CIK: 0001908936
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 198
Sweet Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で198件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は0.0%です。
Sweet Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 198 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 3.00)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.14% | — | -2.25% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.12% | — | -2.98% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.95% | — | -2.01% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.47% | — | -2.72% | |
| 5 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 2.50% | — | -0.56% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.45% | — | -0.31% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 2.44% | — | -1.65% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 2.17% | — | +2.00% | |
| 9 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 2.10% | — | -0.75% | |
| 10 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 2.00% | — | -2.20% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.92% | — | -3.53% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | -1.15% | |
| 13 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-その他 | 1.46% | — | -2.02% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | — | -1.28% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | — | -4.64% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | -2.80% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | -2.23% | |
| 18 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.92% | — | +9.14% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | — | -0.79% | |
| 20 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | -2.47% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.81% | — | +938.55% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -2.56% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | — | -3.17% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +0.80% | |
| 26 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.70% | — | -1.77% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.21% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.67% | — | -1.26% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -2.50% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -1.75% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.63% | — | +0.49% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -1.24% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | +5.58% | |
| 35 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.01% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.70% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | +5.16% | |
| 38 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -9.50% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -3.25% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -1.08% | |
| 41 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +219.01% | |
| 42 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.55% | — | -4.62% | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +312.46% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -2.71% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.54% | — | -0.91% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.51% | — | +0.74% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.51% | — | -2.13% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.43% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -1.77% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.48% | — | +56.88% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の87%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 198 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 191 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 196 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 182 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 171 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 177 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 171 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 167 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 165 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 167 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 172 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 156 | $2.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有