13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001810023
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
151 檔
27.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Affinity Capital Advisors, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.1億。該機構在本季度申報了 151 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Affinity Capital Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Affinity Capital Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, IVV, IUSB）貢獻了組合市值的 27.0%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.68% | +0.62% | +6.08% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.36% | +0.46% | +2.29% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 9.07% | -0.69% | +7.20% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.29% | -0.01% | -0.89% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.96% | -0.15% | +2.10% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.70% | +0.03% | +6.56% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.13% | -6.25% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.24% | +0.01% | +11.98% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.27% | +4.13% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.37% | +0.35% | +5.70% | |
| 11 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.74% | +4.34% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.67% | +0.05% | -0.45% | |
| 13 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.66% | -0.09% | +18.70% | |
| 14 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.34% | +11.63% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | -3.52% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | +8.78% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.14% | -9.02% | |
| 18 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.15% | -0.25% | -1.88% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | -10.56% | |
| 20 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 1.09% | +0.23% | — | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | +6.82% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.25% | -4.67% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.07% | -5.36% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | -0.44% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.09% | +7.77% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | EXIT | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -7.86% | |
| 28 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.07% | -0.13% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.65% | +0.26% | -6.12% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.10% | -0.17% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -2.56% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.09% | -0.13% | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -6.82% | |
| 34 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.01% | -0.83% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.01% | -0.63% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.01% | -0.07% | |
| 37 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +183.62% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.02% | +0.06% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.02% | -2.06% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -6.91% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.01% | -6.21% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.01% | -1.10% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -0.78% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -13.40% | |
| 45 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.29% | — | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -6.38% | |
| 49 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.01% | -0.62% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | +1.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affinity Capital Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Affinity Capital Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (9.7%)、IVV (9.4%)、IUSB (9.1%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PWZ
市值: US$561.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOVI
前期市值: US$528.9萬
在 Q3 2024 季度中，Affinity Capital Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 25 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PWZ。 本季清倉部位包含 GOVI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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