CIK: 0001911253
申告総資産額
$154.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1547
HB Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1547件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$154.5億、四半期回転率は11.9%です。
HB Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1547 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYG
-42.1% -$2.4億
増加 QLTY
+1078.9% $1.9億
減少 VTI
+0.9% -$9759.1万
増加 JCPB
+16.5% $9002.9万
減少 MSFT
+1.8% -$5673.2万
増加 AVUS
+9.4% $5197.8万
HB Wealth本季的棋局就是「漲多換股」——趁著SPYG、IVW這波成長行情獲利了結，同時把贖回的銀彈大舉倒進QLTY（品質）、AVUS（價值）以及國際債券部位。表面上持股分散到1,526檔，骨子裡卻是在賭因子輪動，從純粹的成長動能悄悄轉向品質與價值，意圖卡位下一波資金輪動的先機。
這批買賣押的是聯準會降息後的市場變盤：科技成長股估值已經炒到天邊，資金必須找新出口，品質與價值因子就是他們心目中的避風港。勝負手在於QLTY與AVUS這些ETF能不能接住從科技股逃出的資金，帶動第二波多頭攻勢；一旦資金不買單，這盤棋就會卡在不上不下的位置，進退失據。
最大罩門就藏在「動能」兩個字——這家機構過去一年配置的幾乎都是市場最強勢的股票，動能因子已經擁擠到極致。一旦市場反轉殺估值，這些重倉ETF（尤其品質與價值型）將率先遭到多殺多出貨。加上持股週轉率低到離譜（不到12％），真到翻臉時，這艘載滿1,526個籃子的航空母艦根本掉不了頭，只能任憑Beta屠殺。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全1547銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 17.23% | -0.62% | +0.90% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.94% | -0.09% | +1.01% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.38% | +0.59% | +16.50% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.13% | +0.34% | +9.45% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.00% | +0.31% | +5.97% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.11% | +0.04% | +1.14% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.65% | -0.10% | +3.10% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.97% | -0.12% | -1.03% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | -0.25% | -5.71% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | -1.53% | -42.13% | |
| 11 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.45% | -0.07% | -0.73% | |
| 12 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 1.38% | +1.26% | +1078.90% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.36% | +1.79% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | — | +8.05% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | -1.40% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.01% | — | +3.06% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | — | +3.86% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | -1.80% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.91% | — | -0.65% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.07% | +3.23% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.03% | +5.01% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.84% | +0.12% | +17.18% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | +1.60% | |
| 24 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.71% | — | -1.40% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.05% | +1.88% | |
| 26 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.59% | -0.16% | -10.85% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.03% | +1.75% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | — | +3.65% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.53% | — | +7.80% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +1.18% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | — | +4.35% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.32% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.08% | +2.29% | |
| 34 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.47% | — | +8.70% | |
| 35 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.47% | +0.10% | +0.37% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.46% | — | +0.65% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.12% | +6.11% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | -0.06% | -0.37% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.03% | +6.61% | |
| 40 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -4.80% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +6.88% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | — | +0.35% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.04% | +2.54% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | -5.28% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.68% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.05% | +4.04% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.04% | +4.89% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | — | +5.15% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | -0.89% | |
| 50 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.04% | +7.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1547 | $154.5億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 1404 | $154.6億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 1341 | $147.7億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 1162 | $125.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1221 | $119.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1076 | $97.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 979 | $93.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 935 | $85.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 847 | $79.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 787 | $69.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 759 | $61.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 729 | $62.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 716 | $57.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 690 | $54.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 577 | $47.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 574 | $48.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 590 | $53.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 520 | $49.7億 | 0 |
HB Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -42.13%; 増加: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — 保有株数 +1078.90%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +0.90%; 増加: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 保有株数 +16.50%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001908450
申告総資産額
$154.5億
16 stks
2026-03-31
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$44.7億
476 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
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$2.2億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0002011219
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$2.4億
95 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有