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AJOVista, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
AJOVista, LLCCIK: 0001890241
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2340.2萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 112
AJOVista, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$2340.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.86
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.65
AJOVista, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
1–50 of 112
投資組合績效
Q3 2026績效
-6.7%
近4個季度績效
+10.2%
- 標準差
- +18.6%
- 貝塔係數
- +1.24
- 阿爾法
- -15.7%
- 最大回撤
- -16.8%
- 年化績效
- +5.8%
- 對標普勝率
- +36.7%
- 索提諾比率
- +0.63
- 斯圖澤指數
- +0.12
- 崔諾比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡瑪比率
- +0.34
- 資訊比率
- -0.99
- 追蹤誤差
- +11.4%
- 下方標準差
- +11.5%
- 正報酬月份佔比
- +53.3%
- 負報酬月份佔比
- +46.7%
- 最佳12個月
- +27.6%
- 最差12個月
- -5.1%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.39
- 產業分散度
- +30.7%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- -0.55
- 上檔潛力
- +2.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
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申報歷史
FAQ
AJOVista, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
AJOVista, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2340.2萬，分佈在 112 個已申報部位之中。
AJOVista, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，AJOVista, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ke Holdings Inc-adr (BEKE) — US$210.0萬 (9.0%)
2. Qfin Holdings Inc-adr (QFIN) — US$162.6萬 (7.0%)
3. Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY) — US$147.8萬 (6.3%)
4. Jd.com Inc-adr (JD) — US$124.1萬 (5.3%)
5. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$93.7萬 (4.0%)
AJOVista, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 AJOVista, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
AJOVista, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，AJOVista, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 77.9%
• Materials: 12.7%
• Industrials: 6.2%
• Information Technology: 3.3%
投資風格解析
AJOVista, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 5.8%，跑輸 S&P 500 15.7 個百分點；貝塔係數為 1.24（波動性高於大盤），季度勝率為 37%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 77.9% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EGRX（+US$15.2萬，現達 US$21.1萬），同時減碼 KSA（-US$643.0萬，仍持有 US$48.6萬）。
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