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Affinity Capital Advisors, LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Affinity Capital Advisors, LLCCIK: 0001810023
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$8.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 203
Affinity Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 17.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.73
- 持倉穩定性
- 17.25
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.76
Affinity Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 203 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 OEF
-44.3% -US$433.2萬
減碼 IUSB
+5.1% US$291.6萬
加碼 VUG
+514.6% US$1313.4萬
減碼 SGOV
-10.2% -US$207.5萬
加碼 IVV
+2.9% US$1299.9萬
減碼 XOM
-83.4% -US$262.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.08% | +0.46% | +2.95% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.01% | +0.62% | +514.58% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.28% | -0.15% | -0.34% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 8.16% | -0.69% | +5.05% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.48% | -0.01% | -7.95% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.13% | +4.25% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.22% | +0.26% | +3.03% | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.99% | +0.03% | -1.90% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.27% | +12.00% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.72% | +0.35% | -5.53% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.59% | -10.21% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.14% | +0.28% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.09% | -0.25% | -0.01% | |
| 14 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.93% | -0.34% | -2.76% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | -0.25% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.07% | +3.67% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | -0.20% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | +6.04% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.25% | -7.74% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.74% | -44.27% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | -2.18% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +300.00% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.09% | -3.59% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.07% | -2.50% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.08% | +16.92% | |
| 26 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -0.79% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.01% | -8.31% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.10% | -8.43% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.02% | -7.85% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -0.57% | |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.46% | +0.13% | -27.98% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -8.65% | |
| 33 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -2.71% | |
| 34 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | -0.35% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.01% | +2.31% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.06% | +702.32% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.01% | -0.09% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.03% | -3.77% | |
| 39 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -1.45% | |
| 40 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.37% | +0.23% | +195.86% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | -0.33% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +298.42% | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -0.13% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.09% | -1.40% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.02% | +0.04% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.01% | +5.03% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.11% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.01% | -1.43% | |
| 49 | AIP | Arteris Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.15% | +0.08% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -1.98% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+20.4%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.95
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +3.59
- 資訊比率
- -0.96
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +28%
- 最差12個月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +16.6%
- 偏態
- -0.04
- 峰態
- -0.05
- 上檔潛力
- +4.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 203 | US$8.1億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 181 | US$7.1億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 173 | US$7.2億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 153 | US$6.5億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 159 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 154 | US$5.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 150 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 151 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 145 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 150 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 131 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 133 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 124 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 110 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 113 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 121 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 122 | US$2.7億 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 114 | US$2.5億 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$1.8億 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 97 | US$1.4億 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 119 | US$1.5億 | — |
Affinity Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 215 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Affinity Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Affinity Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 203 個已申報部位之中。
Affinity Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Affinity Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8159.9萬 (10.1%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7293.4萬 (9.0%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6702.9萬 (8.3%)
4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$6605.4萬 (8.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$6058.6萬 (7.5%)
Affinity Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Affinity Capital Advisors, LLC 共進行了 179 項顯著調整：新建倉 34 個部位、加碼 56 個既有持股、減碼 77 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)
Affinity Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Affinity Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 59.2%
• Communication Services: 8.6%
• Financials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 6.1%
• Industrials: 6.1%
投資風格解析
Affinity Capital Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.7%，跑贏 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 59.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTV（+US$911.0萬，現達 US$6702.9萬），同時減碼 OEF（-US$889.3萬，仍持有 US$795.4萬）。
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集中度17.6
持倉穩定性15.0
產業集中度47.2
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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集中度56.9
持倉穩定性30.1
產業集中度34.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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