Aqr Capital Management LLC 四半期13F保有アップデート
Aqr Capital Management LLCCIK: 0001167557
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$2183.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20832
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で20832件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2183.7億、四半期回転率は34.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.31
- 回転率
- 34.4
- モメンタム／逆張り
- 74.19
- セクター集中度
- 40.24
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 66.39
Aqr Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.003 で、これは約 304 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20832 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 TEAM
-46.4% -$9.7億
増加 COST
+211.9% $7.4億
減少 ZM
-31.4% -$3.9億
減少 META
-10.4% -$3.4億
減少 RBLX
-19.7% -$3.8億
減少 EXPE
-24.3% -$3.7億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
AQR本季最狠的一手，就是砍软体、吃传产，但NVDA和MSFT的死多头部位却死抱不放。表面是在换股避险，骨子里是靠AI底仓撑腰、另闢战场押美国工业与能源週期，整个动作就是在做『双轧』——既要AI的梦，又要政策红利，等于是骑墙看谁先爆。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他们赌的是Fed降息后资金从科技流向周期股，同时AI资本支出不会停，所以两边都要占。胜负手在GEV、FIX这些工业能源股的基本面能不能跟上股价，一旦景气不如预期，这些加仓就是追高动量接刀。
潜在的盲点
最大的罩门是动量策略在过度拥挤的NVDA上不断推高部位，但整个市场都在赌同一件事。只要AI故事稍微破皮，这些筹码就会变成多杀多的第一张骨牌，AQR的分散化在这种系统性翻转面前根本不顶用。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全20832銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.07% | +22.40% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.69% | +0.10% | +60.17% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.66% | — | +16.74% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | +6.12% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.85% | +0.05% | +37.82% | |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.09% | +14.86% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | — | +28.09% | |
| 8 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.69% | +0.11% | +13.97% | |
| 9 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.69% | +0.06% | +15.22% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | — | +14.47% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.68% | +0.18% | +9.44% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.67% | +0.14% | +27.99% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.10% | +78.98% | |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.58% | +0.20% | +34.11% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.57% | — | -9.45% | |
| 16 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.17% | +5.59% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -22.88% | |
| 18 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.51% | — | +31.25% | |
| 19 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +5.71% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.49% | — | +4.49% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.24% | -10.43% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -23.30% | |
| 23 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +27.65% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | +0.32% | +211.85% | |
| 25 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.47% | — | +81.63% | |
| 26 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +18.29% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +25.47% | |
| 28 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.44% | — | +8.23% | |
| 29 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +23.63% | |
| 30 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 0.43% | — | -6.66% | |
| 31 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.42% | — | +7.55% | |
| 32 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.15% | +16.38% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.42% | +0.09% | +16.54% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | -11.08% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -8.59% | |
| 36 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 株式-資本財 | 0.39% | — | +7.88% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +6.20% | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.37% | — | +3.11% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | — | -1.95% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.07% | +68.78% | |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -1.23% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.35% | — | +7.83% | |
| 43 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.34% | — | +49.92% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.33% | — | -6.94% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.33% | — | +43.74% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.32% | — | +57.46% | |
| 47 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.08% | +31.10% | |
| 48 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 0.31% | +0.10% | +40.34% | |
| 49 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +61.89% | |
| 50 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.30% | -0.25% | -31.43% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.7%
- ベータ
- +0.91
- アルファ
- -0.5%
- 最大ドローダウン
- -8.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.6%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.47
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +0.99
- カルマーレシオ
- +1.94
- インフォメーションレシオ
- -0.47
- トラッキングエラー
- +4.7%
- 下方標準偏差
- +6.6%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +31%
- 最悪12ヶ月
- +4.4%
- 効率性レシオ
- +0.51
- シャープレシオ
- +1.28
- セクター分散度
- +6.3%
- 歪度
- -0.03
- 尖度
- -0.53
- アップサイドポテンシャル
- +4.14
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20832 | $2183.7億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 16934 | $1906.3億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 14495 | $1560.0億 | 59 | |
| 2025-06-30 | 13746 | $1208.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13314 | $970.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8973 | $776.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7191 | $724.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6964 | $652.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5962 | $587.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4274 | $531.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3712 | $484.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3316 | $470.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2424 | $455.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2477 | $438.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2458 | $410.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2475 | $442.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2514 | $526.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2479 | $551.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2598 | $539.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2574 | $578.0億 | 22 | |
| 2021-03-31 | 2539 | $611.4億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 2529 | $564.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 2523 | $591.6億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 2249 | $618.2億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 2485 | $594.5億 | 46 | |
| 2019-12-31 | 2404 | $879.6億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 2400 | $849.1億 | 32 | |
| 2019-06-30 | 2324 | $896.2億 | 33 | |
| 2019-03-31 | 2286 | $942.6億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 2313 | $863.0億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 2977 | $1045.2億 | 34 | |
| 2018-06-30 | 3055 | $992.8億 | 33 | |
| 2018-03-31 | 2941 | $927.3億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 2894 | $952.9億 | 31 | |
| 2017-09-30 | 3059 | $838.0億 | 33 | |
| 2017-06-30 | 3064 | $755.7億 | 27 | |
| 2017-03-31 | 3090 | $752.4億 | 25 | |
| 2016-12-31 | 3129 | $724.8億 | 27 | |
| 2016-09-30 | 3212 | $653.3億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 3220 | $566.7億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 2691 | $555.9億 | 33 | |
| 2015-12-31 | 3085 | $571.3億 | 32 | |
| 2015-09-30 | 2653 | $500.4億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 2759 | $504.4億 | 31 | |
| 2015-03-31 | 2675 | $437.6億 | 42 | |
| 2014-12-31 | 3366 | $477.5億 | 53 | |
| 2014-09-30 | 2507 | $363.9億 | 38 | |
| 2014-06-30 | 2511 | $371.1億 | 37 | |
| 2014-03-31 | 2547 | $331.4億 | 40 | |
| 2013-12-31 | 2558 | $335.0億 | 42 | |
| 2013-09-30 | 2471 | $283.7億 | 35 | |
| 2013-06-30 | 2329 | $281.8億 | 54 |
今四半期の持株変動
Aqr Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 減少: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 保有株数 -46.45%; 増加: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 +211.85%; 減少: Zoom Communications INC (ZM) — 保有株数 -31.43%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +211.85% | 増加 |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +34.11% | 増加 |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | +229.06% | 増加 |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | +0.2% | +777.42% | 増加 |
| 5 | DOW | Dow INC | +0.2% | +808.98% | 増加 |
| 6 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.2% | +9.44% | 増加 |
| 7 | FTI | TechnipFMC plc | +0.2% | +5.59% | 増加 |
| 8 | TER | Teradyne INC | +0.2% | +70.15% | 増加 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +16.38% | 増加 |
| 10 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | +148.58% | 増加 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +47.77% | 増加 |
| 12 | BURL | Burlington Stores INC | +0.2% | +281.27% | 増加 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +27.99% | 増加 |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | +0.1% | +380.40% | 増加 |
| 15 | BLK | Blackrock INC | +0.1% | +396.68% | 増加 |
| 16 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +115.25% | 増加 |
| 17 | MOH | Molina Healthcare INC | +0.1% | +597.70% | 増加 |
| 18 | ITT | Itt INC | +0.1% | +172.04% | 増加 |
| 19 | PCOR | Procore Technologies INC | +0.1% | +1849.68% | 増加 |
| 20 | FTNT | Fortinet INC | +0.1% | +89.14% | 増加 |
| 21 | KKR | Kkr & Co INC | +0.1% | +3287.19% | 増加 |
| 22 | EIX | Edison International | +0.1% | +13.97% | 増加 |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +96.09% | 増加 |
| 24 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +296.37% | 増加 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +60.17% | 増加 |
| 26 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.1% | +78.98% | 増加 |
| 27 | EME | Emcor Group INC | +0.1% | +40.34% | 増加 |
| 28 | GIS | General Mills INC | +0.1% | +155.68% | 増加 |
| 29 | EFX | Equifax INC | +0.1% | +424.92% | 増加 |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +14.86% | 増加 |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +16.54% | 増加 |
| 32 | SF | Stifel Financial CORP | +0.1% | +192.68% | 増加 |
| 33 | NYT | New York Times Co-a | +0.1% | +31.10% | 増加 |
| 34 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +91.76% | 増加 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +68.78% | 増加 |
| 36 | PCG | P G & E CORP | +0.1% | +15.22% | 増加 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +37.82% | 増加 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +22.40% | 増加 |
| 39 | GDDY | Godaddy INC - Class A | -0.2% | -62.61% | 減少 |
| 40 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.2% | -42.00% | 減少 |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | -46.26% | 減少 |
| 42 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -41.80% | 減少 |
| 43 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.2% | -62.72% | 減少 |
| 44 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | -19.72% | 減少 |
| 45 | EXPE | Expedia Group INC | -0.2% | -24.33% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -10.43% | 減少 |
| 47 | ZM | Zoom Communications INC | -0.3% | -31.43% | 減少 |
| 48 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.5% | -46.45% | 減少 |
| 49 | PNW | Pinnacle Financial Partners, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 修正 | EDGARで見る |
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FAQ
Aqr Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aqr Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2183.7億、20832 件のポジションが開示されています。
Aqr Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aqr Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $54.6億 (2.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $36.8億 (1.7%)
3. Apple INC (AAPL) — $36.3億 (1.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $19.6億 (0.9%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $18.7億 (0.8%)
Aqr Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aqr Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、38件の保有増加、10件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 減少: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 保有株数 -46.45%; 増加: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 +211.85%; 減少: Zoom Communications INC (ZM) — 保有株数 -31.43%
Aqr Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAqr Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 23.0%
• Financials: 14.9%
• Industrials: 14.3%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Staples: 5.4%
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