HC
Hill City Capital, LP 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Hill City Capital, LPCIK: 0001837343
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$42.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28
Hill City Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$42.8億，季度換手率為 42.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 40.02
- 持倉穩定性
- 42.75
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 86.33
Hill City Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 G2R11M108
減碼 MTZ
0.0% US$2.0億
加碼 STM
+34.8% US$1.5億
減碼 CX
0.0% US$605.0萬
減碼 CTRI
0.0% US$415.1萬
新建倉 LFUS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 20.94% | -3.83% | — | |
| 2 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 14.48% | -0.87% | +20.69% | |
| 3 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工業 | 11.92% | -0.30% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 8.81% | +8.81% | NEW | ||
| 5 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 5.42% | +2.58% | +34.78% | |
| 6 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 4.54% | -0.82% | +21.43% | |
| 7 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工業 | 4.10% | -0.65% | +0.02% | |
| 8 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 3.50% | -0.30% | +1.82% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.14% | -0.78% | +12.71% | |
| 10 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 3.03% | -1.39% | — | |
| 11 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 2.85% | -1.36% | — | |
| 12 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 2.76% | -1.28% | +2.79% | |
| 13 | ARRY | Array Technologies Inc | 股票-其他 | 2.23% | -1.10% | — | |
| 14 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 1.76% | -0.05% | +29.73% | |
| 15 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 1.29% | -0.24% | -0.56% | |
| 16 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 17 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 18 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 1.16% | -0.37% | +18.56% | |
| 19 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.11% | -0.55% | — | |
| 20 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.05% | +0.53% | +5.65% | |
| 21 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 1.04% | -0.14% | — | |
| 22 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.08% | — | |
| 23 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | -0.11% | — | |
| 24 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 25 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 26 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 28 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工業 | 0.01% | +0.01% | NEW |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
-26.2%
近4個季度績效
+13%
- 標準差
- +31.9%
- 貝塔係數
- +1.68
- 阿爾法
- -18.2%
- 最大回撤
- -26.2%
- 年化績效
- +10.9%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +0.73
- 斯圖澤指數
- +0.14
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡瑪比率
- +0.42
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +24.9%
- 下方標準差
- +21%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +89.9%
- 最差12個月
- -11.4%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.48
- 產業分散度
- +22.1%
- 偏態
- -0.29
- 峰態
- -0.81
- 上檔潛力
- +2.65
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$42.8億 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$28.0億 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$26.5億 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$23.6億 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$20.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$13.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$15.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$13.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$3.3億 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$2.4億 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$1.8億 | 0 |
Hill City Capital, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Littelfuse Inc (LFUS); 新建倉: Borgwarner Inc (BWA); 新建倉: Garrett Motion Inc (GTX); 清倉: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +8.8% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +2.6% | +34.78% | 加碼 |
| 3 | LFUS | Littelfuse Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | BWA | Borgwarner Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.5% | +5.65% | 加碼 |
| 6 | GTX | Garrett Motion Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 9 | WMS | Advanced Drainage Systems In | -0.1% | +29.73% | 加碼 |
| 10 | TFII | Tfi International Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 11 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | -0.1% | — | 不變 |
| 12 | TREX | Trex Company Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | ENS | Enersys | -0.1% | — | 不變 |
| 15 | ATKR | Atkore Inc | -0.2% | -0.56% | 減碼 |
| 16 | DY | Dycom Industries Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 17 | JHX | James Hardie Industries plc | -0.3% | +1.82% | 加碼 |
| 18 | CNM | Core & Main Inc-class A | -0.4% | +18.56% | 加碼 |
| 19 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 20 | ATS | Ats CORP | -0.6% | — | 不變 |
| 21 | GVA | Granite Construction Inc | -0.7% | +0.02% | 加碼 |
| 22 | BA | Boeing Co/the | -0.8% | +12.71% | 加碼 |
| 23 | IP | International Paper Co | -0.8% | +21.43% | 加碼 |
| 24 | FSLR | First Solar Inc | -0.9% | +20.69% | 加碼 |
| 25 | ARRY | Array Technologies Inc | -1.1% | — | 不變 |
| 26 | CRH | CRH plc | -1.3% | +2.79% | 加碼 |
| 27 | CTRI | Centuri Holdings Inc | -1.4% | — | 不變 |
| 28 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | -1.4% | — | 不變 |
| 29 | MTZ | Mastec Inc | -3.8% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Hill City Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hill City Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$42.8億，分佈在 28 個已申報部位之中。
Hill City Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hill City Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mastec Inc (MTZ) — US$9.0億 (20.9%)
2. First Solar Inc (FSLR) — US$6.2億 (14.5%)
3. Dycom Industries Inc (DY) — US$5.1億 (11.9%)
4. — US$3.8億 (8.8%)
5. Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM) — US$2.3億 (5.4%)
Hill City Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hill City Capital, LP 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Littelfuse Inc (LFUS); 新建倉: Borgwarner Inc (BWA); 新建倉: Garrett Motion Inc (GTX); 清倉: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT)
Hill City Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hill City Capital, LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 59.7%
• Information Technology: 28.3%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Materials: 3.7%
投資風格解析
Hill City Capital, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 10.9%，跑輸 S&P 500 18.2 個百分點；貝塔係數為 1.68（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 59.7% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 43，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MTZ，累計增持 US$4.3億，目前持股市值達 US$9.0億。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hill-city-capital-lpCLI 指令
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