Phillips Wealth Planners LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001962628

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 210

Phillips Wealth Planners LLCは最新の13F報告書で210件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は35.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.87
回転率: 35.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.95
多様性: 100
ポジション規律: 89.83

Phillips Wealth Planners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 103 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 210 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SPY
-91.1%　-$310.8万
増加 IEUR
+376.0%　$131.3万
増加 AVGO
+13.8%　$94.5万
増加 TXN
+49.0%　$81.2万
減少 VPL
-69.0%　-$62.7万
減少 EEMA
-66.8%　-$60.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全210銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.82%	-0.05%	-2.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.68%	—	+15.11%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.19%	+0.62%	+13.75%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.83%	+0.40%	+10.32%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.63%	—	-2.69%
6	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.63%	-0.40%	-19.84%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.39%	+0.21%	+6.67%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.32%	—	-23.40%
9	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.30%	—	-6.87%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.30%	—	-4.67%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.26%	—	+4.18%
12	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.25%	—	+0.04%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.24%	+0.97%	+375.95%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.16%	+1.16%	NEW
15	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.09%	+0.58%	+49.02%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.09%	—	—
17	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.06%	—	+0.51%
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.05%	+0.18%	+16.15%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.03%	—	+5.73%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.00%	—	-0.46%
21	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.96%	+0.36%	+57.20%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.96%	—	+5.49%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.95%	—	+0.99%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.93%	+0.34%	-7.95%
25	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.92%	—	+6.76%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.92%	—	-11.96%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.90%	—	+3.58%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.90%	—	+10.50%
29	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.88%	-0.37%	-6.89%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.88%	—	-19.07%
31	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.88%	-0.48%	-24.14%
32	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.85%	—	-2.68%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.84%	—	-11.03%
34	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.82%	—	+5.09%
35	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.77%	NEW
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.74%	—	-3.34%
37	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	-6.10%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.71%	—	-6.17%
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.70%	—	+21.22%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.69%	+0.39%	+109.83%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.68%	—	+28.84%
42	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+8.16%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.65%	—	-0.10%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.63%	—	-5.76%
45	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.61%	—	+15.69%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.60%	-0.31%	-28.36%
47	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.58%	—	+18.54%
48	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.57%	—	-12.13%
49	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.56%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.55%	—	-27.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +5.7%
歪度: -0.17
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	210	$1.3億	35	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.JPM 6.WMT 7.AAPL 8.GOOGL 9.WMB 10.VEU
2025-12-31	188	$1.2億	28	1VOO 2SPY 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.WMT 5.JPM 6.AVGO 7.GOOGL 8.XLK 9.TJX 10.RTX
2025-09-30	201	$1.2億	37	1VOO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.JPM 4.AVGO 5.XLK 6.ABBV 7.WMB 8.AAPL 9.VEU 10.TJX
2025-06-30	188	$1.1億	0	1VOO 2MSFT 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AVGO 5.JPM 6.WMB 7.ACN 8.VEU 9.BRK-A 10.ORCL
2025-03-31	173	$9463.8万	0	1VOO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.BRK-A 6.XLK 7.AVGO 8.VPL 9.WMB 10.ABBV
2024-12-31	176	$1.0億	0	1VOO 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.WMB 7.XLK 8.AGG 9.UNH 10.HD
2024-09-30	194	$1.0億	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.VEU 5.WMB 6.JPM 7.HD 8.UNH 9.XLK 10.VPL
2024-06-30	177	$9487.2万	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.VEU 6.WMB 7.JPM 8.VPL 9.XLV 10.ORCL
2024-03-31	174	$8696.1万	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.VEU 5.XLK 6.WMB 7.VPL 8.XLV 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	155	$8303.4万	0	1VOO 2SPY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AVGO 5.XLV 6.XLK 7.VEU 8.ABBV 9.UNH 10.JPM
2023-09-30	146	$7386.5万	0	1VOO 2MSFT 3XLV 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLV 4.AVGO 5.VEU 6.UNH 7.XLK 8.WMB 9.ABBV 10.CVX
2023-06-30	148	$7625.8万	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLV 5.VEU 6.XLK 7.MRK 8.ABBV 9.VPL 10.UNH
2023-03-31	148	$7564.6万	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.UNH 6.ABBV 7.VEU 8.XLV 9.MRK 10.MCD
2022-12-31	105	$5727.0万	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.UNH 5.XLK 6.XLV 7.VEU 8.HD 9.MRK 10.VPL

今四半期の持株変動

Phillips Wealth Planners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Fedex CORP (FDX).

Phillips Wealth Planners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1%	+375.95%	増加
2	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+13.75%	増加
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	+49.02%	増加
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+10.32%	増加
5	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	+109.83%	増加
6	PM	Philip Morris International	+0.4%	+57.20%	増加
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-7.95%	減少
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+101.35%	増加
9	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+51.30%	増加
10	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+135.38%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+6.67%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+51.69%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+16.15%	増加
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.13%	減少
15	ACN	Accenture plc	-0.3%	-4.37%	減少
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-28.36%	減少
17	HD	Home Depot INC	-0.4%	-6.89%	減少
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-53.38%	減少
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-12.75%	減少
20	WMT	Walmart INC	-0.4%	-19.84%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-26.76%	減少
22	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-24.14%	減少
23	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.5%	-66.82%	減少
24	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.5%	-69.03%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.5%	-91.14%	減少
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
27	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
28	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	全売却
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
31	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新規購入
32	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
33	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新規購入
34	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新規購入
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
36	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
37	PSA	Public Storage	—	NEW	新規購入
38	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
39	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
40	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	全売却
41	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新規購入
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
43	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
44	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新規購入
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
49	MGRC	Mcgrath Rentcorp	—	NEW	新規購入
50	G	Genpact Limited	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Phillips Wealth Planners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Phillips Wealth Planners LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、210 件のポジションが開示されています。

Phillips Wealth Planners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Phillips Wealth Planners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $640.9万 (4.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $356.5万 (2.7%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $290.6万 (2.2%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $243.6万 (1.8%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $217.2万 (1.6%)

Phillips Wealth Planners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Phillips Wealth Planners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、12件の保有増加、13件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Fedex CORP (FDX)

Phillips Wealth Planners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhillips Wealth Planners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.8% • Financials: 15.9% • Health Care: 11.3% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.2%

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Phillips Wealth Planners LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001962628

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 210

Phillips Wealth Planners LLCは最新の13F報告書で210件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は35.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.87
回転率: 35.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.95
多様性: 100
ポジション規律: 89.83

直近の動向

減少 SPY
-91.1%　-$310.8万
増加 IEUR
+376.0%　$131.3万
増加 AVGO
+13.8%　$94.5万
増加 TXN
+49.0%　$81.2万
減少 VPL
-69.0%　-$62.7万
減少 EEMA
-66.8%　-$60.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全210銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.82%	-0.05%	-2.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.68%	—	+15.11%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.19%	+0.62%	+13.75%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.83%	+0.40%	+10.32%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.63%	—	-2.69%
6	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.63%	-0.40%	-19.84%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.39%	+0.21%	+6.67%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.32%	—	-23.40%
9	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.30%	—	-6.87%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.30%	—	-4.67%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.26%	—	+4.18%
12	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.25%	—	+0.04%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.24%	+0.97%	+375.95%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.16%	+1.16%	NEW
15	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.09%	+0.58%	+49.02%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.09%	—	—
17	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.06%	—	+0.51%
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.05%	+0.18%	+16.15%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.03%	—	+5.73%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.00%	—	-0.46%
21	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.96%	+0.36%	+57.20%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.96%	—	+5.49%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.95%	—	+0.99%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.93%	+0.34%	-7.95%
25	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.92%	—	+6.76%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.92%	—	-11.96%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.90%	—	+3.58%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.90%	—	+10.50%
29	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.88%	-0.37%	-6.89%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.88%	—	-19.07%
31	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.88%	-0.48%	-24.14%
32	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.85%	—	-2.68%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.84%	—	-11.03%
34	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.82%	—	+5.09%
35	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.77%	NEW
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.74%	—	-3.34%
37	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	-6.10%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.71%	—	-6.17%
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.70%	—	+21.22%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.69%	+0.39%	+109.83%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.68%	—	+28.84%
42	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+8.16%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.65%	—	-0.10%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.63%	—	-5.76%
45	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.61%	—	+15.69%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.60%	-0.31%	-28.36%
47	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.58%	—	+18.54%
48	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.57%	—	-12.13%
49	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.56%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.55%	—	-27.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +5.7%
歪度: -0.17
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	210	$1.3億	35	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.JPM 6.WMT 7.AAPL 8.GOOGL 9.WMB 10.VEU
2025-12-31	188	$1.2億	28	1VOO 2SPY 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.WMT 5.JPM 6.AVGO 7.GOOGL 8.XLK 9.TJX 10.RTX
2025-09-30	201	$1.2億	37	1VOO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.JPM 4.AVGO 5.XLK 6.ABBV 7.WMB 8.AAPL 9.VEU 10.TJX
2025-06-30	188	$1.1億	0	1VOO 2MSFT 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AVGO 5.JPM 6.WMB 7.ACN 8.VEU 9.BRK-A 10.ORCL
2025-03-31	173	$9463.8万	0	1VOO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.BRK-A 6.XLK 7.AVGO 8.VPL 9.WMB 10.ABBV
2024-12-31	176	$1.0億	0	1VOO 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.WMB 7.XLK 8.AGG 9.UNH 10.HD
2024-09-30	194	$1.0億	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.VEU 5.WMB 6.JPM 7.HD 8.UNH 9.XLK 10.VPL
2024-06-30	177	$9487.2万	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.VEU 6.WMB 7.JPM 8.VPL 9.XLV 10.ORCL
2024-03-31	174	$8696.1万	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.VEU 5.XLK 6.WMB 7.VPL 8.XLV 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	155	$8303.4万	0	1VOO 2SPY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AVGO 5.XLV 6.XLK 7.VEU 8.ABBV 9.UNH 10.JPM
2023-09-30	146	$7386.5万	0	1VOO 2MSFT 3XLV 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLV 4.AVGO 5.VEU 6.UNH 7.XLK 8.WMB 9.ABBV 10.CVX
2023-06-30	148	$7625.8万	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLV 5.VEU 6.XLK 7.MRK 8.ABBV 9.VPL 10.UNH
2023-03-31	148	$7564.6万	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.UNH 6.ABBV 7.VEU 8.XLV 9.MRK 10.MCD
2022-12-31	105	$5727.0万	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.UNH 5.XLK 6.XLV 7.VEU 8.HD 9.MRK 10.VPL

今四半期の持株変動

Phillips Wealth Planners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1%	+375.95%	増加
2	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+13.75%	増加
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	+49.02%	増加
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+10.32%	増加
5	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	+109.83%	増加
6	PM	Philip Morris International	+0.4%	+57.20%	増加
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-7.95%	減少
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+101.35%	増加
9	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+51.30%	増加
10	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+135.38%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+6.67%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+51.69%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+16.15%	増加
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.13%	減少
15	ACN	Accenture plc	-0.3%	-4.37%	減少
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-28.36%	減少
17	HD	Home Depot INC	-0.4%	-6.89%	減少
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-53.38%	減少
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-12.75%	減少
20	WMT	Walmart INC	-0.4%	-19.84%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-26.76%	減少
22	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-24.14%	減少
23	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.5%	-66.82%	減少
24	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.5%	-69.03%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.5%	-91.14%	減少
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
27	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
28	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	全売却
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
31	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新規購入
32	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
33	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新規購入
34	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新規購入
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
36	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
37	PSA	Public Storage	—	NEW	新規購入
38	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
39	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
40	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	全売却
41	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新規購入
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
43	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
44	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新規購入
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
49	MGRC	Mcgrath Rentcorp	—	NEW	新規購入
50	G	Genpact Limited	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る