WJ Wealth Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001801674

分散投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

WJ Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は39.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.03
回転率: 39.9
モメンタム／逆張り: 61.02
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.82

WJ Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 WINN
-90.7%　-$980.3万
増加 JPST
+20.1%　$370.1万
減少 CGIE
-43.8%　-$509.8万
増加 NEAR
+630.5%　$377.1万
減少 BINC
-19.2%　-$295.2万
減少 IDMO
-39.3%　-$226.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	10.32%	+2.30%	+20.14%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	8.14%	+0.40%	+0.96%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	7.87%	+0.16%	-3.82%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	5.36%	-0.94%	-19.22%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.99%	+3.99%	NEW
6	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	3.97%	-0.30%	-18.21%
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	3.95%	+0.75%	+5.38%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.81%	-0.01%	-0.12%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.81%	+0.19%	+4.47%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	3.52%	-0.28%	-7.83%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	3.32%	+0.33%	+1.92%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	2.87%	-2.05%	-43.77%
13	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
14	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	2.61%	+0.50%	+20.05%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.41%	—	-0.57%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	2.32%	+2.32%	NEW
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.08%	-0.38%	-12.15%
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	2.05%	+1.79%	+630.51%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.62%	+0.17%	+4.85%
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	1.62%	-0.06%	-3.69%
21	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.58%	-0.89%	-39.28%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.18%	-0.02%	+0.67%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.07%	-2.88%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	-0.04%	-5.83%
26	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.82%	-0.70%	-47.58%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.76%	—	-2.92%
29	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	ETF-その他	0.74%	+0.14%	+13.17%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-0.20%	-6.59%
32	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.61%	—	+0.81%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.60%	-0.05%	-7.34%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	-4.68%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.45%	+0.09%	+4.33%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.44%	—	+0.24%
37	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	0.42%	—	-2.63%
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.42%	-4.26%	-90.66%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.39%	—	-0.63%
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.36%	—	—
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.36%	—	+4.14%
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.35%	—	+4.90%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.35%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.32%	—	+4.41%
46	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.31%	+0.16%	+92.65%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.30%	+0.12%	+55.82%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	-0.11%	-31.85%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.28%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-0.17%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.73
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.08
インフォメーションレシオ: -1.2
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +22.3%
歪度: +0.02
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$2.1億	40	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要銘柄2026-03-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.DFLV 6.GLTR 7.SHLD 8.NVDA 9.QQQ 10.SPMO
2025-12-31	70	$2.3億	14	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要銘柄2025-12-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.CGIE 6.WINN 7.GLTR 8.NVDA 9.SPMO 10.QQQ
2025-09-30	69	$2.3億	83	1JPST 2FLXR 3CGDV 主要銘柄2025-09-30 1.JPST 2.FLXR 3.CGDV 4.BINC 5.WINN 6.CGIE 7.NVDA 8.SPMO 9.QQQ 10.GLTR
2025-06-30	99	$3.2億	0	1JPST 2CGDV 3SHY 主要銘柄2025-06-30 1.JPST 2.CGDV 3.SHY 4.QUAL 5.WINN 6.NVDA 7.QQQ 8.CGIE 9.ICSH 10.FLXR
2025-03-31	80	$2.8億	100	1JPST 2CLOA 3CGDV 主要銘柄2025-03-31 1.JPST 2.CLOA 3.CGDV 4.QUAL 5.WINN 6.IBDS 7.FDL 8.NVDA 9.DYNF 10.QQQ
2024-12-31	74	$2.9億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要銘柄2024-12-31 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.IWY 6.QQQ 7.IBDR 8.DYNF 9.IBDS 10.BINC
2024-09-30	74	$2.8億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要銘柄2024-09-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.BINC 5.IWY 6.NVDA 7.QQQ 8.IBDR 9.IBDS 10.DYNF
2024-06-30	77	$2.7億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要銘柄2024-06-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.QQQ 6.IWY 7.TFLO 8.OEF 9.QQQM 10.IBDR
2024-03-31	71	$2.5億	0	1QUAL 2CGDV 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.QUAL 2.CGDV 3.QQQ 4.TFLO 5.IWY 6.QQQM 7.OEF 8.NVDA 9.IBDR 10.WINN
2023-12-31	71	$2.3億	0	1TFLO 2QUAL 3CGDV 主要銘柄2023-12-31 1.TFLO 2.QUAL 3.CGDV 4.QQQ 5.OEF 6.IWY 7.QQQM 8.SHY 9.IBDR 10.SHV
2023-09-30	64	$2.1億	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.CGDV 5.OEF 6.QQQ 7.SHY 8.MOAT 9.QQQM 10.EUSA
2023-06-30	60	$2.1億	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.SHY 5.IUSV 6.QQQ 7.OEF 8.IWY 9.CGDV 10.QQQM
2023-03-31	50	$1.5億	0	1IGSB 2SHY 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.IGSB 2.SHY 3.SHV 4.IUSV 5.SPHB 6.QUAL 7.SPTI 8.IWY 9.WTV 10.TFLO
2022-12-31	54	$1.7億	0	1IUSV 2DHS 3TFLO 主要銘柄2022-12-31 1.IUSV 2.DHS 3.TFLO 4.FLOT 5.FLRN 6.HDV 7.QQQ 8.XLE 9.IBDQ 10.IGSB
2022-09-30	54	$1.6億	0	1FLOT 2IGSB 3FLRN 主要銘柄2022-09-30 1.FLOT 2.IGSB 3.FLRN 4.DHS 5.IUSV 6.IUSG 7.IBDQ 8.QQQ 9.HDV 10.IYK
2022-06-30	48	$1.4億	0	1FLOT 2FLRN 3DHS 主要銘柄2022-06-30 1.FLOT 2.FLRN 3.DHS 4.XLE 5.IUSV 6.QQQ 7.COWZ 8.IBDQ 9.IGSB 10.HDV
2022-03-31	49	$1.5億	0	1FLOT 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.FLOT 2.COWZ 3.QQQ 4.IUSV 5.IUSG 6.XLE 7.FLRN 8.DGRO 9.DHS 10.46434V
2021-12-31	53	$1.7億	0	1QQQ 2IVV 3IUSG 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSG 4.IUSV 5.FLOT 6.DIVB 7.DGRO 8.STIP 9.SPHQ 10.LQDH
2021-09-30	54	$1.5億	0	1QQQ 2FLRN 3IUSG 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.FLRN 3.IUSG 4.IVV 5.IUSV 6.SPHQ 7.DGRO 8.DIVB 9.IGBH 10.LQDH
2021-06-30	42	$3227.1万	100	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.FLRN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.XYZ
2021-03-31	42	$3215.3万	37	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.FLRN 5.AMZN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.PEJ
2020-12-31	37	$3214.2万	23	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.SPTI 6.AAPL 7.GOVT 8.IYC 9.XITK 10.USMV
2020-09-30	31	$3087.5万	100	1QQQ 2VGIT 3SPTI 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.VGIT 3.SPTI 4.IVV 5.GOVT 6.AMZN 7.AAPL 8.USMV 9.IYC 10.XITK
2020-06-30	51	$1.4億	100	1QQQ 2GOVT 3VGIT 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.GOVT 3.VGIT 4.USMV 5.TLH 6.IVV 7.SPTS 8.XITK 9.IVW 10.ARKW
2020-03-31	23	$2775.5万	49	1VGIT 2QQQ 3GOVT 主要銘柄2020-03-31 1.VGIT 2.QQQ 3.GOVT 4.IVV 5.USMV 6.SPTI 7.AMZN 8.ITOT 9.VYM 10.IYC
2019-12-31	34	$3965.8万	0	1VGIT 2IVV 3QQQ 主要銘柄2019-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.QQQ 4.GOVT 5.VYM 6.USMV 7.IYC 8.ITOT 9.DGRO 10.BA

今四半期の持株変動

WJ Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 全売却: Blackrock ETF Trust; 新規購入: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).

WJ Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.3%	+20.14%	増加
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.8%	+630.51%	増加
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+5.38%	増加
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+20.05%	増加
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+0.96%	増加
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	+1.92%	増加
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.47%	増加
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+4.85%	増加
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	-3.82%	減少
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+92.65%	増加
11	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	+0.1%	+13.17%	増加
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+55.82%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.33%	増加
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	-0.57%	減少
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.12%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.67%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.83%	減少
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-25.93%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.34%	減少
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-3.69%	減少
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-7.11%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.88%	減少
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-31.85%	減少
24	OKLO	Oklo INC	-0.1%	-12.21%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.59%	減少
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-7.83%	減少
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.3%	-18.21%	減少
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-12.15%	減少
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-47.58%	減少
30	DUSA	Davis Select US Equity ETF	-0.8%	-82.44%	減少
31	IDMO	Invesco S&p International De	-0.9%	-39.28%	減少
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.9%	-19.22%	減少
33	CGIE	Cap Group Intl Equity	-2.1%	-43.77%	減少
34	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-4.3%	-90.66%	減少
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
37	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新規購入
38	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	全売却
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新規購入
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	全売却
41	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新規購入
42	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	—	NEW	新規購入
43	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	全売却
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新規購入
48	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	—	EXIT	全売却
49	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	EXIT	全売却
50	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-25	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WJ Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WJ Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、70 件のポジションが開示されています。

WJ Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WJ Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2202.9万 (10.3%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1739.1万 (8.1%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — $1680.7万 (7.9%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — $1144.4万 (5.4%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $852.1万 (4.0%)

WJ Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WJ Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、13件の保有増加、21件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 全売却: Blackrock ETF Trust; 新規購入: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)

WJ Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWJ Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.5% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 11.0% • Consumer Staples: 3.8% • Health Care: 2.8% • Industrials: 1.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Southern Capital Advisors, LLC

CIK 0001909249

申告総資産額

$2.1億

85 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ayrshire Capital Management LLC

CIK 0001801563

申告総資産額

$2.1億

50 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Fire Capital Management LLC

CIK 0002059571

申告総資産額

$2.1億

108 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Beacon Financial Advisory LLC

CIK 0001800502

申告総資産額

$4.4億

402 stks

2026-03-31

集中度3.9

回転率17.0

セクター集中度54.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有

詳細を見る

Ruggaard & Associates LLC

CIK 0001971230

申告総資産額

$2.5億

139 stks

2026-03-31

集中度12.4

回転率10.1

セクター集中度76.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Ultra-short Incomeも共通保有

詳細を見る

Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK 0002013788

申告総資産額

$1.4億

51 stks

2026-03-31

集中度44.3

回転率5.5

セクター集中度74.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Ultra-short Incomeも共通保有

詳細を見る

WJ Wealth Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001801674

分散投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

WJ Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は39.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.03
回転率: 39.9
モメンタム／逆張り: 61.02
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.82

直近の動向

減少 WINN
-90.7%　-$980.3万
増加 JPST
+20.1%　$370.1万
減少 CGIE
-43.8%　-$509.8万
増加 NEAR
+630.5%　$377.1万
減少 BINC
-19.2%　-$295.2万
減少 IDMO
-39.3%　-$226.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	10.32%	+2.30%	+20.14%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	8.14%	+0.40%	+0.96%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	7.87%	+0.16%	-3.82%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	5.36%	-0.94%	-19.22%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.99%	+3.99%	NEW
6	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	3.97%	-0.30%	-18.21%
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	3.95%	+0.75%	+5.38%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.81%	-0.01%	-0.12%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.81%	+0.19%	+4.47%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	3.52%	-0.28%	-7.83%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	3.32%	+0.33%	+1.92%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	2.87%	-2.05%	-43.77%
13	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
14	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	2.61%	+0.50%	+20.05%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.41%	—	-0.57%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	2.32%	+2.32%	NEW
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.08%	-0.38%	-12.15%
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	2.05%	+1.79%	+630.51%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.62%	+0.17%	+4.85%
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	1.62%	-0.06%	-3.69%
21	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.58%	-0.89%	-39.28%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.18%	-0.02%	+0.67%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.07%	-2.88%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	-0.04%	-5.83%
26	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.82%	-0.70%	-47.58%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.76%	—	-2.92%
29	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	ETF-その他	0.74%	+0.14%	+13.17%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-0.20%	-6.59%
32	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.61%	—	+0.81%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.60%	-0.05%	-7.34%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	-4.68%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.45%	+0.09%	+4.33%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.44%	—	+0.24%
37	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	0.42%	—	-2.63%
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.42%	-4.26%	-90.66%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.39%	—	-0.63%
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.36%	—	—
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.36%	—	+4.14%
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.35%	—	+4.90%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.35%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.32%	—	+4.41%
46	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.31%	+0.16%	+92.65%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.30%	+0.12%	+55.82%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	-0.11%	-31.85%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.28%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-0.17%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.73
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.08
インフォメーションレシオ: -1.2
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +22.3%
歪度: +0.02
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$2.1億	40	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要銘柄2026-03-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.DFLV 6.GLTR 7.SHLD 8.NVDA 9.QQQ 10.SPMO
2025-12-31	70	$2.3億	14	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要銘柄2025-12-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.CGIE 6.WINN 7.GLTR 8.NVDA 9.SPMO 10.QQQ
2025-09-30	69	$2.3億	83	1JPST 2FLXR 3CGDV 主要銘柄2025-09-30 1.JPST 2.FLXR 3.CGDV 4.BINC 5.WINN 6.CGIE 7.NVDA 8.SPMO 9.QQQ 10.GLTR
2025-06-30	99	$3.2億	0	1JPST 2CGDV 3SHY 主要銘柄2025-06-30 1.JPST 2.CGDV 3.SHY 4.QUAL 5.WINN 6.NVDA 7.QQQ 8.CGIE 9.ICSH 10.FLXR
2025-03-31	80	$2.8億	100	1JPST 2CLOA 3CGDV 主要銘柄2025-03-31 1.JPST 2.CLOA 3.CGDV 4.QUAL 5.WINN 6.IBDS 7.FDL 8.NVDA 9.DYNF 10.QQQ
2024-12-31	74	$2.9億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要銘柄2024-12-31 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.IWY 6.QQQ 7.IBDR 8.DYNF 9.IBDS 10.BINC
2024-09-30	74	$2.8億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要銘柄2024-09-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.BINC 5.IWY 6.NVDA 7.QQQ 8.IBDR 9.IBDS 10.DYNF
2024-06-30	77	$2.7億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要銘柄2024-06-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.QQQ 6.IWY 7.TFLO 8.OEF 9.QQQM 10.IBDR
2024-03-31	71	$2.5億	0	1QUAL 2CGDV 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.QUAL 2.CGDV 3.QQQ 4.TFLO 5.IWY 6.QQQM 7.OEF 8.NVDA 9.IBDR 10.WINN
2023-12-31	71	$2.3億	0	1TFLO 2QUAL 3CGDV 主要銘柄2023-12-31 1.TFLO 2.QUAL 3.CGDV 4.QQQ 5.OEF 6.IWY 7.QQQM 8.SHY 9.IBDR 10.SHV
2023-09-30	64	$2.1億	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.CGDV 5.OEF 6.QQQ 7.SHY 8.MOAT 9.QQQM 10.EUSA
2023-06-30	60	$2.1億	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.SHY 5.IUSV 6.QQQ 7.OEF 8.IWY 9.CGDV 10.QQQM
2023-03-31	50	$1.5億	0	1IGSB 2SHY 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.IGSB 2.SHY 3.SHV 4.IUSV 5.SPHB 6.QUAL 7.SPTI 8.IWY 9.WTV 10.TFLO
2022-12-31	54	$1.7億	0	1IUSV 2DHS 3TFLO 主要銘柄2022-12-31 1.IUSV 2.DHS 3.TFLO 4.FLOT 5.FLRN 6.HDV 7.QQQ 8.XLE 9.IBDQ 10.IGSB
2022-09-30	54	$1.6億	0	1FLOT 2IGSB 3FLRN 主要銘柄2022-09-30 1.FLOT 2.IGSB 3.FLRN 4.DHS 5.IUSV 6.IUSG 7.IBDQ 8.QQQ 9.HDV 10.IYK
2022-06-30	48	$1.4億	0	1FLOT 2FLRN 3DHS 主要銘柄2022-06-30 1.FLOT 2.FLRN 3.DHS 4.XLE 5.IUSV 6.QQQ 7.COWZ 8.IBDQ 9.IGSB 10.HDV
2022-03-31	49	$1.5億	0	1FLOT 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.FLOT 2.COWZ 3.QQQ 4.IUSV 5.IUSG 6.XLE 7.FLRN 8.DGRO 9.DHS 10.46434V
2021-12-31	53	$1.7億	0	1QQQ 2IVV 3IUSG 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSG 4.IUSV 5.FLOT 6.DIVB 7.DGRO 8.STIP 9.SPHQ 10.LQDH
2021-09-30	54	$1.5億	0	1QQQ 2FLRN 3IUSG 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.FLRN 3.IUSG 4.IVV 5.IUSV 6.SPHQ 7.DGRO 8.DIVB 9.IGBH 10.LQDH
2021-06-30	42	$3227.1万	100	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.FLRN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.XYZ
2021-03-31	42	$3215.3万	37	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.FLRN 5.AMZN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.PEJ
2020-12-31	37	$3214.2万	23	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.SPTI 6.AAPL 7.GOVT 8.IYC 9.XITK 10.USMV
2020-09-30	31	$3087.5万	100	1QQQ 2VGIT 3SPTI 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.VGIT 3.SPTI 4.IVV 5.GOVT 6.AMZN 7.AAPL 8.USMV 9.IYC 10.XITK
2020-06-30	51	$1.4億	100	1QQQ 2GOVT 3VGIT 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.GOVT 3.VGIT 4.USMV 5.TLH 6.IVV 7.SPTS 8.XITK 9.IVW 10.ARKW
2020-03-31	23	$2775.5万	49	1VGIT 2QQQ 3GOVT 主要銘柄2020-03-31 1.VGIT 2.QQQ 3.GOVT 4.IVV 5.USMV 6.SPTI 7.AMZN 8.ITOT 9.VYM 10.IYC
2019-12-31	34	$3965.8万	0	1VGIT 2IVV 3QQQ 主要銘柄2019-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.QQQ 4.GOVT 5.VYM 6.USMV 7.IYC 8.ITOT 9.DGRO 10.BA

今四半期の持株変動

WJ Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.3%	+20.14%	増加
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.8%	+630.51%	増加
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+5.38%	増加
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+20.05%	増加
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+0.96%	増加
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	+1.92%	増加
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.47%	増加
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+4.85%	増加
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	-3.82%	減少
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+92.65%	増加
11	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	+0.1%	+13.17%	増加
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+55.82%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.33%	増加
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	-0.57%	減少
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.12%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.67%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.83%	減少
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-25.93%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.34%	減少
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-3.69%	減少
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-7.11%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.88%	減少
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-31.85%	減少
24	OKLO	Oklo INC	-0.1%	-12.21%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.59%	減少
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-7.83%	減少
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.3%	-18.21%	減少
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-12.15%	減少
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-47.58%	減少
30	DUSA	Davis Select US Equity ETF	-0.8%	-82.44%	減少
31	IDMO	Invesco S&p International De	-0.9%	-39.28%	減少
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.9%	-19.22%	減少
33	CGIE	Cap Group Intl Equity	-2.1%	-43.77%	減少
34	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-4.3%	-90.66%	減少
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
37	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新規購入
38	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	全売却
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新規購入
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	全売却
41	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新規購入
42	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	—	NEW	新規購入
43	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	全売却
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新規購入
48	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	—	EXIT	全売却
49	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	EXIT	全売却
50	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-25	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る