CIK: 0001812155
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95
StrongBox Wealth, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は14.8%です。
StrongBox Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 9.86% | -0.04% | +2.26% | ||
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.71% | +0.23% | +8.43% | ||
| 3 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 4.12% | +0.17% | +10.19% | ||
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.64% | — | +7.75% | ||
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.52% | +0.05% | +7.73% | ||
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.31% | +0.13% | +14.12% | ||
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.75% | -18.11% | ||
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.82% | -0.33% | +2.62% | ||
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.63% | -0.80% | +2.95% | ||
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.57% | +0.26% | -1.34% | ||
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.47% | -0.20% | +4.05% | ||
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.44% | +0.08% | -5.54% | ||
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.40% | +0.09% | +1.28% | ||
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.36% | — | -1.04% | ||
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.31% | -0.28% | +6.12% | ||
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.20% | +0.22% | -1.31% | ||
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.19% | -0.44% | -15.23% | ||
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.13% | +0.44% | -4.73% | ||
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.97% | +0.61% | +58.37% | ||
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.91% | -0.21% | +2.81% | ||
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.91% | +0.17% | +12.71% | ||
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | +1.26% | ||
| 23 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.73% | +0.13% | -4.97% | ||
| 24 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.68% | +0.11% | +2.04% | ||
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.60% | -0.20% | -1.99% | ||
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.59% | +0.55% | +52.76% | ||
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.46% | — | +4.03% | ||
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.70% | +133.60% | ||
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.22% | +23.31% | ||
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.34% | -0.32% | -16.51% | ||
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | +0.50% | ||
| 32 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.12% | +8.77% | ||
| 33 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.08% | +0.11% | +17.47% | ||
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.99% | +0.08% | +13.74% | ||
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.97% | +0.97% | NEW | ||
| 36 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.96% | -0.17% | +16.64% | ||
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.90% | -37.92% | ||
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.61% | -23.88% | ||
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | — | ||
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.58% | — | +0.33% | ||
| 41 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.07% | +14.26% | ||
| 42 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.55% | — | -11.67% | ||
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.15% | +65.35% | ||
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.46% | — | — | ||
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -16.90% | ||
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.43% | -0.09% | +3.34% | ||
| 47 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.40% | — | -15.31% | ||
| 48 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.26% | +251.22% | ||
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | — | -1.55% | ||
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 95 | $3.1億 | 15 | ||
| 2025-12-31 | 93 | $3.0億 | 13 | ||
| 2025-09-30 | 90 | $3.0億 | 28 | ||
| 2025-06-30 | 85 | $2.6億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 88 | $2.4億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 89 | $2.4億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 87 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 87 | $2.1億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 81 | $1.9億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 77 | $1.7億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 81 | $1.6億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 84 | $1.6億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 86 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 78 | $1.4億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 79 | $1.4億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 82 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 87 | $1.8億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 100 | $2.0億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 100 | $1.8億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 97 | $1.7億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 97 | $1.6億 | 22 | ||
| 2020-12-31 | 89 | $1.5億 | 19 | ||
| 2020-09-30 | 80 | $1.4億 | 32 | ||
| 2020-06-30 | 81 | $1.1億 | 33 | ||
| 2020-03-31 | 77 | $8815.3万 | — |
StrongBox Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新規購入: Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC); 新規購入: Tjx Companies INC (TJX); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001927285
申告総資産額
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2026-06-30
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2026-03-31
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/strongbox-wealth-llcCLI コマンド
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