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Afton Capital Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Afton Capital Management LLCCIK: 0001232960
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$3056.4萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 17
AFTON CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$3056.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.46
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 93.65
Afton Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 17 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.64），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 15.08% | — | +50.00% | |
| 2 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 15.00% | — | — | |
| 3 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 股票-其他 | 6.77% | — | -18.82% | |
| 4 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 6.50% | — | — | |
| 5 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 6.15% | — | — | |
| 6 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 5.63% | — | — | |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 5.56% | — | — | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 5.39% | — | -33.33% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 5.36% | — | +100.00% | |
| 10 | WOLF* | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 5.07% | — | — | |
| 11 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 股票-其他 | 5.04% | — | +56.01% | |
| 12 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 3.89% | — | — | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 3.85% | — | — | |
| 14 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 3.36% | — | -40.00% | |
| 15 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 3.28% | — | — | |
| 16 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.91% | — | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.16% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Afton Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Afton Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3056.4萬，分佈在 17 個已申報部位之中。
Afton Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Afton Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Occidental Petroleum CORP (OXY) — US$460.9萬 (15.1%)
2. Enovix CORP (ENVX) — US$458.4萬 (15.0%)
3. Continental Resources Inc/ok (CLRUSD) — US$206.8萬 (6.8%)
4. Bill Holdings Inc (BILL) — US$198.6萬 (6.5%)
5. Northrop Grumman CORP (NOC) — US$188.1萬 (6.2%)
Afton Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Afton Capital Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Afton Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Afton Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.9%
• Energy: 34.4%
• Financials: 12.9%
• Communication Services: 8.8%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Afton Capital Management LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 43.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 98 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ENVX，累計增持 US$287.2萬，目前持股市值達 US$458.4萬。
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