5T Wealth, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002039313

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 134

5T Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.82
持倉穩定性: 16.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.97

5T Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+29.9%　US$362.6萬
減碼 TLH
-37.0%　-US$185.3萬
加碼 JMSI
+513.2%　US$175.5萬
新建倉 IALT
加碼 BBUS
+2.0%　US$262.6萬
減碼 JMUB
-43.5%　-US$128.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 129 大持股（共 134 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.58%	—	-0.05%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	6.02%	-0.45%	-1.01%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.45%	-0.23%	-0.60%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.53%	+0.32%	+11.93%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.92%	—	+5.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	—	-1.27%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.55%	+0.11%	+5.83%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.50%	-0.36%	-2.03%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.46%	-0.36%	-8.07%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
11	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	2.05%	+0.21%	+13.02%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.96%	+0.09%	+7.10%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.78%	—	-5.59%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.76%	+0.07%	+6.07%
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.74%	—	+1.04%
16	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.74%	—	-0.64%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.66%	-0.38%	-20.71%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.65%	-0.56%	-27.43%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.62%	—	+7.10%
20	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.55%	-0.15%	+0.20%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+23.60%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.36%	+1.12%	+478.05%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.33%	+0.09%	+9.26%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	-0.13%	-0.04%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.19%	—	+3.34%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.15%	—	+4.85%
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.29%	-11.27%
28	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	1.13%	—	-1.10%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.06%	—	-1.93%
30	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.04%	—	+0.80%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.02%	-0.35%	-30.45%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.96%	-1.27%	-53.17%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.96%	—	-6.71%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.94%	—	-3.60%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+2.65%
36	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.90%	—	-7.19%
37	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.89%	—	+4.05%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+1.44%
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.82%	—	-13.29%
40	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.21%
41	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	ETF-其他	0.76%	+0.29%	+67.50%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.68%	—	-9.27%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.39%	+117.63%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.67%	—	+2.94%
46	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+2.71%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.63%	—	+4.93%
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.61%	—	+6.77%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.60%	—	-4.09%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.17%	-20.25%

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.41
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +3.91
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +15.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.72
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.45
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	129	US$2.5億	17	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.IVE 7.JPST 8.CGGR 9.DYNF 10.CORO
2025-12-31	127	US$2.5億	16	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.CGGR 7.DYNF 8.IVE 9.JPST 10.OEF
2025-09-30	114	US$2.3億	41	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.DYNF 7.CGGR 8.BBIN 9.IVE 10.TLH
2025-06-30	103	US$2.1億	0	1IUSB 2PLTR 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.PLTR 3.QUAL 4.BBUS 5.SPY 6.IVV 7.JCPB 8.CGGR 9.EFV 10.DYNF
2025-03-31	98	US$1.9億	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.PLTR 5.IVV 6.SPY 7.CGGR 8.IVE 9.BBIN 10.EFV
2024-12-31	97	US$1.8億	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.IVV 5.CGGR 6.IVE 7.EFV 8.BBIN 9.PLTR 10.UBER

本季持股變動

5T Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Deere & Co (DE); 新建倉: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR).

5T Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+29.94%	加碼
2	JMSI	JPM Sus Municipal Income	+0.7%	+513.20%	加碼
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建倉
4	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.6%	+1.98%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+219.76%	加碼
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+4.85%	加碼
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.4%	-0.08%	減碼
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.4%	-7.13%	減碼
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+183.85%	加碼
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	-18.82%	減碼
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+101.94%	加碼
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-3.89%	減碼
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	-0.87%	減碼
14	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	-3.02%	減碼
15	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-0.50%	減碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-6.91%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.05%	加碼
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	NEW	新建倉
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	NEW	新建倉
20	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.04%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.02%	減碼
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+2.29%	加碼
25	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.32%	加碼
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+1.66%	加碼
28	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	-7.09%	減碼
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-3.33%	減碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.86%	減碼
31	DE	Deere & Co	-0.1%	EXIT	清倉
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	EXIT	清倉
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	-33.58%	減碼
35	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	-0.2%	-13.24%	減碼
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-66.02%	減碼
37	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	-0.2%	-22.06%	減碼
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+3.35%	加碼
39	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.2%	-45.00%	減碼
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-18.70%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-21.89%	減碼
42	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	-20.00%	減碼
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-13.14%	減碼
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-14.58%	減碼
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-9.32%	減碼
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-21.60%	減碼
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-16.46%	減碼
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-29.11%	減碼
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.6%	-43.47%	減碼
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-37.04%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

5T Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

5T Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 134 個已申報部位之中。

5T Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，5T Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1664.7萬 (6.6%) 2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$1523.4萬 (6.0%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1125.6萬 (4.5%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$893.2萬 (3.5%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$740.1萬 (2.9%)

5T Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，5T Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Deere & Co (DE); 新建倉: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR)

5T Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，5T Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.9% • Financials: 16.1% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 7.3% • Consumer Staples: 6.3% • Energy: 5.5%

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CIK: 0002039313

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 134

5T Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 16.7%。

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 129 大持股（共 134 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.58%	—	-0.05%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	6.02%	-0.45%	-1.01%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.45%	-0.23%	-0.60%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.53%	+0.32%	+11.93%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.92%	—	+5.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	—	-1.27%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.55%	+0.11%	+5.83%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.50%	-0.36%	-2.03%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.46%	-0.36%	-8.07%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
11	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	2.05%	+0.21%	+13.02%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.96%	+0.09%	+7.10%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.78%	—	-5.59%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.76%	+0.07%	+6.07%
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.74%	—	+1.04%
16	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.74%	—	-0.64%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.66%	-0.38%	-20.71%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.65%	-0.56%	-27.43%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.62%	—	+7.10%
20	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.55%	-0.15%	+0.20%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+23.60%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.36%	+1.12%	+478.05%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.33%	+0.09%	+9.26%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	-0.13%	-0.04%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.19%	—	+3.34%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.15%	—	+4.85%
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.29%	-11.27%
28	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	1.13%	—	-1.10%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.06%	—	-1.93%
30	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.04%	—	+0.80%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.02%	-0.35%	-30.45%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.96%	-1.27%	-53.17%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.96%	—	-6.71%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.94%	—	-3.60%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+2.65%
36	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.90%	—	-7.19%
37	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.89%	—	+4.05%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+1.44%
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.82%	—	-13.29%
40	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.21%
41	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	ETF-其他	0.76%	+0.29%	+67.50%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.68%	—	-9.27%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.39%	+117.63%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.67%	—	+2.94%
46	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+2.71%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.63%	—	+4.93%
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.61%	—	+6.77%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.60%	—	-4.09%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.17%	-20.25%

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.41
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +3.91
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +15.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.72
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.45
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	129	US$2.5億	17	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.IVE 7.JPST 8.CGGR 9.DYNF 10.CORO
2025-12-31	127	US$2.5億	16	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.CGGR 7.DYNF 8.IVE 9.JPST 10.OEF
2025-09-30	114	US$2.3億	41	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.DYNF 7.CGGR 8.BBIN 9.IVE 10.TLH
2025-06-30	103	US$2.1億	0	1IUSB 2PLTR 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.PLTR 3.QUAL 4.BBUS 5.SPY 6.IVV 7.JCPB 8.CGGR 9.EFV 10.DYNF
2025-03-31	98	US$1.9億	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.PLTR 5.IVV 6.SPY 7.CGGR 8.IVE 9.BBIN 10.EFV
2024-12-31	97	US$1.8億	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.IVV 5.CGGR 6.IVE 7.EFV 8.BBIN 9.PLTR 10.UBER

本季持股變動

5T Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+29.94%	加碼
2	JMSI	JPM Sus Municipal Income	+0.7%	+513.20%	加碼
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建倉
4	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.6%	+1.98%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+219.76%	加碼
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+4.85%	加碼
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.4%	-0.08%	減碼
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.4%	-7.13%	減碼
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+183.85%	加碼
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	-18.82%	減碼
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+101.94%	加碼
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-3.89%	減碼
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	-0.87%	減碼
14	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	-3.02%	減碼
15	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-0.50%	減碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-6.91%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.05%	加碼
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	NEW	新建倉
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	NEW	新建倉
20	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.04%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.02%	減碼
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+2.29%	加碼
25	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.32%	加碼
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+1.66%	加碼
28	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	-7.09%	減碼
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-3.33%	減碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.86%	減碼
31	DE	Deere & Co	-0.1%	EXIT	清倉
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	EXIT	清倉
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	-33.58%	減碼
35	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	-0.2%	-13.24%	減碼
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-66.02%	減碼
37	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	-0.2%	-22.06%	減碼
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+3.35%	加碼
39	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.2%	-45.00%	減碼
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-18.70%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-21.89%	減碼
42	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	-20.00%	減碼
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-13.14%	減碼
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-14.58%	減碼
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-9.32%	減碼
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-21.60%	減碼
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-16.46%	減碼
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-29.11%	減碼
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.6%	-43.47%	減碼
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-37.04%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看