Aerodigm Wealth, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001927705

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

Aerodigm Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.22
持倉穩定性: 11.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.82

Aerodigm Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TSLA
-34.6%　-US$150.7萬
減碼 MSFT
-9.6%　-US$140.9萬
減碼 ITOT
+2.8%　-US$46.3萬
加碼 VGIT
+10.7%　US$139.2萬
加碼 DFSD
+20.2%　US$119.5萬
減碼 AAPL
-4.3%　-US$66.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	11.59%	-0.48%	+2.85%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	8.41%	+0.16%	+3.13%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.90%	-0.20%	+1.08%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.74%	+0.39%	+10.75%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.59%	-0.08%	-1.51%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.28%	+0.26%	+1.66%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.15%	+0.28%	+3.85%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.51%	—	+4.94%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.96%	+0.04%	-0.11%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.90%	+2.90%	NEW
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.69%	+0.39%	+20.20%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.67%	-0.01%	-0.56%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.65%	-0.04%	-2.46%
14	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	2.56%	+0.26%	+4.76%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.42%	-0.18%	-0.44%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.32%	-4.29%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.87%	+0.23%	+15.78%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.63%	—	-4.61%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.33%	+0.04%	—
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.28%	—	-1.60%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.58%	-9.60%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.17%	+0.27%	+19.92%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.06%	+0.08%	+3.42%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.00%	+0.01%	-1.55%
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	—	—
26	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.78%	—	—
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+0.72%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.22%	-17.26%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.60%	-34.55%
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.64%	+0.02%	—
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.54%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.57%	—	-5.42%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.54%	-0.05%	—
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.54%	-0.12%	-2.27%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	-0.06%	-1.39%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.17%	-17.38%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	—	-8.74%
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.31%	—	—
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.27%	—	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.09%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+1.86%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.83%
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-2.96%
45	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	-0.13%	-26.71%
47	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.25%	+0.11%	+89.51%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	-0.05%	-6.69%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.24%	—	-5.43%
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.23%	—	—

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.75
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.49
產業分散度: +14.1%
偏態: -0.16
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$2.7億	12	1ITOT 2IDEV 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IDEV 3.DFAC 4.VGIT 5.VEA 6.AVDV 7.DFEM 8.VTI 9.DISV 10.BOXX
2025-12-31	95	US$2.6億	11	1ITOT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IDEV 3.DFAC 4.VEA 5.VGIT 6.AVDV 7.DFEM 8.VTI 9.DISV 10.DFAX
2025-09-30	83	US$2.4億	34	1ITOT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IDEV 3.DFAC 4.VEA 5.VTI 6.VGIT 7.AVDV 8.DFEM 9.DISV 10.SPDW
2025-06-30	78	US$2.1億	0	1ITOT 2IDEV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IDEV 3.VEA 4.DFAC 5.VTI 6.VGIT 7.DFEM 8.AVDV 9.DISV 10.SPDW
2025-03-31	78	US$1.8億	0	1ITOT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IDEV 3.DFAC 4.VEA 5.AVDV 6.VTI 7.VGIT 8.DFEM 9.DFAX 10.AAPL
2024-12-31	75	US$1.7億	0	1ITOT 2IDEV 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IDEV 3.DFAC 4.VEA 5.VGIT 6.DFEM 7.AVDV 8.MSFT 9.DFAX 10.VTI
2024-09-30	63	US$1.6億	0	1ITOT 2DFAC 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.DFAC 3.IDEV 4.VEA 5.DFEM 6.VGIT 7.AVDV 8.DFAX 9.MSFT 10.VTI
2024-06-30	119	US$2.2億	0	1DFAC 2IDEV 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.IDEV 3.ITOT 4.DFEM 5.DFAX 6.AVDV 7.VEA 8.MSFT 9.VGIT 10.DISV
2024-03-31	261	US$2.5億	0	1ITOT 2DFAC 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.MSFT 4.IDEV 5.VEA 6.AAPL 7.DFEM 8.DFAX 9.APPF 10.VGIT
2023-12-31	95	US$2.2億	0	1ITOT 2MSFT 3VEA 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.VEA 4.IDEV 5.DFAC 6.BSV 7.VGIT 8.SPDW 9.IEI 10.DFAX
2023-09-30	54	US$1.0億	0	1DFAC 2ITOT 3IDEV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.IDEV 4.VEA 5.DFIV 6.DFAX 7.IEMG 8.BSV 9.VGIT 10.AAPL
2023-06-30	50	US$1.0億	0	1VEA 2DFAC 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.ITOT 4.DFIV 5.DFAX 6.IDEV 7.BSV 8.VGIT 9.IEMG 10.VWO
2023-03-31	58	US$9753.3萬	0	1DFAC 2VEA 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VEA 3.ITOT 4.IDEV 5.DFAX 6.BSV 7.VGIT 8.DFIV 9.VWO 10.AAPL
2022-12-31	66	US$9564.4萬	0	1DFAC 2VEA 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VEA 3.ITOT 4.BSV 5.DFAX 6.IDEV 7.VGIT 8.DFIV 9.VWO 10.IEI

本季持股變動

Aerodigm Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Aerodigm Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+10.75%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+20.20%	加碼
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+3.85%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.3%	+19.92%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+1.66%	加碼
6	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.3%	+4.76%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+15.78%	加碼
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+3.13%	加碼
9	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+89.51%	加碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.42%	加碼
11	DISV	Dimensional International Sm	0%	-0.11%	減碼
12	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不變
13	ET	Energy Transfer LP	0%	+28.20%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不變
16	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.55%	減碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.56%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-24.44%	減碼
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.46%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.36%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.69%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-22.13%	減碼
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	—	不變
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.39%	減碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.51%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.27%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-26.71%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.38%	減碼
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-0.44%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+1.08%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-17.26%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.29%	減碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	+2.85%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-9.60%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-34.55%	減碼
36	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
37	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
43	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新建倉
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
45	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
49	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
50	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aerodigm Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aerodigm Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 86 個已申報部位之中。

Aerodigm Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aerodigm Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3080.7萬 (11.6%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2233.5萬 (8.4%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1568.2萬 (5.9%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1524.9萬 (5.7%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1484.1萬 (5.6%)

Aerodigm Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aerodigm Wealth, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Aerodigm Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aerodigm Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.3% • Consumer Staples: 19.7% • Consumer Discretionary: 16.1% • Financials: 8.3% • Communication Services: 5.7% • Health Care: 3.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

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Aerodigm Wealth, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001927705

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

Aerodigm Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 11.7%。

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集中度: 18.22
持倉穩定性: 11.68
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TSLA
-34.6%　-US$150.7萬
減碼 MSFT
-9.6%　-US$140.9萬
減碼 ITOT
+2.8%　-US$46.3萬
加碼 VGIT
+10.7%　US$139.2萬
加碼 DFSD
+20.2%　US$119.5萬
減碼 AAPL
-4.3%　-US$66.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	11.59%	-0.48%	+2.85%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	8.41%	+0.16%	+3.13%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.90%	-0.20%	+1.08%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.74%	+0.39%	+10.75%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.59%	-0.08%	-1.51%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.28%	+0.26%	+1.66%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.15%	+0.28%	+3.85%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.51%	—	+4.94%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.96%	+0.04%	-0.11%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.90%	+2.90%	NEW
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.69%	+0.39%	+20.20%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.67%	-0.01%	-0.56%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.65%	-0.04%	-2.46%
14	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	2.56%	+0.26%	+4.76%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.42%	-0.18%	-0.44%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.32%	-4.29%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.87%	+0.23%	+15.78%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.63%	—	-4.61%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.33%	+0.04%	—
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.28%	—	-1.60%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.58%	-9.60%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.17%	+0.27%	+19.92%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.06%	+0.08%	+3.42%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.00%	+0.01%	-1.55%
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	—	—
26	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.78%	—	—
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+0.72%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.22%	-17.26%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.60%	-34.55%
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.64%	+0.02%	—
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.54%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.57%	—	-5.42%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.54%	-0.05%	—
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.54%	-0.12%	-2.27%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	-0.06%	-1.39%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.17%	-17.38%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	—	-8.74%
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.31%	—	—
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.27%	—	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.09%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+1.86%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.83%
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-2.96%
45	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	-0.13%	-26.71%
47	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.25%	+0.11%	+89.51%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	-0.05%	-6.69%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.24%	—	-5.43%
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.23%	—	—

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.75
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.49
產業分散度: +14.1%
偏態: -0.16
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$2.7億	12	1ITOT 2IDEV 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IDEV 3.DFAC 4.VGIT 5.VEA 6.AVDV 7.DFEM 8.VTI 9.DISV 10.BOXX
2025-12-31	95	US$2.6億	11	1ITOT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IDEV 3.DFAC 4.VEA 5.VGIT 6.AVDV 7.DFEM 8.VTI 9.DISV 10.DFAX
2025-09-30	83	US$2.4億	34	1ITOT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IDEV 3.DFAC 4.VEA 5.VTI 6.VGIT 7.AVDV 8.DFEM 9.DISV 10.SPDW
2025-06-30	78	US$2.1億	0	1ITOT 2IDEV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IDEV 3.VEA 4.DFAC 5.VTI 6.VGIT 7.DFEM 8.AVDV 9.DISV 10.SPDW
2025-03-31	78	US$1.8億	0	1ITOT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IDEV 3.DFAC 4.VEA 5.AVDV 6.VTI 7.VGIT 8.DFEM 9.DFAX 10.AAPL
2024-12-31	75	US$1.7億	0	1ITOT 2IDEV 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IDEV 3.DFAC 4.VEA 5.VGIT 6.DFEM 7.AVDV 8.MSFT 9.DFAX 10.VTI
2024-09-30	63	US$1.6億	0	1ITOT 2DFAC 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.DFAC 3.IDEV 4.VEA 5.DFEM 6.VGIT 7.AVDV 8.DFAX 9.MSFT 10.VTI
2024-06-30	119	US$2.2億	0	1DFAC 2IDEV 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.IDEV 3.ITOT 4.DFEM 5.DFAX 6.AVDV 7.VEA 8.MSFT 9.VGIT 10.DISV
2024-03-31	261	US$2.5億	0	1ITOT 2DFAC 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.MSFT 4.IDEV 5.VEA 6.AAPL 7.DFEM 8.DFAX 9.APPF 10.VGIT
2023-12-31	95	US$2.2億	0	1ITOT 2MSFT 3VEA 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.VEA 4.IDEV 5.DFAC 6.BSV 7.VGIT 8.SPDW 9.IEI 10.DFAX
2023-09-30	54	US$1.0億	0	1DFAC 2ITOT 3IDEV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.IDEV 4.VEA 5.DFIV 6.DFAX 7.IEMG 8.BSV 9.VGIT 10.AAPL
2023-06-30	50	US$1.0億	0	1VEA 2DFAC 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.ITOT 4.DFIV 5.DFAX 6.IDEV 7.BSV 8.VGIT 9.IEMG 10.VWO
2023-03-31	58	US$9753.3萬	0	1DFAC 2VEA 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VEA 3.ITOT 4.IDEV 5.DFAX 6.BSV 7.VGIT 8.DFIV 9.VWO 10.AAPL
2022-12-31	66	US$9564.4萬	0	1DFAC 2VEA 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VEA 3.ITOT 4.BSV 5.DFAX 6.IDEV 7.VGIT 8.DFIV 9.VWO 10.IEI

本季持股變動

Aerodigm Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+10.75%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+20.20%	加碼
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+3.85%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.3%	+19.92%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+1.66%	加碼
6	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.3%	+4.76%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+15.78%	加碼
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+3.13%	加碼
9	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+89.51%	加碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.42%	加碼
11	DISV	Dimensional International Sm	0%	-0.11%	減碼
12	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不變
13	ET	Energy Transfer LP	0%	+28.20%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不變
16	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.55%	減碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.56%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-24.44%	減碼
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.46%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.36%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.69%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-22.13%	減碼
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	—	不變
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.39%	減碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.51%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.27%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-26.71%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.38%	減碼
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-0.44%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+1.08%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-17.26%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.29%	減碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	+2.85%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-9.60%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-34.55%	減碼
36	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
37	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
43	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新建倉
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
45	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
49	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
50	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看