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Calixto Global Investors, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
Calixto Global Investors, LPCIK: 0001666472
高品質投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$3068.2萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 6
Calixto Global Investors, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$3068.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 82.69
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 89.11
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 94.63
Calixto Global Investors, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.207——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 6 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.54），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 25.51% | — | -16.28% | |
| 2 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 25.18% | — | +16.14% | |
| 3 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 17.29% | — | -66.13% | |
| 4 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 16.95% | — | — | |
| 5 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 13.97% | — | — | |
| 6 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-14.7%
近4個季度績效
-1.8%
- 標準差
- +35.9%
- 貝塔係數
- +2.03
- 阿爾法
- -17.5%
- 最大回撤
- -27.2%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.22
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.55
- 卡瑪比率
- +0.68
- 資訊比率
- +0.11
- 追蹤誤差
- +27.9%
- 下方標準差
- +18.9%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +99%
- 最差12個月
- -14.6%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.64
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- +0.42
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +3.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 6 | US$3068.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$4209.6萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$2859.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$8408.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$8631.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$6743.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$9996.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$2.1億 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$1.6億 | 70 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$1.2億 | 86 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$9756.7萬 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$1.4億 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$1.3億 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$1.7億 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$2.4億 | 97 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$2.8億 | 99 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$3.9億 | 85 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$4.4億 | 85 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$3.3億 | 42 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$4.1億 | 62 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$3.8億 | 55 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$3.4億 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$2.9億 | 68 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$2.2億 | 91 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$1.8億 | 72 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$1.7億 | 66 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$1.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Calixto Global Investors, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Calixto Global Investors, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3068.2萬，分佈在 6 個已申報部位之中。
Calixto Global Investors, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Calixto Global Investors, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$782.7萬 (25.5%)
2. Constellation Energy (CEG) — US$772.5萬 (25.2%)
3. Celestica Inc (CLS) — US$530.4萬 (17.3%)
4. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$520.1萬 (16.9%)
5. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) — US$428.7萬 (14.0%)
Calixto Global Investors, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Calixto Global Investors, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Calixto Global Investors, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Calixto Global Investors, LP 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 42.5%
• Utilities: 25.2%
• Information Technology: 18.4%
• Consumer Discretionary: 14.0%
投資風格解析
Calixto Global Investors, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.4%，跑輸 S&P 500 17.5 個百分點；貝塔係數為 2.03（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 42.5% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 49 升至 83，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
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開發者存取
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/calixto-global-investors-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get calixto-global-investors-lp