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MTCO Ltd. 13F 投資組合快照與持倉（Q3 2026）
MTCO Ltd.CIK: 0002095669
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 6
MTCO Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 77.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 77.43
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 80.36
MTCO Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.702——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 PSKY
-97.8% -US$7949.9萬
新建倉 URTH
加碼 QXO
0.0% -US$6116.0萬
新建倉 ARTY
加碼 AOR
0.0% -US$6341.0
加碼 QQQ
0.0% US$2059.0
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 82.49% | +12.80% | — | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 14.71% | +14.71% | NEW | |
| 3 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通訊服務 | 1.19% | -28.79% | -97.83% | |
| 4 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.12% | — | |
| 6 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.29% | +0.12% | — |
投資組合績效
Q4 2026績效
-5.8%
近4個季度績效
-35%
- 標準差
- +41.1%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- -54.5%
- 最大回撤
- -47.5%
- 年化績效
- -37.5%
- 對標普勝率
- +36.4%
- 索提諾比率
- -1.06
- 斯圖澤指數
- -0.28
- 崔諾比率
- -0.36
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -0.79
- 資訊比率
- -1.39
- 追蹤誤差
- +38.4%
- 下方標準差
- +35.8%
- 正報酬月份佔比
- +45.5%
- 負報酬月份佔比
- +54.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- -0.92
- 產業分散度
- +48.6%
- 偏態
- -0.32
- 峰態
- -1.12
- 上檔潛力
- +1.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
MTCO Ltd. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci World ETF (URTH); 新建倉: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 減碼: Paramount Skydance Cl B (PSKY) — 股數 -97.83%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URTH | Ishares Msci World ETF | +14.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | QXO | Qxo Inc | +12.8% | — | 不變 |
| 3 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | +1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -28.8% | -97.83% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
MTCO Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
MTCO Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 6 個已申報部位之中。
MTCO Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，MTCO Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Qxo Inc (QXO) — US$1.3億 (82.5%)
2. Ishares Msci World ETF (URTH) — US$2280.9萬 (14.7%)
3. Paramount Skydance Cl B (PSKY) — US$184.6萬 (1.2%)
4. Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY) — US$159.1萬 (1.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$45.2萬 (0.3%)
MTCO Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，MTCO Ltd. 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci World ETF (URTH); 新建倉: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 減碼: Paramount Skydance Cl B (PSKY) — 股數 -97.83%
MTCO Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，MTCO Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 98.6%
• Communication Services: 1.4%
投資風格解析
MTCO Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 11 個月年化報酬率為 -37.5%，跑輸 S&P 500 54.5 個百分點；貝塔係數為 1.06（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 98.6% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 77，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 QXO，累計減少 US$8457.3萬，但目前仍持有 US$1.3億。
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