CIK: 0000033250
申告総資産額
$21.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 746
EQUITABLE TRUST COは最新の13F報告書で746件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$21.7億、四半期回転率は18.8%です。
Equitable Trust Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 746 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 MSFT
-0.7% -$1512.3万
減少 SHOP
-2.8% -$1456.8万
増加 IAU
-2.8% $792.7万
減少 PRM
-13.7% -$1237.7万
増加 FEGE
+363.2% $987.7万
増加 XLE
-3.8% $909.1万
上位200銘柄を表示中（全746銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.71% | -0.35% | -2.32% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.93% | +0.58% | -2.79% | |
| 3 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 3.51% | — | +1.28% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.24% | -0.25% | -2.01% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.99% | — | -0.54% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.21% | -0.60% | -0.74% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | -0.79% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.16% | -0.12% | -1.74% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.94% | -0.26% | -6.78% | |
| 10 | PRM | Perimeter Solutions INC | 株式-その他 | 1.86% | -0.50% | -13.72% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.75% | — | +17.16% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.74% | +0.46% | -3.79% | |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.70% | -0.59% | -2.84% | |
| 14 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +0.83% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.21% | — | +14.30% | |
| 16 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.17% | — | -9.62% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.08% | -3.02% | |
| 18 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.16% | -5.07% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.04% | -0.13% | +0.28% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.03% | — | -2.07% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.10% | -10.31% | |
| 22 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | +1.92% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.94% | +0.22% | +1.96% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -6.92% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.87% | -0.10% | -0.37% | |
| 26 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.82% | +0.14% | +21.35% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.79% | — | +1.59% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | — | -1.91% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.02% | |
| 30 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.10% | +30.88% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.20% | -8.15% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.71% | — | +3.69% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.11% | -4.60% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.20% | +0.22% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.62% | — | -1.27% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | -3.36% | |
| 37 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.60% | +0.28% | +56.34% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +0.27% | |
| 39 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.46% | +363.23% | |
| 40 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.52% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.14% | +1.91% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | -1.22% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.50% | — | -0.02% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.50% | — | +3.02% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +1.09% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -1.42% | |
| 47 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.46% | +0.27% | +228.55% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +11.55% | |
| 49 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.08% | -0.17% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 746 | $21.7億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 698 | $22.4億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 707 | $21.8億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 692 | $20.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 730 | $18.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 749 | $17.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 706 | $15.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 676 | $14.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 656 | $14.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 611 | $13.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 615 | $12.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 623 | $13.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 615 | $12.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 615 | $12.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 606 | $12.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 614 | $13.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 611 | $15.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 594 | $16.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 582 | $15.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 599 | $15.6億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 576 | $13.4億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 582 | $13.5億 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 538 | $11.7億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 534 | $10.9億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 530 | $9.1億 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 472 | $10.2億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 467 | $9.5億 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 446 | $9.4億 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 449 | $8.7億 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 436 | $7.6億 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 483 | $8.6億 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 444 | $7.9億 | 0 |
Equitable Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Baker Hughes Co (BKR); 新規購入: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 全売却: Costar Group INC (CSGP); 新規購入: Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN); 新規購入: Transunion (TRU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.6% | -2.79% | 減少 |
| 2 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | +0.5% | +363.23% | 増加 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | -3.79% | 減少 |
| 4 | FAST | Fastenal Co | +0.3% | +56.34% | 増加 |
| 5 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.3% | +228.55% | 増加 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +1.96% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.22% | 増加 |
| 8 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +67.17% | 増加 |
| 9 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.1% | +21.35% | 増加 |
| 10 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | +794.93% | 増加 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +0.23% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.22% | 増加 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -3.02% | 減少 |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 15 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | -0.1% | -10.31% | 減少 |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.37% | 減少 |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | -0.1% | +30.88% | 増加 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -4.60% | 減少 |
| 19 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -5.87% | 減少 |
| 20 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.1% | -13.71% | 減少 |
| 21 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.74% | 減少 |
| 22 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.1% | -34.65% | 減少 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.28% | 増加 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +1.91% | 増加 |
| 25 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | -11.62% | 減少 |
| 26 | ONB | Old National Bancorp | -0.2% | -70.66% | 減少 |
| 27 | DG | Dollar General CORP | -0.2% | -5.07% | 減少 |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -65.40% | 減少 |
| 29 | AKRE | Akre Focus ETF | -0.2% | -29.42% | 減少 |
| 30 | AXP | American Express Co | -0.2% | -8.15% | 減少 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -2.01% | 減少 |
| 32 | MELI | Mercadolibre INC | -0.3% | -93.83% | 減少 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -6.78% | 減少 |
| 34 | EFX | Equifax INC | -0.3% | -57.54% | 減少 |
| 35 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.3% | -65.42% | 減少 |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.4% | -2.32% | 減少 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -66.23% | 減少 |
| 38 | PRM | Perimeter Solutions INC | -0.5% | -13.72% | 減少 |
| 39 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.6% | -2.84% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.74% | 減少 |
| 41 | BKR | Baker Hughes Co | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CSGP | Costar Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TRU | Transunion | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CPNG | Coupang INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BTI | British American Tob-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000938165
申告総資産額
$21.7億
707 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001635007
申告総資産額
$21.7億
79 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000225602
申告総資産額
$21.7億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014213
申告総資産額
$2.3億
50 stks
2026-06-30
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000071633
申告総資産額
$4.9億
6 stks
2026-03-31
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000089014
申告総資産額
$1.5億
1 stks
2026-03-31
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/equitable-trust-coCLI コマンド
npx alphasmo institutions get equitable-trust-co