CIK: 0002112665
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 30
46 Peaks LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股,申報期為 2026-06-30,總持股市值約為 US$1.6億,季度換手率為 0.0%。
46 Peaks LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.49),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 FELG
+37.8% US$580.7萬
減碼 NTSX
-12.7% -US$27.7萬
減碼 DGRO
-9.6% -US$44.2萬
加碼 AVEM
+50.9% US$416.1萬
減碼 JCPB
+5.3% US$144.0萬
減碼 NTSI
-2.2% US$44.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 18.99% | -1.95% | +5.32% | |
| 2 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 14.35% | -2.47% | -12.74% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 11.61% | -2.16% | -9.57% | |
| 4 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 9.66% | +2.70% | +37.76% | |
| 5 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 8.07% | -0.95% | -2.17% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.46% | +0.66% | +18.20% | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 7.07% | -0.04% | +3.00% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.86% | +2.10% | +50.90% | |
| 9 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 5.83% | -0.46% | +0.57% | |
| 10 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.40% | +0.22% | |
| 11 | FFGX | Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us | ETF-其他 | 2.02% | +0.81% | +69.30% | |
| 12 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 0.89% | +0.21% | +6.38% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 14 | UPAR | Ultra Risk Parity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | -5.75% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | -9.71% | |
| 16 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -6.22% | |
| 19 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 21 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -0.36% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 24 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.16% | -37.35% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 26 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 27 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.39% | |
| 28 | DRUP | Graniteshares Nasdaq Select | ETF-科技型 | 0.15% | — | — | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 30 | MBI | Mbia Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+5.3%
46 Peaks LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動: 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Revolution Medicines Inc (RVMD); 新建倉: Citizens Financial Group (CFG); 新建倉: Micron Technology Inc (MU).
46 Peaks LLC重建的 13F 持倉回測顯示,過去 6 個月年化報酬率為 11.0%,跑輸 S&P 500 5.2 個百分點;貝塔係數為 0.66(波動性低於大盤),季度勝率為 17%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有,其中 36.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度,該機構持續加碼 AVEM(+US$455.1萬,現達 US$931.8萬),同時減碼 NTSX(-US$66.2萬,仍持有 US$2282.5萬)。
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看看其他知名投資大師都持有什麼
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/46-peaks-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get 46-peaks-llc完整 API 與 MCP 文件 →