CIK: 0001161825
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 95
LAU ASSOCIATES LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は14.5%です。
Lau Associates LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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上位94銘柄を表示中（全95銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 17.06% | +0.45% | +9.18% | ||
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.32% | +1.90% | -0.74% | ||
| 3 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 4.70% | +0.40% | -0.09% | ||
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.11% | +0.20% | -0.85% | ||
| 5 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 3.60% | +0.23% | -0.54% | ||
| 6 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.53% | — | — | ||
| 7 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 3.41% | +0.08% | — | ||
| 8 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.48% | +0.07% | -0.04% | ||
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.35% | +0.12% | -0.86% | ||
| 10 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 2.01% | -0.36% | — | ||
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.94% | — | -1.27% | ||
| 12 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 1.71% | +0.13% | — | ||
| 13 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 1.61% | -0.18% | -0.44% | ||
| 14 | MRK | Merck & Co., Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.01% | -1.20% | ||
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +0.27% | +18.30% | ||
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.49% | +0.13% | -1.49% | ||
| 17 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.36% | +0.01% | -0.32% | ||
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.28% | -16.60% | ||
| 19 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.05% | -1.45% | ||
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.01% | — | ||
| 21 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.24% | -0.91% | ||
| 22 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.02% | — | ||
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.03% | — | ||
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.22% | -0.48% | ||
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | -0.37% | ||
| 26 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.83% | +0.02% | — | ||
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.05% | -0.86% | ||
| 28 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.10% | — | ||
| 29 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | -0.87% | ||
| 30 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.74% | — | — | ||
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.73% | +0.02% | — | ||
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | — | — | ||
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | — | ||
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | — | -1.57% | ||
| 35 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.03% | +1.04% | ||
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -4.32% | ||
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.67% | — | +2.10% | ||
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.66% | +0.02% | — | ||
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.03% | -0.66% | ||
| 40 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.02% | — | ||
| 41 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 0.60% | — | -1.92% | ||
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | — | -0.71% | ||
| 43 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.57% | -0.36% | -38.72% | ||
| 44 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.09% | — | ||
| 45 | ✓ | Johnson Controls Inc | 株式-その他 | 0.55% | -0.08% | — | ||
| 46 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.05% | — | ||
| 47 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.09% | — | ||
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.01% | — | ||
| 49 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.49% | — | -1.13% | ||
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.48% | +0.01% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 95 | $2.0億 | 14 | ||
| 2019-09-30 | 96 | $1.9億 | 24 | ||
| 2019-06-30 | 93 | $2.1億 | 20 | ||
| 2019-03-31 | 92 | $1.9億 | 21 | ||
| 2018-12-31 | 98 | $1.8億 | 18 | ||
| 2018-09-30 | 90 | $1.8億 | 23 | ||
| 2018-06-30 | 76 | $1.5億 | 22 | ||
| 2018-03-31 | 77 | $1.3億 | 15 | ||
| 2017-12-31 | 77 | $1.3億 | 20 | ||
| 2017-09-30 | 75 | $1.3億 | 12 | ||
| 2017-06-30 | 75 | $1.3億 | 15 | ||
| 2017-03-31 | 77 | $1.1億 | 19 | ||
| 2016-12-31 | 69 | $9893.8万 | 13 | ||
| 2016-09-30 | 71 | $9831.3万 | 9 | ||
| 2016-06-30 | 71 | $9503.2万 | 16 | ||
| 2016-03-31 | 70 | $9674.8万 | 15 | ||
| 2015-12-31 | 69 | $9278.1万 | 14 | ||
| 2015-09-30 | 66 | $8504.3万 | 26 | ||
| 2015-06-30 | 68 | $1.0億 | 8 | ||
| 2015-03-31 | 65 | $1.0億 | 14 | ||
| 2014-12-31 | 65 | $1.1億 | 12 | ||
| 2014-09-30 | 63 | $1.1億 | 14 | ||
| 2014-06-30 | 63 | $1.1億 | 13 | ||
| 2014-03-31 | 63 | $1.1億 | 15 | ||
| 2013-12-31 | 66 | $1.1億 | 21 | ||
| 2013-09-30 | 65 | $1.2億 | 11 | ||
| 2013-06-30 | 64 | $1.2億 | 0 |
Lau Associates LLCの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Canopy Growth Corporation (CGC); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Home Depot INC (HD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.9% | -0.74% | 減少 | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.5% | +9.18% | 増加 | |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.4% | -0.09% | 減少 | |
| 4 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.3% | +188.97% | 増加 | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +18.30% | 増加 | |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.2% | -0.54% | 減少 | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | -0.48% | 減少 | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.85% | 減少 | |
| 9 | DOW | Dow INC | +0.1% | — | 変化なし | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.49% | 減少 | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -0.86% | 減少 | |
| 12 | MO | Altria Group INC | +0.1% | — | 変化なし | |
| 13 | BIIB | Biogen INC | +0.1% | — | 変化なし | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | — | 変化なし | |
| 15 | DVA | Davita INC | +0.1% | — | 変化なし | |
| 16 | ACN | Accenture plc | +0.1% | -0.04% | 減少 | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -1.45% | 減少 | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -0.86% | 減少 | |
| 19 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | — | 変化なし | |
| 20 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | -1.11% | 減少 | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 0% | -0.66% | 減少 | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 0% | +1.04% | 増加 | |
| 24 | C | Citigroup Inc. | 0% | — | 変化なし | |
| 25 | NKE | Nike INC -cl B | 0% | — | 変化なし | |
| 26 | UTXZ | United Tech CORP | 0% | — | 変化なし | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | — | 変化なし | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | — | 変化なし | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 変化なし | |
| 30 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 0% | — | 変化なし | |
| 31 | MRK | Merck & Co., Inc. | 0% | -1.20% | 減少 | |
| 32 | MMM | 3m Co | 0% | -0.32% | 減少 | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | — | 変化なし | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | — | 変化なし | |
| 36 | ✓ | Johnson Controls Inc | -0.1% | — | 変化なし | |
| 37 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.1% | — | 変化なし | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | — | 変化なし | |
| 39 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.2% | -0.44% | 減少 | |
| 40 | HAS | Hasbro INC | -0.2% | -0.91% | 減少 | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.3% | -16.60% | 減少 | |
| 42 | CTVA | Corteva INC | -0.4% | -38.72% | 減少 | |
| 43 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | -0.4% | — | 変化なし | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -2.4% | — | 変化なし | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 46 | CGC | Canopy Growth Corporation | — | EXIT | 全売却 | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | — | NEW | 新規購入 | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新規購入 | |
| 49 | HD | Home Depot INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 50 | ✓ | TPG Telecom Limited Ord | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001802986
申告総資産額
$2.0億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001965484
申告総資産額
$2.0億
426 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001914668
申告総資産額
$2.0億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001463524
申告総資産額
$10.0億
754 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
Johnson & Johnsonを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000312955
申告総資産額
$3.7億
165 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
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