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Dorsey Asset Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説
Dorsey Asset Management, LLCCIK: 0001671657
逆張り型ハイクオリティ型高頻度取引型
申告総資産額
$12.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Dorsey Asset Management, LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.6億、四半期回転率は69.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 39.49
- 回転率
- 69.61
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 63.63
- 多様性
- 22
- ポジション規律
- 96.93
Dorsey Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.099 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.31）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 DHR
-29.9% -$7942.2万
減少 ASML
-27.1% -$2047.4万
減少 AER
-7.5% -$2055.7万
減少 BKNG
+0.8% -$1814.8万
減少 META
+0.8% -$1340.8万
増加 RPRX
+0.8% $2190.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 14.76% | -3.13% | -27.06% | |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 12.27% | -2.91% | -7.54% | |
| 3 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 株式-資本財 | 11.43% | +11.43% | NEW | |
| 4 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 10.04% | +10.04% | NEW | |
| 5 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 8.76% | -7.71% | -29.88% | |
| 6 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 8.70% | +1.11% | +0.76% | |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 7.54% | +7.54% | NEW | |
| 8 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 7.38% | -0.09% | +0.77% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 7.37% | -1.84% | +0.77% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 6.24% | +6.24% | NEW | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 5.51% | -2.09% | +0.78% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
- 標準偏差
- +19.8%
- ベータ
- +1.2
- アルファ
- -2.2%
- 最大ドローダウン
- -18.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +19.6%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +1.78
- スタッツァー指数
- +0.29
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.89
- カルマーレシオ
- +1.04
- インフォメーションレシオ
- +0.12
- トラッキングエラー
- +12.3%
- 下方標準偏差
- +11.2%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +66%
- 最悪12ヶ月
- +3.5%
- 効率性レシオ
- +0.41
- シャープレシオ
- +1.01
- セクター分散度
- +8.7%
- 歪度
- -0.04
- 尖度
- +0.4
- アップサイドポテンシャル
- +3.45
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $12.6億 | 70 | |
| 2025-12-31 | 10 | $11.5億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 9 | $11.1億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 10 | $11.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | $9.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11 | $9.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12 | $9.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 11 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | $8.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 9 | $7.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | $8.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 9 | $6.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | $8.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | $10.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 10 | $11.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 9 | $11.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9 | $13.3億 | 84 | |
| 2021-03-31 | 8 | $9.6億 | 37 | |
| 2020-12-31 | 9 | $7.6億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 11 | $6.7億 | 30 | |
| 2020-06-30 | 10 | $6.2億 | 51 | |
| 2020-03-31 | 8 | $4.0億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 9 | $5.1億 | 41 | |
| 2019-09-30 | 9 | $4.3億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 10 | $4.5億 | 38 | |
| 2019-03-31 | 9 | $4.0億 | 46 | |
| 2018-12-31 | 11 | $3.6億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 12 | $4.3億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 11 | $3.8億 | 44 | |
| 2018-03-31 | 9 | $3.0億 | 44 | |
| 2017-12-31 | 10 | $2.8億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 10 | $2.3億 | 30 | |
| 2017-06-30 | 10 | $2.1億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 9 | $1.8億 | 49 | |
| 2016-12-31 | 6 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Dorsey Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Applovin Corp-class A (APP); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Autozone INC (AZO); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPRX | Royalty Pharma plc | +1.1% | +0.76% | 増加 |
| 2 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.1% | +0.77% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.8% | +0.77% | 増加 |
| 4 | BKNG | Booking Holdings INC | -2.1% | +0.78% | 増加 |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | -2.9% | -7.54% | 減少 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | -3.1% | -27.06% | 減少 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | -7.7% | -29.88% | 減少 |
| 8 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | APP | Applovin Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | AZO | Autozone INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | UBER | Uber Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | ENOV | Enovis CORP | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-07-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-07-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Dorsey Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Dorsey Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.6億、11 件のポジションが開示されています。
Dorsey Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dorsey Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. ASML Holding N.V. (ASML) — $1.9億 (14.8%)
2. AerCap Holdings N.V. (AER) — $1.5億 (12.3%)
3. Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB) — $1.4億 (11.4%)
4. Applovin Corp-class A (APP) — $1.3億 (10.0%)
5. Danaher CORP (DHR) — $1.1億 (8.8%)
Dorsey Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dorsey Asset Management, LLCは14件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、4件の保有増加、3件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Applovin Corp-class A (APP); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Autozone INC (AZO); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER)
Dorsey Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDorsey Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 29.9%
• Information Technology: 24.8%
• Health Care: 17.5%
• Communication Services: 14.7%
• Financials: 7.5%
• Consumer Discretionary: 5.5%
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