CIK: 0001512145
申報總市值
US$3063.6萬
申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 14
Meru Capital Group, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3063.6萬，季度換手率為 86.2%。
Meru Capital Group, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.130——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 C
+73.2% US$160.3萬
加碼 AIG
+6.6% -US$28.2萬
減碼 GOOGL
-50.8% -US$223.0萬
加碼 ATHS
-21.0% -US$74.8萬
減碼 GS
-64.0% -US$125.3萬
減碼 META
-40.5% -US$242.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 17.36% | -0.45% | -40.47% | |
| 2 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 16.58% | +8.59% | +73.24% | |
| 3 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | 股票-其他 | 15.37% | +2.82% | -21.03% | |
| 4 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 14.86% | +3.74% | +6.65% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.12% | +13.12% | NEW | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.53% | -2.91% | -50.78% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 2.36% | -2.18% | -64.00% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 12 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地產 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 14 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.75% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 14 | US$3063.6萬 | 86 | |
| 2020-06-30 | 14 | US$4347.9萬 | 100 | |
| 2020-03-31 | 17 | US$4710.0萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 3 | US$741.1萬 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2019-06-30 | 1 | — | 0 | |
| 2019-03-31 | 1 | — | 0 | |
| 2018-12-31 | 1 | — | 100 | |
| 2018-09-30 | 1 | US$419.0萬 | 100 | |
| 2018-06-30 | 1 | — | 100 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$3143.2萬 | 100 | |
| 2017-12-31 | 1 | — | 100 | |
| 2017-09-30 | 8 | US$3296.7萬 | 100 | |
| 2017-06-30 | 9 | US$3033.5萬 | 100 | |
| 2017-03-31 | 79 | US$3.2億 | 70 | |
| 2016-12-31 | 49 | US$3.6億 | 83 | |
| 2016-09-30 | 51 | US$3.6億 | 51 | |
| 2016-06-30 | 45 | US$2.9億 | 77 | |
| 2016-03-31 | 43 | US$3.1億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 21 | US$3.2億 | 81 | |
| 2015-09-30 | 33 | US$3.8億 | 77 | |
| 2015-06-30 | 46 | US$4.6億 | 52 | |
| 2015-03-31 | 59 | US$4.4億 | 77 | |
| 2014-12-31 | 52 | US$3.1億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 67 | US$2.8億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 45 | US$3.6億 | 73 | |
| 2014-03-31 | 47 | US$3.8億 | 85 | |
| 2013-12-31 | 61 | US$4.7億 | 87 | |
| 2013-09-30 | 60 | US$4.0億 | 97 | |
| 2013-06-30 | 81 | US$5.3億 | 0 |
Meru Capital Group, LP 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ally Financial INC (ALLY); 清倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Pfizer INC (PFE); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup INC | +8.6% | +73.24% | 加碼 |
| 2 | AIG | American International Group | +3.7% | +6.65% | 加碼 |
| 3 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | +2.8% | -21.03% | 減碼 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -40.47% | 減碼 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | -2.2% | -64.00% | 減碼 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.9% | -50.78% | 減碼 |
| 7 | ALLY | Ally Financial INC | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | PFE | Pfizer INC | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | BEN | Franklin Resources INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | DFSEUR | Discover Financial Services | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | 9990302D | Apache CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | LAZ | Lazard, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | VNO | Vornado Realty Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | TMUS | T-mobile US INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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