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Colorado Capital Management, Inc. 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Colorado Capital Management, Inc.CIK: 0001664147
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 101
Colorado Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 12.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.4
- 持倉穩定性
- 12.32
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 96.09
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.23
Colorado Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MGC
+4.3% US$292.2萬
加碼 USSG
+0.6% US$301.6萬
加碼 DFAE
+3.0% US$203.1萬
加碼 MGV
+9.0% US$165.7萬
減碼 IVW
-37.1% -US$63.4萬
加碼 GOOG
-4.2% US$174.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 7.07% | +0.47% | +0.55% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.96% | -0.21% | -0.22% | |
| 3 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 5.80% | +0.56% | +4.32% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.90% | +0.29% | -4.16% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.89% | +0.11% | -2.82% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.80% | +0.41% | +3.01% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.74% | -0.26% | +1.66% | |
| 8 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 3.54% | +0.24% | +1.48% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.09% | -1.32% | |
| 10 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.33% | +8.99% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.69% | -0.22% | -12.05% | |
| 12 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.12% | -0.79% | |
| 13 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.06% | +1.73% | |
| 14 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.28% | -0.12% | +4.16% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.16% | +318.42% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.13% | -0.18% | -10.91% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.03% | -0.06% | +264.75% | |
| 18 | CHGX | Stance Sustainable Beta ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.17% | -2.69% | |
| 19 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.10% | +6.08% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.70% | -0.12% | -10.22% | |
| 21 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 1.61% | -0.16% | -0.41% | |
| 22 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.61% | -0.09% | +2.93% | |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.17% | +415.09% | |
| 24 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 1.50% | -0.08% | +1.57% | |
| 25 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.35% | +0.10% | -2.42% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | +5.46% | |
| 27 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | +3.61% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.25% | +0.04% | -1.17% | |
| 29 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | +0.33% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.92% | +0.13% | -0.08% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | -8.96% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -9.96% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.06% | -0.96% | |
| 34 | ✓ | Guggenheim | 股票-其他 | 0.74% | -0.17% | -13.14% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.05% | -1.62% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.04% | -16.42% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.30% | -37.07% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.57% | -0.13% | -7.62% | |
| 40 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +4.18% | |
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | -18.25% | |
| 42 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +0.24% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.02% | -0.87% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.02% | -14.56% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +4.11% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.26% | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -5.58% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.14% | -17.96% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+19.3%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化績效
- +16%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.65
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡瑪比率
- +2.37
- 資訊比率
- -1.07
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +28.6%
- 最差12個月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- +15.6%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +4.32
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$2.9億 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 105 | US$2.7億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 105 | US$2.7億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$2.6億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 96 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 96 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 91 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 76 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 72 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 79 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 78 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 79 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 72 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 73 | US$1.4億 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 70 | US$1.2億 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$1.1億 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 75 | US$1.1億 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 83 | US$1.4億 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 79 | US$1.3億 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 83 | US$1.3億 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 83 | US$1.3億 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 83 | US$1.2億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 87 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 90 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 87 | US$1.5億 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 72 | US$1.3億 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 72 | US$1.3億 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 71 | US$1.2億 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 68 | US$1.1億 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 64 | US$1.1億 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 62 | US$1.0億 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 65 | US$9967.1萬 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 65 | US$9206.2萬 | — |
Colorado Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 清倉: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新建倉: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建倉: General Electric (GE).
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申報歷史
FAQ
Colorado Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Colorado Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 101 個已申報部位之中。
Colorado Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Colorado Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Xtrackers Msci USA Sele Eqty (USSG) — US$2072.8萬 (7.1%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1747.7萬 (6.0%)
3. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1699.0萬 (5.8%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1142.3萬 (3.9%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1140.6萬 (3.9%)
Colorado Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Colorado Capital Management, Inc. 共進行了 91 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 清倉: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新建倉: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建倉: General Electric (GE)
Colorado Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Colorado Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 40.1%
• Information Technology: 39.0%
• Consumer Staples: 4.1%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Financials: 3.8%
• Health Care: 3.8%
投資風格解析
Colorado Capital Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.0%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 40.1% 集中於Communication Services。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MGC（+US$358.1萬，現達 US$1699.0萬），同時減碼 IVW（-US$114.5萬，仍持有 US$206.9萬）。
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