Agate Pass Investment Management, LLC 13F 持倉（109 檔，Q2 2026）：圖表與 AI 洞察

Name: Agate Pass Investment Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001900409

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109

Agate Pass Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.86
持倉穩定性: 14.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.95

Agate Pass Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 AMAT
-6.5%　US$248.4萬
加碼 XLK
+5.1%　US$231.3萬
減碼 ABBV
-19.0%　-US$91.7萬
加碼 VOO
+6.9%　US$243.6萬
加碼 CSCO
-9.8%　US$178.4萬
減碼 CVX
-23.4%　-US$114.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.76%	+0.24%	-10.88%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.04%	-0.01%	-6.98%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	5.04%	-0.67%	-19.01%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.83%	+0.66%	+6.89%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.61%	+0.29%	-2.06%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.60%	-0.12%	+421.04%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.56%	-0.36%	-4.47%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.07%	+0.08%	-2.24%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.89%	—	-9.49%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.60%	+0.12%	-2.86%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.53%	+0.75%	+5.14%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.49%	—	-2.77%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.46%	+0.55%	-9.85%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.05%	+0.47%	+38.39%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.97%	+0.22%	+19.51%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.85%	+0.86%	-6.45%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.69%	+0.01%	+7.19%
18	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.69%	-0.31%	+1.20%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.56%	+0.21%	-0.51%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.41%	-0.27%	-9.69%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.30%	—	+0.04%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.28%	+0.33%	-7.45%
23	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	1.22%	—	-3.00%
24	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.14%	+0.06%	-1.69%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.09%	+0.02%	+8.57%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.06%	-0.25%	-1.73%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.02%	-0.17%	-2.37%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.00%	-0.25%	-9.51%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.00%	—	-3.79%
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.94%	—	-16.71%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.04%	-3.20%
32	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.88%	—	-4.36%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	-1.36%
34	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.83%	—	-4.05%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.81%	—	-2.19%
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.75%	—	+11.53%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	-0.40%	-14.10%
38	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.74%	+0.06%	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.73%	+0.04%	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.72%	—	-3.08%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	—	-0.85%
42	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.69%	—	-7.84%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-3.88%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	-0.49%	-23.41%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.66%	—	-13.53%
46	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.66%	+0.06%	-15.19%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.64%	—	-7.04%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+31.75%
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.62%	—	-7.23%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.57%	—	—

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.19
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	109	US$2.7億	14	1GOOGL 2AAPL 3ABBV 主要持股2026 Q2 1.GOOGL 2.AAPL 3.ABBV 4.VOO 5.VB 6.VUG 7.MSFT 8.VEU 9.JPM 10.AMZN
2026 Q1	105	US$2.6億	16	1ABBV 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.ABBV 2.GOOGL 3.AAPL 4.VB 5.VOO 6.MSFT 7.VUG 8.JPM 9.VEU 10.JNJ
2025 Q4	106	US$2.7億	12	1GOOGL 2ABBV 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.ABBV 3.AAPL 4.MSFT 5.VB 6.VUG 7.JPM 8.ABT 9.VEU 10.AMZN
2025 Q3	103	US$2.6億	25	1ABBV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.ABBV 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.VB 6.VUG 7.ORCL 8.JPM 9.ABT 10.VEU
2025 Q2	107	US$2.4億	0	1ABBV 2MSFT 3VB 主要持股2025 Q2 1.ABBV 2.MSFT 3.VB 4.AAPL 5.GOOGL 6.ABT 7.JPM 8.ORCL 9.VEU 10.ICSH
2025 Q1	107	US$2.3億	0	1ABBV 2AAPL 3VB 主要持股2025 Q1 1.ABBV 2.AAPL 3.VB 4.ABT 5.MSFT 6.GOOGL 7.VUG 8.JPM 9.ICSH 10.VEU
2024 Q4	107	US$2.2億	0	1VB 2AAPL 3ABBV 主要持股2024 Q4 1.VB 2.AAPL 3.ABBV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VUG 7.ABT 8.JPM 9.VEU 10.ICSH
2024 Q3	94	US$2.0億	0	1ABBV 2VB 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.ABBV 2.VB 3.AAPL 4.MSFT 5.ABT 6.GOOGL 7.VEU 8.VUG 9.ICSH 10.JPM
2024 Q2	94	US$1.9億	0	1ABBV 2MSFT 3VB 主要持股2024 Q2 1.ABBV 2.MSFT 3.VB 4.AAPL 5.GOOGL 6.ABT 7.VEU 8.VUG 9.ICSH 10.IGSB
2024 Q1	95	US$1.9億	0	1ABBV 2VB 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.ABBV 2.VB 3.MSFT 4.ABT 5.AAPL 6.GOOGL 7.VEU 8.ICSH 9.VUG 10.IGSB
2023 Q4	97	US$1.7億	0	1VB 2ABBV 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.VB 2.ABBV 3.MSFT 4.AAPL 5.ABT 6.ICSH 7.VEU 8.GOOGL 9.IGSB 10.FLT1EUR
2023 Q3	84	US$1.5億	0	1ABBV 2VB 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.ABBV 2.VB 3.AAPL 4.MSFT 5.ABT 6.VEU 7.ICSH 8.GOOGL 9.IGSB 10.FLT1EUR
2023 Q2	93	US$1.6億	0	1AAPL 2VB 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.VB 3.MSFT 4.ABT 5.ABBV 6.VEU 7.ICSH 8.GOOGL 9.IGSB 10.VCSH
2023 Q1	94	US$1.5億	0	1ABBV 2AAPL 3VB 主要持股2023 Q1 1.ABBV 2.AAPL 3.VB 4.ABT 5.MSFT 6.VEU 7.IGSB 8.GOOGL 9.VCSH 10.SCHD
2022 Q4	94	US$1.4億	0	1ABBV 2ABT 3VB 主要持股2022 Q4 1.ABBV 2.ABT 3.VB 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.VEU 8.GOOGL 9.VCSH 10.SCHD
2022 Q3	89	US$1.3億	0	1ABBV 2ABT 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.ABBV 2.ABT 3.AAPL 4.IGSB 5.VB 6.MSFT 7.VEU 8.GOOGL 9.VCSH 10.DHR
2022 Q2	92	US$1.4億	0	1ABBV 2ABT 3IGSB 主要持股2022 Q2 1.ABBV 2.ABT 3.IGSB 4.VB 5.AAPL 6.VEU 7.MSFT 8.GOOGL 9.IGIB 10.VCSH
2022 Q1	93	US$1.6億	0	1ABBV 2ABT 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.ABBV 2.ABT 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.GOOGL 7.IGSB 8.MSFT 9.IGIB 10.DHR
2021 Q4	99	US$1.6億	0	1ABT 2VB 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.ABT 2.VB 3.AAPL 4.VEU 5.ABBV 6.MSFT 7.IGSB 8.GOOGL 9.IGIB 10.DHR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Agate Pass Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Cvs Health CORP (CVS); 新建倉: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建倉: F5 INC (FFIV).

Agate Pass Investment Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	-6.45%	減碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	+5.14%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+6.89%	加碼
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	-9.85%	減碼
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.5%	+38.39%	加碼
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-7.45%	減碼
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-2.06%	減碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-10.88%	減碼
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+19.51%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.51%	減碼
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+31.75%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-2.86%	減碼
13	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+22.37%	加碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	NEW	新建倉
15	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新建倉
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	FFIV	F5 INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	NEW	新建倉
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	-2.24%	減碼
21	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	—	不變
22	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.85%	減碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	NEW	新建倉
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+5.11%	加碼
26	CPAY	Corpay INC	+0.1%	-1.69%	減碼
27	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	-15.19%	減碼
28	WELL	Welltower INC	+0.1%	—	不變
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.20%	減碼
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	—	不變
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+8.57%	加碼
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+7.19%	加碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-6.98%	減碼
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	RMD	Resmed INC	-0.1%	EXIT	清倉
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	EXIT	清倉
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+421.04%	加碼
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-2.37%	減碼
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-56.94%	減碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-9.51%	減碼
41	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-1.73%	減碼
42	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-9.69%	減碼
43	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-36.25%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-61.93%	減碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+1.20%	加碼
46	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-61.20%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.47%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-14.10%	減碼
49	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-23.41%	減碼
50	ABBV	Abbvie INC	-0.7%	-19.01%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Agate Pass Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Agate Pass Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Agate Pass Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Agate Pass Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1561.9萬 (5.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1367.7萬 (5.0%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$1366.6萬 (5.0%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1309.8萬 (4.8%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1251.5萬 (4.6%)

Agate Pass Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Agate Pass Investment Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Cvs Health CORP (CVS); 新建倉: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建倉: F5 INC (FFIV)

Agate Pass Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Agate Pass Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.1% • Health Care: 18.9% • Financials: 14.3% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 7.6% • Industrials: 6.8%

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149 stks

2026-03-31

集中度7.3

持倉穩定性48.2

產業集中度49.5

同樣重倉 Alphabet Inc-cl A 為第一大持股

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Agate Pass Investment Management, LLC 13F 持倉（109 檔，Q2 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0001900409

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109

Agate Pass Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.86
持倉穩定性: 14.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/agate-pass-investment-management-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 AMAT
-6.5%　US$248.4萬
加碼 XLK
+5.1%　US$231.3萬
減碼 ABBV
-19.0%　-US$91.7萬
加碼 VOO
+6.9%　US$243.6萬
加碼 CSCO
-9.8%　US$178.4萬
減碼 CVX
-23.4%　-US$114.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.76%	+0.24%	-10.88%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.04%	-0.01%	-6.98%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	5.04%	-0.67%	-19.01%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.83%	+0.66%	+6.89%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.61%	+0.29%	-2.06%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.60%	-0.12%	+421.04%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.56%	-0.36%	-4.47%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.07%	+0.08%	-2.24%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.89%	—	-9.49%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.60%	+0.12%	-2.86%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.53%	+0.75%	+5.14%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.49%	—	-2.77%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.46%	+0.55%	-9.85%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.05%	+0.47%	+38.39%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.97%	+0.22%	+19.51%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.85%	+0.86%	-6.45%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.69%	+0.01%	+7.19%
18	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.69%	-0.31%	+1.20%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.56%	+0.21%	-0.51%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.41%	-0.27%	-9.69%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.30%	—	+0.04%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.28%	+0.33%	-7.45%
23	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	1.22%	—	-3.00%
24	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.14%	+0.06%	-1.69%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.09%	+0.02%	+8.57%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.06%	-0.25%	-1.73%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.02%	-0.17%	-2.37%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.00%	-0.25%	-9.51%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.00%	—	-3.79%
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.94%	—	-16.71%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.04%	-3.20%
32	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.88%	—	-4.36%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	-1.36%
34	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.83%	—	-4.05%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.81%	—	-2.19%
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.75%	—	+11.53%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	-0.40%	-14.10%
38	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.74%	+0.06%	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.73%	+0.04%	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.72%	—	-3.08%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	—	-0.85%
42	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.69%	—	-7.84%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-3.88%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	-0.49%	-23.41%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.66%	—	-13.53%
46	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.66%	+0.06%	-15.19%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.64%	—	-7.04%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+31.75%
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.62%	—	-7.23%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.57%	—	—

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.19
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	109	US$2.7億	14	1GOOGL 2AAPL 3ABBV 主要持股2026 Q2 1.GOOGL 2.AAPL 3.ABBV 4.VOO 5.VB 6.VUG 7.MSFT 8.VEU 9.JPM 10.AMZN
2026 Q1	105	US$2.6億	16	1ABBV 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.ABBV 2.GOOGL 3.AAPL 4.VB 5.VOO 6.MSFT 7.VUG 8.JPM 9.VEU 10.JNJ
2025 Q4	106	US$2.7億	12	1GOOGL 2ABBV 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.ABBV 3.AAPL 4.MSFT 5.VB 6.VUG 7.JPM 8.ABT 9.VEU 10.AMZN
2025 Q3	103	US$2.6億	25	1ABBV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.ABBV 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.VB 6.VUG 7.ORCL 8.JPM 9.ABT 10.VEU
2025 Q2	107	US$2.4億	0	1ABBV 2MSFT 3VB 主要持股2025 Q2 1.ABBV 2.MSFT 3.VB 4.AAPL 5.GOOGL 6.ABT 7.JPM 8.ORCL 9.VEU 10.ICSH
2025 Q1	107	US$2.3億	0	1ABBV 2AAPL 3VB 主要持股2025 Q1 1.ABBV 2.AAPL 3.VB 4.ABT 5.MSFT 6.GOOGL 7.VUG 8.JPM 9.ICSH 10.VEU
2024 Q4	107	US$2.2億	0	1VB 2AAPL 3ABBV 主要持股2024 Q4 1.VB 2.AAPL 3.ABBV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VUG 7.ABT 8.JPM 9.VEU 10.ICSH
2024 Q3	94	US$2.0億	0	1ABBV 2VB 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.ABBV 2.VB 3.AAPL 4.MSFT 5.ABT 6.GOOGL 7.VEU 8.VUG 9.ICSH 10.JPM
2024 Q2	94	US$1.9億	0	1ABBV 2MSFT 3VB 主要持股2024 Q2 1.ABBV 2.MSFT 3.VB 4.AAPL 5.GOOGL 6.ABT 7.VEU 8.VUG 9.ICSH 10.IGSB
2024 Q1	95	US$1.9億	0	1ABBV 2VB 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.ABBV 2.VB 3.MSFT 4.ABT 5.AAPL 6.GOOGL 7.VEU 8.ICSH 9.VUG 10.IGSB
2023 Q4	97	US$1.7億	0	1VB 2ABBV 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.VB 2.ABBV 3.MSFT 4.AAPL 5.ABT 6.ICSH 7.VEU 8.GOOGL 9.IGSB 10.FLT1EUR
2023 Q3	84	US$1.5億	0	1ABBV 2VB 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.ABBV 2.VB 3.AAPL 4.MSFT 5.ABT 6.VEU 7.ICSH 8.GOOGL 9.IGSB 10.FLT1EUR
2023 Q2	93	US$1.6億	0	1AAPL 2VB 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.VB 3.MSFT 4.ABT 5.ABBV 6.VEU 7.ICSH 8.GOOGL 9.IGSB 10.VCSH
2023 Q1	94	US$1.5億	0	1ABBV 2AAPL 3VB 主要持股2023 Q1 1.ABBV 2.AAPL 3.VB 4.ABT 5.MSFT 6.VEU 7.IGSB 8.GOOGL 9.VCSH 10.SCHD
2022 Q4	94	US$1.4億	0	1ABBV 2ABT 3VB 主要持股2022 Q4 1.ABBV 2.ABT 3.VB 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.VEU 8.GOOGL 9.VCSH 10.SCHD
2022 Q3	89	US$1.3億	0	1ABBV 2ABT 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.ABBV 2.ABT 3.AAPL 4.IGSB 5.VB 6.MSFT 7.VEU 8.GOOGL 9.VCSH 10.DHR
2022 Q2	92	US$1.4億	0	1ABBV 2ABT 3IGSB 主要持股2022 Q2 1.ABBV 2.ABT 3.IGSB 4.VB 5.AAPL 6.VEU 7.MSFT 8.GOOGL 9.IGIB 10.VCSH
2022 Q1	93	US$1.6億	0	1ABBV 2ABT 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.ABBV 2.ABT 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.GOOGL 7.IGSB 8.MSFT 9.IGIB 10.DHR
2021 Q4	99	US$1.6億	0	1ABT 2VB 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.ABT 2.VB 3.AAPL 4.VEU 5.ABBV 6.MSFT 7.IGSB 8.GOOGL 9.IGIB 10.DHR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Agate Pass Investment Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	-6.45%	減碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	+5.14%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+6.89%	加碼
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	-9.85%	減碼
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.5%	+38.39%	加碼
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-7.45%	減碼
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-2.06%	減碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-10.88%	減碼
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+19.51%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.51%	減碼
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+31.75%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-2.86%	減碼
13	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+22.37%	加碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	NEW	新建倉
15	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新建倉
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	FFIV	F5 INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	NEW	新建倉
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	-2.24%	減碼
21	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	—	不變
22	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.85%	減碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	NEW	新建倉
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+5.11%	加碼
26	CPAY	Corpay INC	+0.1%	-1.69%	減碼
27	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	-15.19%	減碼
28	WELL	Welltower INC	+0.1%	—	不變
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.20%	減碼
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	—	不變
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+8.57%	加碼
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+7.19%	加碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-6.98%	減碼
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	RMD	Resmed INC	-0.1%	EXIT	清倉
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	EXIT	清倉
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+421.04%	加碼
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-2.37%	減碼
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-56.94%	減碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-9.51%	減碼
41	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-1.73%	減碼
42	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-9.69%	減碼
43	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-36.25%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-61.93%	減碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+1.20%	加碼
46	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-61.20%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.47%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-14.10%	減碼
49	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-23.41%	減碼
50	ABBV	Abbvie INC	-0.7%	-19.01%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Agate Pass Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Agate Pass Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Agate Pass Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Agate Pass Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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集中度7.3

持倉穩定性48.2

產業集中度49.5

同樣重倉 Alphabet Inc-cl A 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Agate Pass Investment Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/agate-pass-investment-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get agate-pass-investment-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →