CIK: 0001838660
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12
Marks Wealth, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は127.8%です。
Marks Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.429 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 SHV
+25091.8% $2.4億
減少 MAGS
-19.6% -$1282.4万
減少 ILF
-11.8% $60.1万
増加 VCSH
+33.1% $1060.7万
減少 JEPQ
-8.1% -$20.7万
減少 VLUE
+20.7% $881.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 62.68% | +62.36% | +25091.79% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 11.42% | +0.45% | +33.12% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 11.41% | -0.16% | +20.67% | |
| 4 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 8.10% | -6.50% | -19.63% | |
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 5.60% | -1.33% | -11.79% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.39% | -0.18% | -8.14% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.04% | +0.12% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.06% | -0.03% | — | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.01% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 12 | $3.8億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 21 | $3.0億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 24 | $3.2億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 22 | $3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | $2.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | $2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | $2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | $1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | $263.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | $9683.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | $1115.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | $2393.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | $6661.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | $8510.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | $3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | $3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | $3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | $3.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 39 | $3.0億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 36 | $2.9億 | — |
Marks Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Communication Servi (VOX); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +62.4% | +25091.79% | 増加 |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.5% | +33.12% | 増加 |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 0% | — | 変化なし |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 変化なし |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | — | 変化なし |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +0.12% | 増加 |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | -0.2% | +20.67% | 増加 |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.2% | -8.14% | 減少 |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | -1.3% | -11.79% | 減少 |
| 11 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | -6.5% | -19.63% | 減少 |
| 12 | VOX | Vanguard Communication Servi | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-03-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
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Ishares 0-1 Year Treasury Boを同じく最大保有銘柄として保有
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