AW
AGH Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告
AGH Wealth Advisors, LLCCIK: 0002061010
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185
AGH Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 23.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.74
- 持倉穩定性
- 23.88
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 65.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.85
AGH Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 185 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPY
-9.9% -US$227.0萬
減碼 AVDE
-25.0% -US$222.6萬
加碼 JBND
+40.6% US$254.0萬
減碼 QQQM
-26.8% -US$193.5萬
減碼 SHY
-82.4% -US$142.1萬
減碼 MSFT
0.0% -US$118.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 123 大持股（共 185 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.22% | -1.92% | -9.88% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 6.56% | +1.77% | +40.61% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.57% | -1.78% | -25.04% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.38% | +0.28% | -0.81% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.16% | — | +8.23% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.05% | -0.29% | +2.25% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.14% | -1.52% | -26.80% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.00% | -0.25% | +2.73% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.85% | -0.95% | — | |
| 10 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.69% | +0.14% | +2.73% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.12% | -0.18% | +5.48% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.09% | -0.21% | +2.69% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.68% | +71.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | — | +3.95% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.52% | — | +2.26% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | -0.16% | +5.43% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.37% | +0.39% | +1.08% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.16% | -0.13% | |
| 20 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.14% | — | -3.09% | |
| 21 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 22 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +4.00% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.19% | +4.87% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.11% | +13.23% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | — | +4.76% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.15% | +5.25% | |
| 27 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 29 | EVRG | Evergy INC | 股票-公用事業 | 0.76% | — | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.15% | -2.92% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | — | +36.74% | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.12% | -2.48% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | -5.21% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.16% | -2.85% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +7.20% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | -5.84% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | +3.80% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.53% | +0.15% | +2.08% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +7.00% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | +0.39% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.48% | — | +9.35% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -1.26% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.13% | +4.71% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +16.65% | |
| 48 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.44% | — | -0.08% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | +28.18% | |
| 50 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.43% | — | +8.25% |
1–50 of 123
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+22.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- +2.1%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +64.7%
- 索提諾比率
- +3.07
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +4.27
- 資訊比率
- +0.45
- 追蹤誤差
- +2.7%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +70.6%
- 負報酬月份佔比
- +29.4%
- 最佳12個月
- +36.4%
- 最差12個月
- +22.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +10.9%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
AGH Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
AGH Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
AGH Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 185 個已申報部位之中。
AGH Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，AGH Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1389.0萬 (10.2%)
2. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$891.7萬 (6.6%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$756.2萬 (5.6%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$730.4萬 (5.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$565.3萬 (4.2%)
AGH Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，AGH Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX)
AGH Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，AGH Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.9%
• Communication Services: 15.1%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Energy: 6.0%
同行推薦
資產規模相近的機構
SC
Sovereign's Capital Management, LLC
CIK 0001911637
申報總市值
US$1.4億
76 stks
2026-03-31
集中度9.5
持倉穩定性37.4
產業集中度52.5
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
MW
Muirfield Wealth Advisors LLC
CIK 0002014898
申報總市值
US$1.4億
80 stks
2026-03-31
集中度15.4
持倉穩定性11.2
產業集中度89.6
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
WF
Womack Financial LLC
CIK 0002107079
申報總市值
US$1.4億
71 stks
2026-03-31
集中度16.1
持倉穩定性10.0
產業集中度62.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
Tudor Investment CORP Et Al
CIK 0000923093
申報總市值
US$538.7億
3,515 stks
2026-03-31
集中度12.8
持倉穩定性56.5
產業集中度47.1
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
查看詳情
Citadel Advisors LLC
CIK 0001423053
申報總市值
US$6184.7億
15,589 stks
2026-03-31
集中度6.0
持倉穩定性34.1
產業集中度55.9
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
查看詳情
LP
LMR Partners LLP
CIK 0001578621
申報總市值
US$454.3億
1,745 stks
2026-03-31
集中度100.0
持倉穩定性51.8
產業集中度61.0
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares
查看詳情