Winslow Capital Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄
Winslow Capital Management, LLCCIK: 0000900973
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$256.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 149
Winslow Capital Management, LLCは最新の13F報告書で149件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$256.5億、四半期回転率は48.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.51
- 回転率
- 48.55
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 89.48
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.56
Winslow Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 149 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-29.1% -$14.0億
減少 AMZN
-32.9% -$7.4億
増加 ASML
+184463.7% $4.6億
増加 AAPL
+11.8% $1.1億
増加 BKNG
+225302.8% $3.4億
増加 GE
+85.6% $2.8億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Winslow Capital 本季狠砍微軟、亞馬遜兩大科技巨頭，清倉 DASH、VRTX、CDNS，轉身重壓 ASML 與 Booking，意圖非常明確——就是認定美股科技股已到獲利了結時刻，提前把子彈移到歐洲半導體設備與旅遊復甦題材，卡位下一輪資金行情。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣背後押注的是兩個大環境轉變：一是 AI 軍備競賽從雲端服務轉向硬體基礎建設，ASML 是半導體先進製程的關鍵瓶頸，業績能見度遠高於美國軟體股；二是全球旅遊需求在利率走穩後持續解封復甦，Booking 作為龍頭將最先受惠。勝負手在於這些新倉位能否接棒成為第二季領漲主線。
潜在的盲点
策略最大罩門就是籌碼位階太高。ASML 與 Booking 都是市場共識的熱門股，Winslow 選在 Q1 大舉建立部位，一旦市場風格轉向防禦或出現流動性緊縮，這些重倉股可能第一個被倒貨。此外，大幅拋售微軟亞馬遜等核心持股，也在犧牲長期穩定性的角度上留下了部位脆弱性。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位60銘柄を表示中（全149銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.32% | +0.71% | -1.57% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.16% | +1.65% | +11.83% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.43% | — | +10.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.48% | -3.80% | -29.15% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.17% | +1.00% | +14.86% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.40% | -1.88% | -32.92% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.88% | -0.18% | -5.22% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.72% | -0.02% | +0.05% | |
| 9 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.64% | +1.30% | +85.61% | |
| 10 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.35% | +0.58% | +10.96% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.12% | -0.15% | -3.46% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 2.09% | -0.33% | -8.60% | |
| 13 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 2.07% | +0.46% | +4.58% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.97% | +1.09% | +135.03% | |
| 15 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 1.90% | -0.41% | +3.41% | |
| 16 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.82% | — | -27.13% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.81% | +1.81% | +184463.68% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.63% | -0.75% | -32.49% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.60% | -0.74% | -31.71% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.50% | +0.90% | +127.89% | |
| 21 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.50% | +0.54% | +3.92% | |
| 22 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.40% | -0.20% | +2.30% | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | +1.35% | +225302.80% | |
| 24 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 1.34% | — | -5.27% | |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.33% | +0.85% | +132.71% | |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.29% | +1.25% | +2714.18% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +0.08% | -13.15% | |
| 28 | ELAN | Elanco Animal Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.99% | -44.14% | |
| 30 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.12% | +0.59% | +58.29% | |
| 31 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.10% | -0.92% | -28.37% | |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | +1.06% | +19799.85% | |
| 33 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 34 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.99% | — | +8.90% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.53% | +66.65% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.84% | +0.84% | +19624.61% | |
| 37 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.65% | -1.03% | -64.13% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.98% | -66.13% | |
| 42 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 43 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.55% | — | -16.60% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.86% | -72.72% | |
| 46 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.20% | -1.23% | -82.03% | |
| 47 | COMP | Compass INC - Class A | 株式-不動産 | 0.20% | — | — | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.15% | — | +30.91% | |
| 49 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | — |
1–50 of 60
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +18.3%
- ベータ
- +1.31
- アルファ
- -3.4%
- 最大ドローダウン
- -14.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +21.1%
- 対S&P勝率
- +55.6%
- ソルティノレシオ
- +2.41
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +0.99
- カルマーレシオ
- +1.45
- インフォメーションレシオ
- +0.32
- トラッキングエラー
- +7.6%
- 下方標準偏差
- +8.6%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +47.4%
- 最悪12ヶ月
- +7.5%
- 効率性レシオ
- +0.5
- シャープレシオ
- +1.14
- セクター分散度
- +14.4%
- 歪度
- +0.38
- 尖度
- -0.21
- アップサイドポテンシャル
- +4.19
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 149 | $256.5億 | 49 | |
| 2025-12-31 | 143 | $298.0億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 139 | $302.7億 | 68 | |
| 2025-06-30 | 148 | $299.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 156 | $250.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 155 | $281.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 148 | $278.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 142 | $277.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 146 | $265.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 153 | $241.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 140 | $210.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 144 | $222.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 147 | $196.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 140 | $179.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 154 | $170.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 159 | $187.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 159 | $230.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 177 | $269.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 176 | $254.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 171 | $257.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 175 | $237.0億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 167 | $239.6億 | 37 | |
| 2020-09-30 | 152 | $224.5億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 144 | $205.3億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 150 | $163.3億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 153 | $192.5億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 159 | $183.1億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 165 | $186.8億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 168 | $184.6億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 208 | $161.2億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 210 | $201.8億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 206 | $190.7億 | 28 | |
| 2018-03-31 | 208 | $184.9億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 213 | $181.8億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 210 | $185.7億 | 28 | |
| 2017-06-30 | 219 | $187.8億 | 28 | |
| 2017-03-31 | 217 | $209.6億 | 34 | |
| 2016-12-31 | 224 | $217.3億 | 42 | |
| 2016-09-30 | 299 | $240.4億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 269 | $245.0億 | 50 | |
| 2016-03-31 | 263 | $254.7億 | 60 | |
| 2015-12-31 | 202 | $279.8億 | 44 | |
| 2015-09-30 | 195 | $274.4億 | 40 | |
| 2015-06-30 | 208 | $301.0億 | 33 | |
| 2015-03-31 | 195 | $324.5億 | 28 | |
| 2014-12-31 | 215 | $323.9億 | 33 | |
| 2014-09-30 | 205 | $327.2億 | 33 | |
| 2014-06-30 | 207 | $328.3億 | 33 | |
| 2014-03-31 | 243 | $319.4億 | 29 | |
| 2013-12-31 | 199 | $339.2億 | 33 | |
| 2013-09-30 | 197 | $308.3億 | 41 | |
| 2013-06-30 | 198 | $306.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Winslow Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Doordash INC - A (DASH); 全売却: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 全売却: Cadence Design Sys INC (CDNS); 全売却: Cintas CORP (CTAS); 新規購入: Elanco Animal Health INC (ELAN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.8% | +184463.68% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +1.7% | +11.83% | 増加 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings INC | +1.4% | +225302.80% | 増加 |
| 4 | GE | General Electric | +1.3% | +85.61% | 増加 |
| 5 | TT | Trane Technologies plc | +1.3% | +2714.18% | 増加 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.1% | +135.03% | 増加 |
| 7 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +1.1% | +19799.85% | 増加 |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | +1% | +14.86% | 増加 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | +127.89% | 増加 |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.9% | +132.71% | 増加 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.8% | +19624.61% | 増加 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -1.57% | 減少 |
| 13 | ADI | Analog Devices INC | +0.6% | +58.29% | 増加 |
| 14 | NFLX | Netflix INC | +0.6% | +10.96% | 増加 |
| 15 | PWR | Quanta Services INC | +0.5% | +3.92% | 増加 |
| 16 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +66.65% | 増加 |
| 17 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.5% | +4.58% | 増加 |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | -13.15% | 減少 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +0.05% | 増加 |
| 20 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -3.46% | 減少 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -5.22% | 減少 |
| 22 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | +2.30% | 増加 |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -8.60% | 減少 |
| 24 | SNOW | Snowflake INC | -0.4% | +3.41% | 増加 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.7% | -31.71% | 減少 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.8% | -32.49% | 減少 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | -0.9% | -72.72% | 減少 |
| 28 | INTU | Intuit INC | -0.9% | -28.37% | 減少 |
| 29 | SYK | Stryker CORP | -1% | -66.13% | 減少 |
| 30 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1% | -44.14% | 減少 |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | -1% | -64.13% | 減少 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -1.2% | -82.03% | 減少 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -1.9% | -32.92% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -3.8% | -29.15% | 減少 |
| 35 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | CTAS | Cintas CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ELAN | Elanco Animal Health INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ARES | Ares Management CORP - A | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | KKR | Kkr & Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NDAQ | Nasdaq INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | APP | Applovin Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MS | Morgan Stanley | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CME | Cme Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TXN | Texas Instruments INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Winslow Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Winslow Capital Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $256.5億、149 件のポジションが開示されています。
Winslow Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Winslow Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $29.0億 (11.3%)
2. Apple INC (AAPL) — $23.5億 (9.2%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $19.1億 (7.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $16.6億 (6.5%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $15.8億 (6.2%)
Winslow Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Winslow Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、19件の保有増加、15件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Doordash INC - A (DASH); 全売却: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 全売却: Cadence Design Sys INC (CDNS); 全売却: Cintas CORP (CTAS); 新規購入: Elanco Animal Health INC (ELAN)
Winslow Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWinslow Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 49.2%
• Communication Services: 14.9%
• Industrials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Health Care: 7.9%
• Financials: 4.4%
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