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$42.9億，季度換手率為 34.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 29.37
- 持倉穩定性
- 34.25
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 54.45
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 91.97
Ako Capital LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 22 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 SUNB
+90.7% US$2.5億
清倉 BKNG
減碼 WAT
-75.1% -US$1.7億
減碼 ICE
-46.3% -US$1.7億
加碼 APD
+137.1% US$9444.6萬
加碼 RACE
-4.3% US$1813.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 15.19% | +1.57% | +3.84% | |
| 2 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工業 | 10.59% | +6.53% | +90.72% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.87% | +0.85% | -17.00% | |
| 4 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 7.66% | +1.58% | -4.33% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工業 | 6.72% | +1.18% | -22.61% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.34% | -0.72% | -34.04% | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 5.71% | -0.70% | -40.08% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.46% | +0.13% | -14.55% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 5.40% | +0.78% | -35.22% | |
| 10 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 4.90% | +0.67% | -11.71% | |
| 11 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.52% | +0.16% | -16.23% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 3.78% | +2.45% | +137.13% | |
| 13 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.88% | +0.22% | -18.55% | |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.88% | -2.87% | -46.27% | |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.57% | +0.04% | -16.32% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.27% | +0.75% | +22.08% | |
| 17 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 1.78% | -2.98% | -75.11% | |
| 18 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 1.62% | +0.30% | -4.95% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.78% | -0.53% | -51.88% | |
| 20 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.92% | -66.70% | |
| 21 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.25% | +139.57% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.15% | -1.46% | -91.75% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.1%
近4個季度績效
-8.3%
- 標準差
- +15.3%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -11.8%
- 最大回撤
- -22.4%
- 年化績效
- +6.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +0.78
- 斯圖澤指數
- +0.14
- 崔諾比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.32
- 卡瑪比率
- +0.28
- 資訊比率
- -1.4
- 追蹤誤差
- +9.1%
- 下方標準差
- +9.3%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +34.9%
- 最差12個月
- -16.9%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.47
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- -0.19
- 上檔潛力
- +2.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$42.9億 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$51.1億 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$65.7億 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$70.3億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$79.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$77.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$72.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$76.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$72.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$70.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$70.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$61.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$66.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$65.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$61.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$60.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$71.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$92.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$102.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$96.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$88.8億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$80.9億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$77.6億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$63.7億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$57.3億 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$47.5億 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$46.5億 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$41.1億 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 21 | US$39.3億 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$33.1億 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$22.2億 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$19.6億 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$18.5億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$16.9億 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$12.9億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$12.2億 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$11.3億 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$11.1億 | 42 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$7.8億 | 0 |
💡
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Ako Capital LLP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Booking Holdings Inc (BKNG); 清倉: Salesforce Inc (CRM); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清倉: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +6.5% | +90.72% | 加碼 |
| 2 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +2.5% | +137.13% | 加碼 |
| 3 | RACE | Ferrari N.V. | +1.6% | -4.33% | 減碼 |
| 4 | ALC | Alcon Inc. | +1.6% | +3.84% | 加碼 |
| 5 | GE | General Electric | +1.2% | -22.61% | 減碼 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.9% | -17.00% | 減碼 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.8% | -35.22% | 減碼 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.8% | +22.08% | 加碼 |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.7% | -11.71% | 減碼 |
| 10 | CSL | Carlisle Cos Inc | +0.3% | -4.95% | 減碼 |
| 11 | CPRT | Copart Inc | +0.3% | +139.57% | 加碼 |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.2% | -18.55% | 減碼 |
| 13 | MCO | Moody's CORP | +0.2% | -16.23% | 減碼 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -14.55% | 減碼 |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | -16.32% | 減碼 |
| 16 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 0% | EXIT | 清倉 |
| 17 | LIN | Linde plc | -0.5% | -51.88% | 減碼 |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | -0.7% | -40.08% | 減碼 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | -34.04% | 減碼 |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 21 | EFX | Equifax Inc | -0.9% | -66.70% | 減碼 |
| 22 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -1% | EXIT | 清倉 |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 24 | SYK | Stryker CORP | -1.5% | -91.75% | 減碼 |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | -2.9% | -46.27% | 減碼 |
| 26 | WAT | Waters CORP | -3% | -75.11% | 減碼 |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | -4.1% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Ako Capital LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ako Capital LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$42.9億，分佈在 22 個已申報部位之中。
Ako Capital LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ako Capital LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alcon Inc. (ALC) — US$6.5億 (15.2%)
2. Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — US$4.5億 (10.6%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3.4億 (7.9%)
4. Ferrari N.V. (RACE) — US$3.3億 (7.7%)
5. General Electric (GE) — US$2.9億 (6.7%)
Ako Capital LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ako Capital LLP 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Booking Holdings Inc (BKNG); 清倉: Salesforce Inc (CRM); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清倉: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX)
Ako Capital LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ako Capital LLP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 24.8%
• Information Technology: 19.4%
• Financials: 17.5%
• Health Care: 17.1%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Materials: 4.6%
投資風格解析
Ako Capital LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 6.3%，跑輸 S&P 500 11.8 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MA（+US$4040.4萬，現達 US$9755.4萬），同時減碼 MSFT（-US$2.6億，仍持有 US$2.3億）。
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