BL
Barings LLC SEC 13F保有（Q2 2026）— 最大保有銘柄：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Barings LLCCIK: 0000009015
モメンタム追随型
申告総資産額
$56.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 245
BARINGS LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$56.4億、四半期回転率は35.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 37.85
- 回転率
- 35.71
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 44.57
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 58.57
Barings LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.095 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 245 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
出典と引用について
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減少 LQD
-68.4% -$6.4億
減少 JAAA
-62.0% -$4.0億
増加 IVV
+4.2% $2.4億
増加 IWO
-1.8% $1.4億
増加 QQQ
-4.1% $1.3億
新規購入 62886HBT7
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
💡
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位191銘柄を表示中（全245銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.17% | +6.01% | +4.21% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.28% | +3.17% | -4.08% | |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 11.04% | +3.22% | -1.79% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.16% | +0.62% | — | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 6.36% | +0.56% | — | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.26% | -9.90% | -68.42% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.40% | -6.10% | -61.97% | |
| 8 | BBDC | Barings Bdc Inc | 株式-その他 | 2.06% | +0.25% | — | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.11% | -15.42% | |
| 10 | HLF 4.25 06-15-28債券 | Herbalife LTD | 債券 | 1.21% | +0.12% | +4.90% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 1.08% | +1.08% | NEW | ||
| 12 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | 債券 | 1.08% | +0.35% | +33.76% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.92% | +0.47% | +58.59% | |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.14% | -5.08% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.02% | -18.41% | |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.27% | -9.44% | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.71% | +0.07% | — | |
| 18 | ARX | Accelerant Holdings | 株式-その他 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 19 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 0.66% | -0.01% | +6.46% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.60% | +0.26% | +847.42% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | -0.16% | -28.30% | |
| 22 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.58% | -0.33% | -30.89% | |
| 23 | UNIT 7.5 12-01-27債券 | Uniti Group Inc | 債券 | 0.50% | -0.03% | -15.52% | |
| 24 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.50% | -0.07% | -8.13% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.03% | -2.20% | |
| 26 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | -16.19% | |
| 27 | ✓ | 株式-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.44% | -0.11% | -39.69% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.09% | — | |
| 31 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.03% | -11.83% | |
| 32 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.09% | -0.32% | |
| 33 | SABHLD 7.32 08-01-26債券 | Sabre Glbl Inc | 債券 | 0.39% | +0.03% | -0.84% | |
| 34 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.39% | +0.05% | +0.21% | |
| 35 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.05% | +29.53% | |
| 36 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.35% | +0.10% | +41.11% | |
| 37 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 0.30% | +0.18% | +129.19% | |
| 38 | OMCL 1 12-01-29債券 | Omnicell Inc | 債券 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.05% | -2.31% | |
| 40 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.28% | +0.03% | -1.46% | |
| 41 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 42 | EMBD | Global X Emerging Markets Bd | ETF-新興国市場 | 0.25% | +0.02% | -1.89% | |
| 43 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.25% | -0.01% | +3.99% | |
| 44 | QGEN | Qiagen N.V. | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.03% | +8.04% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.04% | -1.70% | |
| 46 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 株式-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 48 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.04% | -1.42% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 50 | ZD 3.625 03-01-28債券 | Ziff Davis Inc | 債券 | 0.18% | +0.02% | — |
1–50 of 191
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.8%
- 標準偏差
- +10.8%
- ベータ
- +0.8
- アルファ
- +0.1%
- 最大ドローダウン
- -4.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.7%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +3.05
- スタッツァー指数
- +0.44
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1.18
- カルマーレシオ
- +3.98
- インフォメーションレシオ
- -0.97
- トラッキングエラー
- +4%
- 下方標準偏差
- +5.3%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +30.4%
- 最悪12ヶ月
- +7.5%
- 効率性レシオ
- +0.59
- シャープレシオ
- +1.49
- セクター分散度
- +7%
- 歪度
- -0.1
- 尖度
- -0.66
- アップサイドポテンシャル
- +4.7
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 245 | $56.4億 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 238 | $61.9億 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 218 | $54.3億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 221 | $52.5億 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 217 | $42.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 210 | $40.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 209 | $42.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 197 | $42.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 185 | $41.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | $39.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 194 | $31.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 202 | $29.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 213 | $29.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 210 | $29.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 229 | $28.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 219 | $25.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 550 | $27.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 521 | $33.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 624 | $38.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 597 | $43.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 606 | $43.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 720 | $40.4億 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 706 | $39.0億 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 1125 | $43.5億 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 1081 | $29.9億 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 1081 | $29.9億 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 1110 | $37.6億 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 1075 | $44.7億 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 1085 | $46.3億 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 1065 | $43.5億 | 74 | ||
| 2018 Q4 | 1042 | $56.9億 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 1197 | $70.8億 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 1211 | $70.5億 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 1164 | $69.7億 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 1179 | $76.9億 | 46 | ||
| 2017 Q3 | 856 | $55.8億 | 80 | ||
| 2017 Q2 | 843 | $34.5億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 910 | $49.7億 | 81 | ||
| 2016 Q4 | 875 | $39.9億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 793 | $38.6億 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 901 | $38.8億 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 935 | $37.5億 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 927 | $40.0億 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 900 | $40.5億 | 62 | ||
| 2015 Q2 | 974 | $33.1億 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 963 | $43.7億 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 936 | $45.3億 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 953 | $46.1億 | 53 | ||
| 2014 Q2 | 970 | $33.3億 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 921 | $31.9億 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 919 | $24.0億 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 933 | $23.3億 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 888 | $22.3億 | — |
今四半期の持株変動
Barings LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 新規購入: ; 新規購入: ; 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Coterra Energy Inc (CTRA).
変動幅の大きい上位200件を表示中（全210件）
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +6% | +4.21% | 増加 |
| 2 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +3.2% | -1.79% | 減少 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +3.2% | -4.08% | 減少 |
| 4 | ✓ | +1.1% | NEW | 新規購入 | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.6% | — | 変化なし |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | — | 変化なし |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.5% | +58.59% | 増加 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新規購入 | |
| 9 | ✓ | +0.5% | NEW | 新規購入 | |
| 10 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | +0.4% | +33.76% | 増加 |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.3% | +847.42% | 増加 |
| 12 | BBDC | Barings Bdc Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 13 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.2% | +129.19% | 増加 |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.1% | -5.08% | 減少 |
| 16 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | HLF 4.25 06-15-28債券 | Herbalife LTD | +0.1% | +4.90% | 増加 |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.1% | -15.42% | 減少 |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.1% | +41.11% | 増加 |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | SE | Sea Ltd-adr | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 22 | SLB | Slb LTD | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | BOBS | Bob's Discount Furniture | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +23.71% | 増加 |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | +24.07% | 増加 |
| 29 | OMCL 1 12-01-29債券 | Omnicell Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | +29.53% | 増加 |
| 31 | CRH | CRH plc | +0.1% | +0.21% | 増加 |
| 32 | DE | Deere & Co | 0% | +29.66% | 増加 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 0% | +43.12% | 増加 |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +11.51% | 増加 |
| 36 | RACE | Ferrari N.V. | 0% | +9.83% | 増加 |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 0% | -15.01% | 減少 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +24.14% | 増加 |
| 39 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 0% | — | 変化なし |
| 40 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 0% | — | 変化なし |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | -2.20% | 減少 |
| 42 | CPT | Camden Property Trust | 0% | — | 変化なし |
| 43 | QGEN | Qiagen N.V. | 0% | +8.04% | 増加 |
| 44 | AON | Aon plc | 0% | — | 変化なし |
| 45 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -1.46% | 減少 |
| 46 | SABHLD 7.32 08-01-26債券 | Sabre Glbl Inc | 0% | -0.84% | 減少 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -18.41% | 減少 |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 50 | TBBB | BBB Foods Inc. | 0% | NEW | 新規購入 |
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提出履歴
FAQ
Barings LLCとはどのような機関投資家ですか？
Barings LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $56.4億、245 件のポジションが開示されています。
Barings LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Barings LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $13.1億 (23.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $6.4億 (11.3%)
3. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — $6.2億 (11.0%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $4.0億 (7.2%)
5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — $3.6億 (6.4%)
Barings LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Barings LLCは165件の主要なポジション調整を実施しました：30件の新規ポジション開設、51件の保有増加、65件の一部売却、および19件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 新規購入: ; 新規購入: ; 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Coterra Energy Inc (CTRA)
Barings LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBarings LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Materials: 24.3%
• Energy: 18.5%
• Information Technology: 14.5%
• Financials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Health Care: 8.3%
投資プロファイル
Barings LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは16.7%で、S&P 500を0.1ポイント上回りました。ベータは0.80（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは47%です。
同社のポートフォリオはやや集中しており、取引ペースは中程度です。
同社の回転率スコアは過去4四半期で0から36へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。
過去2四半期、同社はPSN 2.625 03-01-29を積み増す一方（+$2152.5万、現在$6069.7万）、IEFを削減しています（-$3679.4万、保有額は$2665.8万）。
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