CIK: 0001591122
申告総資産額
$25.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 692
Heritage Wealth Advisorsは最新の13F報告書で692件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$25.6億、四半期回転率は34.0%です。
Heritage Wealth Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.074 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 692 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPHQ
+8884.8% $3.5億
減少 MRK
-91.9% -$5829.0万
減少 ADP
-94.8% -$5178.0万
減少 GOOG
-31.6% -$4098.3万
増加 IEFA
+8.0% $2366.5万
減少 MSFT
-16.1% -$3135.2万
上位200銘柄を表示中（全692銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.31% | -0.03% | +2.38% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 13.77% | +13.62% | +8884.83% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 10.92% | +1.15% | +7.96% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 6.64% | — | -6.70% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.11% | +0.20% | +1.07% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.73% | +0.43% | +11.88% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.67% | -1.51% | -31.60% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.42% | -0.41% | -10.68% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.41% | -0.75% | -29.09% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.38% | -0.27% | -25.68% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | -1.14% | -16.14% | |
| 12 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.03% | +0.28% | -19.66% | |
| 13 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.98% | -0.85% | -22.61% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.88% | -0.52% | -19.53% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.85% | -0.22% | -21.71% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.74% | -0.85% | -24.66% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.72% | -24.77% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | -0.42% | -17.14% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.43% | -0.03% | -0.06% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.32% | -0.13% | -20.44% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.28% | -0.37% | -13.31% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.26% | -0.18% | -18.06% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.22% | -18.78% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.25% | -17.39% | |
| 25 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.91% | -0.09% | -26.67% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.07% | -7.61% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | +5.62% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 29 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 0.54% | -0.11% | -8.70% | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.07% | -4.60% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -5.19% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | -12.69% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | -3.11% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.07% | -20.19% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +0.37% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -2.22% | -91.87% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.06% | -3.00% | |
| 38 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | -6.80% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | — | -0.94% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.17% | — | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.15% | — | +3.86% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.13% | — | -24.09% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.24% | -64.38% | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.12% | — | +5.62% | |
| 47 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.11% | — | +32.66% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -0.85% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | -0.62% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | +2.96% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 692 | $25.6億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 609 | $26.2億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 600 | $22.8億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 590 | $21.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 593 | $19.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 639 | $20.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 636 | $21.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 531 | $22.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 556 | $21.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 576 | $20.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 536 | $18.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 574 | $18.9億 | — | |
| 2023-03-31 | 584 | $18.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 573 | $17.3億 | — | |
| 2022-09-30 | 542 | $13.8億 | — | |
| 2022-06-30 | 587 | $14.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 557 | $18.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 561 | $18.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 541 | $16.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 572 | $16.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 573 | $16.6億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 563 | $16.0億 | 71 | |
| 2020-09-30 | 471 | $7.7億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 440 | $7.1億 | 43 | |
| 2020-03-31 | 445 | $5.6億 | 51 | |
| 2019-12-31 | 715 | $7.6億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 442 | $6.8億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 450 | $6.5億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 451 | $6.1億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 416 | $5.1億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 406 | $5.1億 | 65 | |
| 2018-06-30 | 115 | $2.7億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 113 | $2.4億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 113 | $2.3億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 103 | $2.0億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 99 | $1.9億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 94 | $1.9億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 83 | $1.5億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 84 | $1.4億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 94 | $1.5億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 83 | $1.3億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 78 | $1.2億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 73 | $1.2億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 85 | $1.2億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 90 | $1.2億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 93 | $1.1億 | 47 | |
| 2014-09-30 | 70 | $9620.2万 | 7 | |
| 2014-06-30 | 68 | $9334.1万 | 8 | |
| 2014-03-31 | 66 | $8643.5万 | 18 | |
| 2013-12-31 | 64 | $7936.7万 | 0 |
Heritage Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fairfax Financial Hldgs LTD (FRFHF); 新規購入: Jacobs Solutions INC (J); 増加: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 保有株数 +8884.83%; 減少: Merck & Co. INC. (MRK) — 保有株数 -91.87%; 減少: Automatic Data Processing (ADP) — 保有株数 -94.85%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +13.6% | +8884.83% | 増加 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.2% | +7.96% | 増加 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +11.88% | 増加 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.3% | -19.66% | 減少 |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | +0.2% | +1.07% | 増加 |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | -4.60% | 減少 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -3.00% | 減少 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +2.38% | 増加 |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | -0.06% | 減少 |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -62.52% | 減少 |
| 11 | ECL | Ecolab INC | -0.1% | -84.79% | 減少 |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.1% | -88.62% | 減少 |
| 13 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -78.29% | 減少 |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.1% | -99.80% | 減少 |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.1% | -7.61% | 減少 |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -20.19% | 減少 |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -75.76% | 減少 |
| 18 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | -88.08% | 減少 |
| 19 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.1% | -90.33% | 減少 |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | -0.1% | -81.95% | 減少 |
| 21 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.1% | -99.36% | 減少 |
| 22 | WMB | Williams Cos INC | -0.1% | -26.67% | 減少 |
| 23 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -87.20% | 減少 |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.1% | -83.91% | 減少 |
| 25 | MKL | Markel Group INC | -0.1% | -8.70% | 減少 |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -87.92% | 減少 |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -20.44% | 減少 |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | -18.06% | 減少 |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -83.11% | 減少 |
| 30 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -21.71% | 減少 |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -18.78% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -64.38% | 減少 |
| 33 | HD | Home Depot INC | -0.3% | -17.39% | 減少 |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.3% | -99.76% | 減少 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -25.68% | 減少 |
| 36 | PGR | Progressive CORP | -0.4% | -13.31% | 減少 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -10.68% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -17.14% | 減少 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -19.53% | 減少 |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.6% | -91.68% | 減少 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | -24.77% | 減少 |
| 42 | RTX | Rtx CORP | -0.8% | -29.09% | 減少 |
| 43 | BN | Brookfield CORP | -0.9% | -22.61% | 減少 |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | -0.9% | -24.66% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -16.14% | 減少 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.5% | -31.60% | 減少 |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | -2% | -94.85% | 減少 |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | -2.2% | -91.87% | 減少 |
| 49 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | J | Jacobs Solutions INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001300336
申告総資産額
$25.6億
166 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001598180
申告総資産額
$25.6億
342 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001586986
申告総資産額
$25.5億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002021818
申告総資産額
$1.5億
61 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000035442
申告総資産額
$84.6億
1,564 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000036104
申告総資産額
$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有